财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.23 |
42.20 |
570.49 |
542.34 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
-33.91 |
-43.09 |
460.36 |
382.31 |
104.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.18 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
5.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-94.87 |
0.00 |
-60.09 |
0.00 |
-607.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2444.05 |
2255.84 |
2295.84 |
2961.45 |
2499.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.22 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
6.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.74 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
-15.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.88 |
444.46 |
2541.54 |
150.88 |
99.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4004.53 |
4522.36 |
17781.87 |
1587.44 |
1132.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
4.33 |
16.82 |
1.55 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.65 |
2.38 |
0.23 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
4359.05 |
5083.68 |
20863.53 |
1758.65 |
1232.25 |
| 负债合计(万元) |
34.74 |
51.97 |
913.08 |
4.01 |
2.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4324.31 |
5031.71 |
19950.45 |
1754.63 |
1229.55 |
| 未分配利润(万元) |
-200.88 |
-173.53 |
-3790.07 |
-453.67 |
-644.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
3.96 |
2.24 |
0.52 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
62.95 |
1809.62 |
62.81 |
-29.36 |
-239.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.62 |
77.93 |
379.33 |
46.30 |
4.29 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
1.04 |
0.50 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-17.17 |
1892.55 |
444.88 |
17.48 |
-235.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.84 |
88.21 |
43.21 |
13.55 |
6.40 |
| 托管费(万元) |
3.58 |
12.77 |
6.14 |
2.01 |
0.94 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
10.07 |
0.79 |
1.57 |
0.78 |
| 费用合计(万元) |
37.42 |
138.78 |
63.66 |
18.53 |
8.56 |
| 利润总额(万元) |
-54.59 |
1753.77 |
381.22 |
-1.05 |
-243.77 |
| 净利润(万元) |
-54.59 |
1753.77 |
381.22 |
-1.05 |
-243.77 |
