我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-647.21 |
-1823.59 |
-916.94 |
-632.60 |
-334.85 |
| 本期利润(万元) |
3016.49 |
-1509.27 |
-1136.84 |
-6444.60 |
-2455.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5469.23 |
0.00 |
-4906.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28531.53 |
27158.81 |
29418.03 |
33379.60 |
40249.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.83 |
0.84 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.18 |
1229.37 |
1563.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
55621.14 |
65891.31 |
92230.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
158.60 |
793.07 |
865.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2847.50 |
3451.03 |
5341.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.90 |
50.00 |
70.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.46 |
6.74 |
9.66 |
| 资产总计(万元) |
56592.63 |
67306.95 |
94650.85 |
| 负债合计(万元) |
406.19 |
687.93 |
875.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
56186.44 |
66619.02 |
93775.00 |
| 未分配利润(万元) |
-11128.58 |
-9664.25 |
-3270.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
15.77 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
-3306.97 |
-174.76 |
596.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
742.34 |
-10797.25 |
-3948.52 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
15.17 |
3.65 |
| 收入合计(万元) |
-2562.06 |
-10941.07 |
-3335.90 |
| 管理人报酬(万元) |
257.88 |
656.54 |
307.31 |
| 托管费(万元) |
34.56 |
90.72 |
43.34 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
18.64 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
361.45 |
925.17 |
435.82 |
| 利润总额(万元) |
-2923.51 |
-11866.25 |
-3771.72 |
| 净利润(万元) |
-2923.51 |
-11866.25 |
-3771.72 |
