资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1108.30 30.70%
银行存款和结算备付金 2494.96 69.11%
其他资产 6.88 0.19%
资产总值:3610.14万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.20 57.07 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.22%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1.75 407.63 1.43%
伊利股份 600887 8.68 338.09 1.18%
全志科技 300458 1.10 33.10 0.12%
中熔电气 301031 0.21 30.11 0.11%
科前生物 688526 1.11 28.80 0.10%
有研新材 600206 1.47 28.43 0.10%
兴齐眼药 300573 0.18 27.60 0.10%
良信股份 002706 1.81 29.92 0.10%
东鹏饮料 605499 0.16 27.34 0.10%
华东医药 000963 0.60 27.10 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.77%
租赁和商务服务业 0.04 1.43%
批发和零售业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.23%
建筑业 0.01 0.19%
金融业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 10.90 1108.30 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1108.30 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%