| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.29 | 0.47 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.68 |
| 季度净申购 | -1228.09 | 862.83 | -133.40 | -398.57 | -475.69 | -1289.11 | -592.10 |
| 总份额 | 1937.41 | 3165.50 | 2302.67 | 2436.07 | 2834.64 | 3310.33 | 4599.44 |
| 季度总申购份额 | 207.15 | 1503.32 | 303.16 | 233.31 | 309.02 | 112.81 | 134.65 |
| 季度总赎回份额 | 1435.24 | 640.50 | 436.56 | 631.88 | 784.72 | 1401.91 | 726.75 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 513 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 2665.61 | -296.04 | 61.50 | 357.54 |
| 514 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.29 | 2647.58 | -138.42 | 100.83 | 239.25 |
| 515 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.29 | 1937.41 | -1228.09 | 207.15 | 1435.24 |
| 516 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.29 | 2065.92 | 28.52 | 68.58 | 40.06 |
| 517 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.29 | 2617.28 | -143.21 | 62.94 | 206.15 |