兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)_最新动态

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C015378XINGQUAN PREFERRED STABLE SIX-MONTH HOLDING BOND FUND (FOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1502 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：29.59亿元

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
基金型名次	220	495	578	487	544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	9.40	10.98	-	15.02
基金型名次	658	621	476	451	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.04	1.96	5.86	4.20	6.26
219	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.22	1.41	1.77	2.08
220	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
221	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	0.40	1.35	1.27	1.82
222	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	平安养老2025(FOF)Y	-0.02	0.19	1.58	1.24	2.00
494	平安养老2035C	-0.43	0.19	3.47	1.31	3.16
495	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
496	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	-0.02	0.18	1.01	1.46	1.66
497	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.17	1.04	2.63	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
577	诺德惠享稳健	-0.08	0.72	1.35	1.44	1.95
578	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
579	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.07	0.14	1.35	0.11	0.95
580	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	0.40	1.35	1.27	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.19	0.37	1.18	1.64	2.32
486	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.11	0.46	2.08	1.64	2.31
487	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
488	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.02	0.21	1.09	1.63	1.84
489	平安养老2035Y	-0.43	0.23	3.62	1.60	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.08	0.05	0.92	1.49	1.96
543	诺德惠享稳健	-0.08	0.72	1.35	1.44	1.95
544	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
545	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.01	1.42	1.14	1.94
546	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.10	-0.11	1.72	0.81	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30
657	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	4.18	10.22	10.66	-	11.31
658	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
659	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.18	11.18	11.70	-	15.54
660	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	4.08	7.91	8.72	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	7.28	9.49	3.45	-	-0.22
620	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	7.39	9.44	6.32	-	2.91
621	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
622	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.87	9.39	7.36	-	7.80
623	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.59	9.37	6.35	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	5.34	10.58	11.00	-	11.50
475	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.87	9.61	10.98	-	10.49
476	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
477	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	35.84	43.08	10.93	-12.03	-5.74
478	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	9.58	11.85	10.93	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	18.22	35.11	23.03	-	15.64
450	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23
451	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
452	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	7.00	14.46	4.93	-	1.15
453	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.49	4.55	6.78	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
379	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	10.05	25.54	12.35	13.91	15.16
380	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.18	9.40	10.98	-	15.02
381	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	17.97	22.85	16.43	-	14.99
382	工银智远配置三个月持有期混合FOF	2.40	7.45	5.53	3.35	14.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	13.26	162.86	0.04%
深桑达A	000032	6.43	109.20	0.02%
华立科技	301011	1.04	24.67	0.01%
博菲电气	001255	1.76	62.08	0.01%
汇得科技	603192	0.43	9.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.06%
建筑业	0.01	0.02%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1497	1.1486	1.1505	1.1511	1.1502
累计净值(元)	1.1497	1.1486	1.1505	1.1511	1.1502

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