我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182.45 4.36%
债券 2729.02 65.28%
银行存款和结算备付金 882.32 21.11%
其他资产 386.42 9.24%
资产总值:4180.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先惠技术 688155 2.24 91.17 0.15%
晶瑞电材 300655 10.96 91.29 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.31%
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先惠技术 688155 2.24 84.63 0.15%
晶瑞电材 300655 10.96 73.97 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 20.00 2051.28 3.44%
23国债13 4.80 484.52 0.81%
23国债20 1.92 193.21 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2051.28 3.44%
国家债券 677.73 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%