资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42.86 2.40%
债券 1365.36 76.33%
银行存款和结算备付金 357.85 20.00%
其他资产 22.77 1.27%
资产总值:1788.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.15 42.86 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 3.22 76.06 0.26%
宁德时代 300750 0.15 55.98 0.19%
耀皮玻璃 600819 6.97 43.24 0.15%
泛亚微透 688386 0.26 21.77 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.41%
建筑业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 9.40 941.12 3.71%
26国债01 3.30 332.86 1.31%
国债2601 0.60 60.52 0.24%
国开2003 0.30 30.86 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1334.49 5.26%
金融债券 30.86 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%