我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-281.18 |
-398.52 |
-358.35 |
-495.90 |
-188.79 |
| 本期利润(万元) |
616.06 |
-223.36 |
-86.68 |
-577.15 |
-532.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-202.59 |
0.00 |
181.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9712.22 |
9477.06 |
10175.65 |
10940.71 |
12077.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.77 |
266.39 |
693.48 |
1929.02 |
1026.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
18444.27 |
18160.20 |
22976.17 |
20755.97 |
32720.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
3649.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.19 |
1111.18 |
1104.85 |
1104.83 |
1107.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
8.19 |
8.62 |
15.01 |
23.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.13 |
2.52 |
2.88 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
18809.19 |
20207.34 |
23720.93 |
24401.46 |
34070.09 |
| 负债合计(万元) |
108.18 |
121.77 |
194.75 |
338.36 |
195.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
18701.01 |
20085.56 |
23526.18 |
24063.10 |
33874.27 |
| 未分配利润(万元) |
8.76 |
417.65 |
1964.86 |
1732.68 |
5913.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
12.65 |
8.19 |
5.10 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
-672.32 |
-735.97 |
18.55 |
-3351.82 |
-1572.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.28 |
-260.27 |
360.85 |
-3024.30 |
-1180.04 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
21.24 |
9.96 |
0.89 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-335.28 |
-962.35 |
397.56 |
-6370.14 |
-2750.38 |
| 管理人报酬(万元) |
47.24 |
117.71 |
68.19 |
273.06 |
145.22 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
30.07 |
16.37 |
45.99 |
24.20 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
72.53 |
178.55 |
100.62 |
359.00 |
189.88 |
| 利润总额(万元) |
-407.81 |
-1140.90 |
296.94 |
-6729.13 |
-2940.26 |
| 净利润(万元) |
-407.81 |
-1140.90 |
296.94 |
-6729.13 |
-2940.26 |
