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最新净值:1.1414 0.0043(0.38%)

累计净值:1.1414

更新时间:2026-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次
基金经理:刘潇
基金规模:34.43亿元
    兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.50 -0.38 -0.41 -0.42 1.17
基金型名次 531 181 174 188 193
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.25 71.43 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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