我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1049.03 77.41%
银行存款和结算备付金 275.48 20.33%
其他资产 30.57 2.26%
资产总值:1355.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.20 57.07 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.22%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1.75 407.63 1.43%
伊利股份 600887 8.68 338.09 1.18%
全志科技 300458 1.10 33.10 0.12%
中熔电气 301031 0.21 30.11 0.11%
科前生物 688526 1.11 28.80 0.10%
有研新材 600206 1.47 28.43 0.10%
兴齐眼药 300573 0.18 27.60 0.10%
良信股份 002706 1.81 29.92 0.10%
东鹏饮料 605499 0.16 27.34 0.10%
华东医药 000963 0.60 27.10 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.77%
租赁和商务服务业 0.04 1.43%
批发和零售业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
建筑业 0.01 0.19%
金融业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.30 537.99 2.61%
23国债24 5.00 511.04 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1049.03 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%