我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1018.19 73.62%
银行存款和结算备付金 352.86 25.51%
其他资产 12.06 0.87%
资产总值:1383.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波远洋 601022 0.20 2.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 599.20 1.96%
美的集团 000333 7.50 369.82 1.21%
格力电器 000651 6.05 196.20 0.64%
泸州老窖 000568 0.67 154.54 0.51%
山西汾酒 600809 0.50 150.23 0.49%
海大集团 002311 2.39 144.07 0.47%
中国中免 601888 0.69 136.79 0.45%
珀莱雅 603605 0.83 135.88 0.44%
中国海油 600938 8.40 129.53 0.42%
上海机场 600009 2.15 124.23 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.63%
租赁和商务服务业 0.01 0.45%
采矿业 0.01 0.42%
金融业 0.01 0.38%
住宿和餐饮业 0.01 0.38%
房地产业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.00 1018.19 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1018.19 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%