东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)_规模评级

东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A015237DONGCAI BALANCED ALLOCATION OF THREE-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.24	0.22	0.22	0.28	0.28	0.23	0.16
季度净申购	179.93	3.06	-662.17	76.50	513.71	736.13	163.29
总份额	2538.92	2358.99	2355.93	3018.11	2941.61	2427.90	1691.77
季度总申购份额	479.89	249.20	129.59	237.60	641.74	881.74	185.76
季度总赎回份额	299.96	246.14	791.77	161.11	128.03	145.62	22.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平

553	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.25	1967.76	-90.93	201.16	292.09
554	广发招阳两年持有混合(FOF)C	0.25	2135.55	-490.86	8.42	499.29
555	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.25	2102.58	-36.27	45.71	81.98
556	南方富元稳健养老A	0.25	1928.45	-165.47	84.54	250.01
557	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.25	1829.93	165.11	257.94	92.83
558	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
559	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.24	2206.07	-	1.53	-
560	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.24	2538.92	182.98	729.09	546.10
561	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.24	2285.50	-473.92	0.09	474.01
562	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.24	2065.12	-682.88	12.65	695.53
563	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.24	2359.38	828.24	852.16	23.93
564	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
565	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	2213.76	-51.13	72.96	124.09
566	中银养老目标日期2040	0.24	2697.71	-	4.32	-
567	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.23	2067.02	-	14.25	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平

522	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.27	2611.76	586.96	1079.43	492.47
523	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.31	2610.99	-146.62	193.90	340.52
524	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.30	2603.49	-	10.53	-
525	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.28	2574.67	-380.85	36.48	417.33
526	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.34	2563.27	-564.70	40.36	605.05
527	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	2555.05	352.09	370.96	18.88
528	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.28	2552.52	-	791.04	-
529	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.24	2538.92	182.98	729.09	546.10
530	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.28	2537.48	163.92	690.70	526.79
531	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.26	2529.69	-	0.66	-
532	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.27	2469.21	-356.76	7.26	364.02
533	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
534	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.26	2430.35	61.11	323.57	262.46
535	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
536	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.38	2414.94	-459.61	147.48	607.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14914.96	262.89	655.88	392.99
131	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.52	3550.45	234.00	321.58	87.58
132	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.06	5507.11	219.35	300.53	81.17
133	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.64	5271.27	206.47	342.94	136.46
134	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.96	6338.23	192.49	413.31	220.82
135	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
136	平安养老2025(FOF)Y	0.30	2633.17	186.92	494.70	307.78
137	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.24	2538.92	182.98	729.09	546.10
138	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.34	2707.33	176.73	474.42	297.70
139	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	1643.25	174.39	208.21	33.82
140	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.25	8172.86	173.71	372.71	199.00
141	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.25	1829.93	165.11	257.94	92.83
142	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.28	2537.48	163.92	690.70	526.79
143	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	1098.41	156.80	184.68	27.88
144	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	300.42	150.86	156.78	5.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.28	2552.52	-	791.04	-
166	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.24	33627.38	-980.36	773.81	1754.17
167	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.38	9192.10	616.89	772.18	155.29
168	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.72	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
169	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.79	7977.31	485.79	757.76	271.98
170	南方养老2045Y	2.66	22625.20	618.56	746.64	128.08
171	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.44	4231.39	-436.98	743.07	1180.04
172	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.24	2538.92	182.98	729.09	546.10
173	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.42	13282.68	-1343.02	726.96	2069.98
174	南方合顺多资产C	0.32	1994.48	-600.74	725.80	1326.53
175	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2132.29	715.32	2847.61
176	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.55	4583.29	571.76	706.90	135.14
177	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.18	10441.55	25.74	701.53	675.80
178	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.53	3199.13	-2368.27	700.47	3068.74
179	工银养老2040Y	2.65	18311.03	434.01	697.40	263.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.34	3317.06	-368.57	203.90	572.47
340	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	3.28	23302.63	7374.76	7941.03	566.26
341	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.37	3334.47	-558.38	7.06	565.44
342	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.68	4168.84	586.48	1150.92	564.44
343	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.26	2169.55	-521.42	42.97	564.39
344	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.38	2902.14	-450.91	110.70	561.60
345	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.69	6089.84	389.23	942.49	553.26
346	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.24	2538.92	182.98	729.09	546.10
347	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.14	1387.81	-390.60	149.64	540.24
348	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.18	1749.68	-329.64	203.09	532.73
349	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.21	1985.97	-528.62	3.25	531.87
350	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.42	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
351	华安养老2040三年A	1.77	17324.64	-479.09	50.40	529.49
352	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.61	11712.67	-164.71	364.13	528.84
353	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.84	6191.88	-453.96	73.00	526.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

449

56546.0600

76.83%

23.17%

2025-12-31

691

34094.5500

67.85%

32.15%

2025-06-30

467

62989.5000

74.78%

25.22%

2024-12-31

549

30815.5400

59.13%

40.87%

2024-06-30

321

48659.0300

64.05%

35.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	449	56546.0600	1950.73	76.83	588.19	23.17
2025-12-31	691	34094.5500	1598.40	67.85	757.53	32.15
2025-06-30	467	62989.5000	2199.72	74.78	741.89	25.22
2024-12-31	549	30815.5400	1000.37	59.13	691.41	40.87
2024-06-30	321	48659.0300	1000.37	64.05	561.59	35.95

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