我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.28 |
1137.70 |
237.81 |
681.94 |
358.63 |
| 本期利润(万元) |
162.74 |
1186.61 |
-29.29 |
1168.18 |
863.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1012.77 |
0.00 |
969.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23107.29 |
28308.94 |
33965.61 |
38443.85 |
47155.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1195.23 |
1576.32 |
3171.76 |
2301.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
74492.58 |
93236.30 |
142896.91 |
241371.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
310.30 |
716.37 |
1807.92 |
117.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
3844.01 |
4902.48 |
8103.09 |
13036.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.56 |
17.65 |
29.70 |
40.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
7.48 |
12.70 |
19.54 |
| 资产总计(万元) |
75768.79 |
95589.12 |
146548.68 |
246960.34 |
| 负债合计(万元) |
835.17 |
1276.38 |
2066.95 |
384.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
74933.62 |
94312.73 |
144481.73 |
246575.91 |
| 未分配利润(万元) |
2871.22 |
3441.77 |
2012.80 |
3476.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
12.08 |
83.36 |
46.71 |
| 投资收益(万元) |
3330.60 |
1938.57 |
3274.60 |
924.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.72 |
1112.19 |
485.94 |
2664.45 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.46 |
5.10 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
3379.43 |
3063.30 |
3848.99 |
3636.58 |
| 管理人报酬(万元) |
222.55 |
126.84 |
330.10 |
94.69 |
| 托管费(万元) |
92.78 |
54.05 |
155.41 |
44.86 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
10.75 |
17.00 |
4.68 |
| 费用合计(万元) |
440.21 |
252.56 |
680.57 |
192.01 |
| 利润总额(万元) |
2939.22 |
2810.74 |
3168.43 |
3444.57 |
| 净利润(万元) |
2939.22 |
2810.74 |
3168.43 |
3444.57 |
