资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1153.48 7.85%
债券 9043.92 61.57%
银行存款和结算备付金 3498.80 23.82%
其他资产 991.97 6.75%
资产总值:14688.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 578.91 0.35%
华秦科技 688281 4.44 318.17 0.19%
华立科技 301011 10.33 256.40 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高测股份 688556 58.97 579.07 0.30%
伟创电气 688698 6.36 563.24 0.30%
朗特智能 300916 10.54 380.92 0.20%
奕瑞科技 688301 3.25 356.88 0.19%
华大智造 688114 5.29 359.61 0.19%
华秦科技 688281 4.44 315.64 0.17%
华立科技 301011 10.33 266.93 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 1.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5023.89 3.02%
23国开07 30.00 3044.50 1.83%
24国债19 6.80 682.60 0.41%
国债2508 2.90 292.93 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8068.40 4.85%
国家债券 975.53 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%