我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-829.01 |
95.97 |
-216.09 |
-1099.79 |
-465.01 |
| 本期利润(万元) |
9520.96 |
-1372.46 |
-711.62 |
-5871.23 |
-2995.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10312.90 |
0.00 |
-8912.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104413.86 |
94814.95 |
95375.53 |
95929.06 |
99220.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.90 |
0.91 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1893.63 |
3430.69 |
2068.25 |
3687.57 |
1166.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
165560.68 |
151903.98 |
154349.01 |
110368.21 |
102433.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
356.86 |
1096.81 |
1779.09 |
5311.19 |
4537.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
556.18 |
1053.84 |
1037.33 |
1074.38 |
842.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.76 |
66.14 |
70.76 |
58.87 |
57.31 |
| 应付托管费(万元) |
14.49 |
13.70 |
14.39 |
12.41 |
11.75 |
| 资产总计(万元) |
167634.72 |
158015.21 |
157013.23 |
121404.18 |
105714.53 |
| 负债合计(万元) |
173.89 |
97.16 |
96.20 |
188.75 |
90.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
167460.83 |
157918.05 |
156917.02 |
121215.43 |
105624.22 |
| 未分配利润(万元) |
-17700.58 |
-14369.37 |
-3638.47 |
-3624.38 |
3023.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
13.71 |
6.27 |
13.92 |
6.91 |
| 投资收益(万元) |
807.09 |
-492.37 |
-24.08 |
1089.61 |
920.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2340.31 |
-8529.69 |
503.31 |
-12643.50 |
-6786.48 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.88 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1526.36 |
-9007.47 |
485.57 |
-11539.89 |
-5858.86 |
| 管理人报酬(万元) |
410.59 |
821.49 |
421.29 |
692.21 |
347.68 |
| 托管费(万元) |
86.58 |
168.69 |
86.25 |
142.18 |
71.07 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
19.60 |
10.00 |
19.11 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
510.38 |
1010.04 |
517.56 |
853.55 |
428.27 |
| 利润总额(万元) |
-2036.75 |
-10017.52 |
-31.98 |
-12393.44 |
-6287.13 |
| 净利润(万元) |
-2036.75 |
-10017.52 |
-31.98 |
-12393.44 |
-6287.13 |
