资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 397.71 3.47%
债券 7593.83 66.27%
银行存款和结算备付金 2029.17 17.71%
其他资产 1437.58 12.55%
资产总值:11458.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 4.26 220.57 0.15%
宁德时代 300750 0.62 177.15 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.15%
制造业 0.02 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 16.09 380.31 0.23%
指南针 300803 2.94 252.13 0.15%
宁德时代 300750 0.62 231.37 0.14%
耀皮玻璃 600819 34.87 216.18 0.13%
汇得科技 603192 2.14 35.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.29%
建筑业 0.04 0.23%
金融业 0.03 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 30.00 3004.68 2.05%
26进出04 20.00 2008.13 1.37%
26国债14 12.00 1201.42 0.82%
26国债01 8.70 877.53 0.60%
26国债09 5.00 502.06 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5012.81 3.42%
国家债券 2581.01 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%