财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.32 |
199.44 |
196.79 |
67.72 |
8.80 |
| 本期利润(万元) |
483.21 |
1.23 |
999.29 |
827.49 |
274.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.27 |
0.28 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.87 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1666.59 |
0.00 |
1150.49 |
0.00 |
1139.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5382.20 |
3663.87 |
3877.03 |
4605.52 |
4450.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.59 |
1.59 |
1.62 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
11.21 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
21.26 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
-7.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2615.69 |
3496.05 |
4654.24 |
6978.44 |
4402.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
162523.98 |
164068.17 |
208120.32 |
226562.07 |
241109.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.26 |
1153.48 |
1534.41 |
436.26 |
516.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
8681.77 |
9043.92 |
10871.85 |
12683.60 |
13452.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.36 |
103.40 |
130.36 |
148.84 |
150.91 |
| 应付托管费(万元) |
24.83 |
26.08 |
32.37 |
37.90 |
37.71 |
| 资产总计(万元) |
165869.07 |
168558.94 |
212837.07 |
234838.23 |
245576.39 |
| 负债合计(万元) |
1105.50 |
2253.65 |
1666.87 |
1324.53 |
982.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
164763.57 |
166305.29 |
211170.19 |
233513.70 |
244593.92 |
| 未分配利润(万元) |
69893.68 |
63797.81 |
56774.09 |
54535.10 |
40520.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.13 |
16.11 |
9.04 |
16.10 |
8.71 |
| 投资收益(万元) |
13288.31 |
11049.99 |
1844.70 |
1329.69 |
31.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5635.14 |
35966.38 |
9921.44 |
16252.17 |
-4245.65 |
| 其它收入(万元) |
13.79 |
11.17 |
4.41 |
19.74 |
10.86 |
| 收入合计(万元) |
18948.38 |
47043.65 |
11779.60 |
17617.70 |
-4194.99 |
| 管理人报酬(万元) |
583.69 |
1524.66 |
824.37 |
1808.76 |
936.97 |
| 托管费(万元) |
148.72 |
379.42 |
204.75 |
449.17 |
227.04 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
21.95 |
10.72 |
21.08 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
761.49 |
1960.43 |
1053.66 |
2320.14 |
1195.76 |
| 利润总额(万元) |
18186.89 |
45083.22 |
10725.94 |
15297.56 |
-5390.75 |
| 净利润(万元) |
18186.89 |
45083.22 |
10725.94 |
15297.56 |
-5390.75 |
