东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)_最新动态

东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A015237DONGCAI BALANCED ALLOCATION OF THREE-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.9719

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟鸣

基金规模：0.23亿元

东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
基金型名次	679	226	542	774	718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
基金型名次	325	108	412	425	748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	鹏华养老2035混合(FOF)A	-0.76	0.74	8.76	8.54	11.37
678	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-0.76	0.76	8.85	8.72	11.56
679	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
680	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.77	1.52	1.58	-3.50	-0.47
681	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-0.77	4.08	25.27	19.97	24.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.96	1.59	15.67	10.79	13.82
225	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.22	1.57	5.83	4.71	6.18
226	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
227	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.21	1.55	5.74	4.56	6.01
228	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.17	1.54	6.32	4.44	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.10	-0.11	1.72	0.81	1.92
541	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.13	-0.34	1.71	0.76	1.76
542	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
543	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-3.10	3.27	1.68	-6.42	-1.71
544	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.24	-0.06	1.68	0.89	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平
772	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.90	-1.47	-3.21	-2.37
773	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
774	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
775	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.24	-0.44	0.35	-3.39	-1.93
776	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.77	1.52	1.58	-3.50	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.01	-0.34	-0.27	-0.50	-0.24
717	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.01	-0.34	-0.28	-0.52	-0.25
718	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.77	1.55	1.68	-3.31	-0.27
719	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.13	-1.40	-1.91	-1.74	-0.28
720	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方养老目标日期2035(FOF)A	15.36	29.88	17.61	7.75	76.53
324	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	15.35	18.44	12.02	-2.01	29.80
325	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
326	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
327	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	15.18	45.07	17.71	-	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	29.54	51.20	19.73	-	6.43
107	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	38.61	50.97	0.00	-	41.49
108	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
109	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	41.93	50.90	38.99	8.08	78.35
110	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	37.16	50.89	41.27	-	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	6.14	15.06	12.68	-	14.07
411	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	20.09	29.53	12.56	-	7.60
412	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
413	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.52	15.77	12.46	-	12.82
414	人保稳进配置三个月持有(FOF)	8.32	13.77	12.43	4.27	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.23	4.13	4.43	-	6.26
424	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	3.37	-0.92	0.00	-	-7.72
425	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
426	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	14.85	49.75	11.10	-	-4.43
427	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.39	8.58	9.72	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
747	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	28.62	45.42	19.12	-	-2.74
748	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	15.33	50.96	12.46	-	-2.81
749	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
750	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04

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单位净值(元)	0.9794	0.9610	0.9668	0.9626	0.9553
累计净值(元)	0.9794	0.9610	0.9668	0.9626	0.9553

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