财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 916.05 191.62 239.18 202.65 596.16
本期利润(万元) 2256.80 1180.47 589.34 205.09 1479.82
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.02 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 3.58 0.00 1.75 0.00 4.45
期末可供分配利润(万元) 9554.29 0.00 2455.40 0.00 1639.73
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 135294.24 100023.08 37864.96 35136.70 28117.93
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.11 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 4.26 0.00 1.77 0.00 4.86
累计净值增长率(%) 13.86 0.00 11.14 0.00 9.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2499.25 945.06 1515.66 415.26 1195.23
交易性金融资产(万元) 385277.95 75224.47 45684.86 52783.33 74492.58
其中:股票投资(万元) 357.00 149.30 34.90 39.65 310.30
其中:债券投资(万元) 19850.42 3827.19 2308.21 2693.04 3844.01
应付管理人报酬(万元) 55.55 12.87 7.56 8.74 14.56
应付托管费(万元) 30.28 5.53 3.41 3.97 5.78
资产总计(万元) 395186.53 76855.71 47550.16 53632.09 75768.79
负债合计(万元) 2155.42 280.28 1371.80 311.67 835.17
所有者权益合计(万元) 393031.11 76575.43 46178.35 53320.42 74933.62
未分配利润(万元) 45747.18 7394.43 3784.18 2864.89 2871.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.06 1.51 3.33 2.07 16.50
投资收益(万元) 2679.63 512.87 1153.65 695.79 3330.60
公允价值变动收益(万元) 2992.92 685.32 1444.74 419.56 31.72
其它收入(万元) 1.58 0.00 0.02 0.00 0.61
收入合计(万元) 5686.19 1199.71 2601.74 1117.42 3379.43
管理人报酬(万元) 287.72 62.78 111.70 65.25 222.55
托管费(万元) 143.49 27.32 48.50 27.73 92.78
其它费用(万元) 23.41 10.08 19.65 9.88 21.03
费用合计(万元) 688.89 135.41 235.21 133.20 440.21
利润总额(万元) 4997.30 1064.30 2366.52 984.22 2939.22
净利润(万元) 4997.30 1064.30 2366.52 984.22 2939.22