资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938.05 47.66%
银行存款和结算备付金 1012.72 51.45%
其他资产 17.41 0.88%
资产总值:1968.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.72 20.59 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.72 19.64 0.10%
晨光股份 603899 0.66 18.10 0.09%
老凤祥 600612 0.36 18.03 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.30 938.05 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 938.05 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%