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最新净值:1.036 0.001(0.06%)

累计净值:1.036

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林国怀
基金规模:0.55亿元
    兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 -0.92 1.59 3.65 2.98
基金型名次 168 338 100 69 70
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
钒钛股份 000629 60.79 197.57 0.10%
福莱特 601865 6.81 177.31 0.09%
新五丰 600975 11.92 122.65 0.06%
普利特 002324 8.90 114.34 0.06%
曼卡龙 300945 8.28 114.98 0.06%
厦门信达 000701 19.27 118.50 0.06%
通光线缆 300265 11.96 108.85 0.06%
湖北宜化 000422 10.10 103.23 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.36%
批发和零售业 0.02 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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