资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78.55 1.15%
债券 4949.49 72.47%
银行存款和结算备付金 1232.92 18.05%
其他资产 568.65 8.33%
资产总值:6829.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.86 44.26 0.05%
宁德时代 300750 0.12 34.29 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 3.22 76.06 0.08%
宁德时代 300750 0.12 44.78 0.05%
指南针 300803 0.59 50.60 0.05%
耀皮玻璃 600819 6.97 43.24 0.04%
汇得科技 603192 0.43 7.05 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.10%
建筑业 0.01 0.08%
金融业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 40.00 4061.96 4.24%
26国债01 8.60 867.45 0.90%
26国债09 0.20 20.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4061.96 4.24%
国家债券 887.53 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%