财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1732.16 |
702.90 |
916.05 |
191.62 |
239.18 |
| 本期利润(万元) |
3560.38 |
755.14 |
2256.80 |
1180.47 |
589.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18049.71 |
0.00 |
9554.29 |
0.00 |
2455.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229265.19 |
146845.07 |
135294.24 |
100023.08 |
37864.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
16.32 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
11.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6520.15 |
2499.25 |
945.06 |
1515.66 |
415.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
579588.73 |
385277.95 |
75224.47 |
45684.86 |
52783.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
252.47 |
357.00 |
149.30 |
34.90 |
39.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
30037.52 |
19850.42 |
3827.19 |
2308.21 |
2693.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.12 |
55.55 |
12.87 |
7.56 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
40.48 |
30.28 |
5.53 |
3.41 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
599506.84 |
395186.53 |
76855.71 |
47550.16 |
53632.09 |
| 负债合计(万元) |
5494.02 |
2155.42 |
280.28 |
1371.80 |
311.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
594012.82 |
393031.11 |
76575.43 |
46178.35 |
53320.42 |
| 未分配利润(万元) |
80043.99 |
45747.18 |
7394.43 |
3784.18 |
2864.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.18 |
12.06 |
1.51 |
3.33 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
5359.08 |
2679.63 |
512.87 |
1153.65 |
695.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5056.87 |
2992.92 |
685.32 |
1444.74 |
419.56 |
| 其它收入(万元) |
4.15 |
1.58 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10439.28 |
5686.19 |
1199.71 |
2601.74 |
1117.42 |
| 管理人报酬(万元) |
428.51 |
287.72 |
62.78 |
111.70 |
65.25 |
| 托管费(万元) |
208.22 |
143.49 |
27.32 |
48.50 |
27.73 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.41 |
10.08 |
19.65 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
1031.00 |
688.89 |
135.41 |
235.21 |
133.20 |
| 利润总额(万元) |
9408.28 |
4997.30 |
1064.30 |
2366.52 |
984.22 |
| 净利润(万元) |
9408.28 |
4997.30 |
1064.30 |
2366.52 |
984.22 |
