兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)_最新动态

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377XINGQUAN PREFERRED STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1562 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：14.71亿元

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.93	0.59	1.72	1.55
基金型名次	356	615	150	537	584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.21	9.48	11.89	-	15.62
基金型名次	674	618	362	434	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	天弘永裕稳健养老一年A	-0.03	1.35	-0.30	2.15	1.72
355	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.03	1.38	-0.23	2.29	1.82
356	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.03	0.93	0.59	1.72	1.55
357	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	-0.03	0.90	0.53	1.59	1.45
358	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.03	0.60	-0.09	0.98	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.05	0.93	-0.07	0.80	0.71
614	平安养老2025A	0.07	0.93	-0.55	1.77	1.47
615	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.03	0.93	0.59	1.72	1.55
616	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
617	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.05	0.90	-0.15	0.65	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.15	2.84	0.59	3.58	3.61
149	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-0.05	3.96	0.59	5.79	5.25
150	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.03	0.93	0.59	1.72	1.55
151	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.09	2.51	0.57	2.94	3.29
152	汇添富核心优势三个月混合FOF	-0.40	9.15	0.57	10.37	11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
536	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.04	1.86	-1.19	1.72	1.99
537	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.03	0.93	0.59	1.72	1.55
538	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.43	5.01	-2.55	1.72	2.83
539	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.11	2.04	-0.76	1.71	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	1.46	-1.47	1.49	1.57
583	平安养老2025(FOF)Y	0.08	0.95	-0.49	1.92	1.55
584	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	-0.03	0.93	0.59	1.72	1.55
585	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.20	1.19	-0.36	1.25	1.54
586	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.02	7.85	-6.11	0.74	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.28	7.65	10.52	-	19.93
673	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.27	9.48	6.89	-	8.69
674	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.21	9.48	11.89	-	15.62
675	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	5.20	11.06	7.86	-	6.91
676	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	5.18	3.94	0.00	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，低于同类基金平均水平
616	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	7.09	9.52	6.89	-	8.03
617	招商普盛全球配置(QDII)人民币	6.69	9.51	14.06	-	34.67
618	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.21	9.48	11.89	-	15.62
619	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.27	9.48	6.89	-	8.69
620	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.89	9.44	0.00	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	17.37	18.42	11.96	-	10.90
361	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.81	15.27	11.93	-	8.94
362	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.21	9.48	11.89	-	15.62
363	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	16.39	24.88	11.83	-	6.00
364	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.85	16.14	11.83	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平
432	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	22.87	31.59	21.66	-	17.21
433	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	22.26	30.26	19.84	-	14.88
434	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.21	9.48	11.89	-	15.62
435	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.95	8.93	11.05	-	14.46
436	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	8.48	12.04	3.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	18.92	21.94	15.25	-	15.65
347	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	15.13	23.41	13.53	-	15.62
348	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	5.21	9.48	11.89	-	15.62
349	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
350	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.44	13.98	14.61	-	15.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	162.86	0.04%
深桑达A	000032	6.43	109.20	0.02%
博菲电气	001255	1.76	62.08	0.01%
华立科技	301011	1.04	24.67	0.01%
汇得科技	603192	0.43	9.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.06%
建筑业	0.01	0.02%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-14兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(兴证全球优选稳...

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.1565	1.1565	1.1566	1.1573	1.1563
累计净值(元)	1.1565	1.1565	1.1566	1.1573	1.1563

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