| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.47 | 0.48 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.87 | 0.92 |
| 季度净申购 | -136.09 | -1306.86 | -459.30 | -473.70 | -919.66 | -428.48 | -676.07 |
| 总份额 | 3800.98 | 3937.07 | 5243.93 | 5703.24 | 6176.94 | 7096.60 | 7525.08 |
| 季度总申购份额 | 29.51 | 74.38 | 63.31 | 56.05 | 111.57 | 64.58 | 16.42 |
| 季度总赎回份额 | 165.60 | 1381.24 | 522.61 | 529.75 | 1031.24 | 493.06 | 692.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴业养老2035A基金规模在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 4212.47 | -439.22 | 123.92 | 563.14 |
| 418 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.47 | 4254.41 | -71.54 | 6.46 | 78.00 |
| 419 | 兴业养老2035A | 0.47 | 3800.98 | -136.09 | 29.51 | 165.60 |
| 420 | 中银安康平衡养老三年A | 0.47 | 4429.32 | 39.07 | 57.50 | 18.43 |
| 421 | 华安养老2030三年Y | 0.46 | 3958.64 | 82.56 | 100.80 | 18.24 |