我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -216.09 -1099.79 -465.01 -425.16 -177.70
本期利润(万元) -711.62 -5871.23 -2995.24 563.82 2900.56
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.06 -0.03 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.80 0.00 0.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8912.92 0.00 -2461.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 95375.53 95929.06 99220.70 102069.43 104218.96
期末基金份额净值(元) 0.91 0.92 0.95 0.98 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -5.76 0.00 0.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.50 0.00 -2.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 3430.69 2068.25 3687.57 1166.02 1991.89
交易性金融资产(万元) 151903.98 154349.01 110368.21 102433.88 107424.09
其中:股票投资(万元) 1096.81 1779.09 5311.19 4537.50 7559.75
其中:债券投资(万元) 1053.84 1037.33 1074.38 842.69 1037.22
应付管理人报酬(万元) 66.14 70.76 58.87 57.31 62.89
应付托管费(万元) 13.70 14.39 12.41 11.75 12.95
资产总计(万元) 158015.21 157013.23 121404.18 105714.53 110782.43
负债合计(万元) 97.16 96.20 188.75 90.32 101.78
所有者权益合计(万元) 157918.05 156917.02 121215.43 105624.22 110680.66
未分配利润(万元) -14369.37 -3638.47 -3624.38 3023.63 9284.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 13.71 6.27 13.92 6.91 60.08
投资收益(万元) -492.37 -24.08 1089.61 920.70 4205.40
公允价值变动收益(万元) -8529.69 503.31 -12643.50 -6786.48 4680.96
其它收入(万元) 0.88 0.08 0.07 0.00 0.18
收入合计(万元) -9007.47 485.57 -11539.89 -5858.86 8946.62
管理人报酬(万元) 821.49 421.29 692.21 347.68 700.37
托管费(万元) 168.69 86.25 142.18 71.07 142.47
其它费用(万元) 19.60 10.00 19.11 9.48 19.05
费用合计(万元) 1010.04 517.56 853.55 428.27 1001.84
利润总额(万元) -10017.52 -31.98 -12393.44 -6287.13 7944.78
净利润(万元) -10017.52 -31.98 -12393.44 -6287.13 7944.78