资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 357.00 1.19%
债券 19850.42 65.91%
银行存款和结算备付金 2626.79 8.72%
其他资产 7282.06 24.18%
资产总值:30116.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 13.26 115.78 0.03%
华秦科技 688281 1.78 127.55 0.03%
华立科技 301011 2.48 61.54 0.02%
博菲电气 001255 1.76 52.13 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.78 126.54 0.05%
华立科技 301011 2.48 64.06 0.02%
奕瑞科技 688301 0.52 57.10 0.02%
朗特智能 300916 1.69 61.08 0.02%
高测股份 688556 5.05 49.63 0.02%
华大智造 688114 0.45 30.59 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6028.67 1.53%
25农发21 50.00 5040.35 1.28%
25国债13 37.00 3722.31 0.95%
25国债19 24.90 2498.09 0.64%
25国债08 18.20 1838.38 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11388.14 2.90%
国家债券 8462.28 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%