资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71.43 0.18%
债券 30092.25 75.86%
银行存款和结算备付金 7359.66 18.55%
其他资产 2145.23 5.41%
资产总值:39668.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.25 71.43 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 6.43 152.12 0.03%
宁德时代 300750 0.25 93.29 0.02%
汇得科技 603192 0.43 7.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.02 0.03%
制造业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 76.00 7665.79 1.30%
26进出08 60.00 6009.37 1.02%
26进出04 50.00 5020.33 0.85%
24农发13 40.00 4029.41 0.68%
25国债19 34.40 3486.00 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16299.64 2.76%
国家债券 13792.62 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%