| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.15 | 1.43 | 1.69 | 2.89 | 3.04 | 3.34 | 3.82 |
| 季度净申购 | -2281.32 | -2090.05 | -9554.65 | -1248.84 | -2416.81 | -3788.58 | -2044.97 |
| 总份额 | 9202.82 | 11484.15 | 13574.19 | 23128.85 | 24377.69 | 26794.49 | 30583.07 |
| 季度总申购份额 | 466.01 | 522.93 | 787.95 | 313.70 | 233.67 | 340.25 | 454.26 |
| 季度总赎回份额 | 2747.33 | 2612.97 | 10342.61 | 1562.54 | 2650.48 | 4128.83 | 2499.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.02 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.04 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.08 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.16 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.15 | 6061.73 | -418.71 | 302.59 | 721.30 |
| 270 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.15 | 10268.62 | 753.70 | 1284.71 | 531.00 |
| 271 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 1.15 | 9202.82 | -2281.32 | 466.01 | 2747.33 |
| 272 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 1.15 | 12281.38 | -2603.75 | 104.81 | 2708.56 |
| 273 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.13 | 9370.25 | -1109.57 | 5.84 | 1115.41 |