财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 692.42 349.88 109.06 50.44 4.15
本期利润(万元) 1305.87 873.52 521.22 317.41 460.14
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.06 0.04 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 8.36 0.00 3.70 0.00 7.07
期末可供分配利润(万元) 1169.47 0.00 453.50 0.00 256.16
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 18991.28 17246.82 15662.13 14311.95 11522.93
期末基金份额净值(元) 1.18 1.18 1.12 1.11 1.08
本期净值增长率(%) 8.87 0.00 3.80 0.00 7.29
累计净值增长率(%) 18.42 0.00 12.90 0.00 8.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2054.57 2314.92 3329.13 2107.44 3466.81
交易性金融资产(万元) 92064.07 99377.65 101310.58 137840.47 191008.13
其中:股票投资(万元) 230.84 266.18 87.25 158.60 1057.42
其中:债券投资(万元) 5066.24 5423.62 5740.37 7496.09 12183.69
应付管理人报酬(万元) 22.41 31.93 35.92 43.27 73.59
应付托管费(万元) 8.36 9.41 10.63 15.12 21.73
资产总计(万元) 96786.21 101889.58 109170.24 140309.35 194849.73
负债合计(万元) 705.19 727.07 981.41 1220.25 1392.07
所有者权益合计(万元) 96081.02 101162.50 108188.84 139089.10 193457.66
未分配利润(万元) 13775.53 10330.05 7439.37 3516.71 564.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.30 3.70 12.46 7.22 24.89
投资收益(万元) 4438.26 941.38 -118.62 -268.85 3315.50
公允价值变动收益(万元) 4475.90 3106.03 10053.76 4565.74 5507.39
其它收入(万元) 4.08 0.99 1.63 0.87 1.12
收入合计(万元) 8926.54 4052.11 9949.25 4304.98 8848.90
管理人报酬(万元) 357.79 197.51 561.41 335.79 1420.97
托管费(万元) 111.26 58.73 183.38 109.02 406.77
其它费用(万元) 20.96 10.54 22.15 11.13 24.05
费用合计(万元) 495.14 268.70 770.95 456.87 1852.10
利润总额(万元) 8431.40 3783.41 9178.29 3848.11 6996.79
净利润(万元) 8431.40 3783.41 9178.29 3848.11 6996.79