| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.80 | 1.87 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.15 | 2.21 |
| 季度净申购 | -460.86 | -683.28 | -307.30 | -479.25 | -512.97 | -442.15 | -319.30 |
| 总份额 | 12515.26 | 12976.12 | 13659.40 | 13966.70 | 14445.95 | 14958.92 | 15401.07 |
| 季度总申购份额 | 62.15 | 100.78 | 68.74 | 82.41 | 88.05 | 101.90 | 104.02 |
| 季度总赎回份额 | 523.02 | 784.06 | 376.04 | 561.66 | 601.02 | 544.05 | 423.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 193 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.81 | 16727.91 | 11120.29 | 11700.43 | 580.13 |
| 194 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.80 | 16475.94 | - | - | - |
| 195 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.80 | 12515.26 | -460.86 | 62.15 | 523.02 |
| 196 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.79 | 17203.89 | 6923.54 | 9456.69 | 2533.14 |
| 197 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.78 | 17013.27 | -5227.51 | 40.41 | 5267.92 |