资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1470.83 10.12%
债券 9081.16 62.49%
银行存款和结算备付金 2914.05 20.05%
其他资产 1066.18 7.34%
资产总值:14532.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 814.32 0.56%
深桑达A 000032 16.09 273.00 0.19%
耀皮玻璃 600819 34.87 238.49 0.16%
华立科技 301011 4.17 98.99 0.07%
汇得科技 603192 2.14 46.01 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.83%
建筑业 0.03 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 578.91 0.35%
华秦科技 688281 4.44 318.17 0.19%
华立科技 301011 10.33 256.40 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5045.26 3.49%
23国开07 30.00 3056.65 2.11%
24国债19 6.80 685.41 0.47%
国债2508 2.90 293.85 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8101.90 5.60%
国家债券 979.26 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%