| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.14 | 5.58 | 6.44 | 7.84 | 12.25 | 12.20 | 12.19 |
| 季度净申购 | -3776.68 | -7472.11 | -12086.44 | -38204.29 | 443.30 | 97.73 | 161.27 |
| 总份额 | 44471.95 | 48248.63 | 55720.74 | 67807.18 | 106011.46 | 105568.16 | 105470.43 |
| 季度总申购份额 | 563.56 | 668.80 | 713.91 | 381.21 | 443.50 | 97.73 | 161.27 |
| 季度总赎回份额 | 4340.23 | 8140.91 | 12800.35 | 38585.49 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 48 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 5.46 | 93592.56 | 3591.31 | 19856.02 | 16264.71 |
| 49 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 5.24 | 45115.53 | -2689.60 | 604.36 | 3293.96 |
| 50 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 5.14 | 44471.95 | -3776.68 | 563.56 | 4340.23 |
| 51 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 4.98 | 48258.25 | 3032.07 | 12066.74 | 9034.67 |
| 52 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 4.77 | 42336.64 | -1674.31 | 407.76 | 2082.06 |