兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)_最新动态

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377XINGQUAN PREFERRED STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1623 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：14.71亿元

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
基金型名次	219	482	569	470	533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	9.93	11.81	-	16.23
基金型名次	649	610	438	450	355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.04	1.95	5.81	4.10	6.16
218	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.04	1.96	5.86	4.20	6.26
219	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
220	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
221	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	0.40	1.35	1.27	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	平安养老2035Y	-0.43	0.23	3.62	1.60	3.46
481	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.23	1.94	1.93	2.64
482	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
483	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.22	1.90	1.83	2.54
484	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.08	0.16	1.42	0.23	1.07
568	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.01	1.42	1.14	1.94
569	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
570	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.12	0.00	1.40	1.16	1.72
571	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.38	-0.29	1.40	0.89	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.11	-0.20	2.12	1.77	2.75
469	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.19	0.37	1.24	1.77	2.45
470	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
471	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.01	0.48	2.09	1.77	2.71
472	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-0.81	0.50	6.54	1.76	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.11	0.55	1.98	1.11	2.09
532	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.10	0.66	1.96	1.74	2.08
533	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
534	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
535	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.02	0.13	2.03	1.53	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
648	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.57	7.95	16.08	11.59	36.91
649	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
650	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
651	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.39	8.58	9.72	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43
609	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	6.20	9.98	13.13	18.19	23.98
610	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
611	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	5.28	9.92	10.22	-	10.55
612	平安养老2025(FOF)Y	6.48	9.91	9.18	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43
437	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	5.94	14.55	11.87	8.49	11.19
438	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
439	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
440	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	9.84	12.14	11.77	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.82	36.48	24.89	-	18.10
449	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	18.22	35.11	23.03	-	15.64
450	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
451	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
452	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	7.00	14.46	4.93	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
354	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.73	28.88	24.38	8.01	16.30
355	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
356	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.73	14.09	13.42	-	16.21
357	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	29.70	49.53	33.00	-	16.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	162.86	0.04%
深桑达A	000032	6.43	109.20	0.02%
博菲电气	001255	1.76	62.08	0.01%
华立科技	301011	1.04	24.67	0.01%
汇得科技	603192	0.43	9.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.06%
建筑业	0.01	0.02%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1618	1.1607	1.1626	1.1632	1.1623
累计净值(元)	1.1618	1.1607	1.1626	1.1632	1.1623

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