资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 368.02 0.99%
债券 22413.20 60.23%
银行存款和结算备付金 8618.63 23.16%
其他资产 5813.04 15.62%
资产总值:37212.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 162.86 0.04%
深桑达A 000032 6.43 109.20 0.02%
博菲电气 001255 1.76 62.08 0.01%
华立科技 301011 1.04 24.67 0.01%
汇得科技 603192 0.43 9.20 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.06%
建筑业 0.01 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 115.78 0.03%
华秦科技 688281 1.78 127.55 0.03%
华立科技 301011 2.48 61.54 0.02%
博菲电气 001255 1.76 52.13 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 1.37%
25农发21 50.00 5060.24 1.14%
25国债13 38.00 3836.14 0.87%
25国债19 34.40 3465.98 0.78%
26国债01 24.60 2466.50 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11298.65 2.56%
金融债券 11114.55 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%