| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.68 | 1.93 | 2.00 | 2.11 | 2.16 | 2.23 | 2.31 |
| 季度净申购 | -1604.11 | -460.86 | -683.28 | -307.30 | -479.25 | -512.97 | -442.15 |
| 总份额 | 10911.14 | 12515.26 | 12976.12 | 13659.40 | 13966.70 | 14445.95 | 14958.92 |
| 季度总申购份额 | 104.29 | 62.15 | 100.78 | 68.74 | 82.41 | 88.05 | 101.90 |
| 季度总赎回份额 | 1708.40 | 523.02 | 784.06 | 376.04 | 561.66 | 601.02 | 544.05 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 212 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.69 | 13712.66 | -613.16 | 2051.19 | 2664.34 |
| 213 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 1.68 | 12105.38 | - | 1650.69 | - |
| 214 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.68 | 10911.14 | -1604.11 | 104.29 | 1708.40 |
| 215 | 南方养老2045A | 1.67 | 14229.35 | -1051.98 | 40.90 | 1092.88 |
| 216 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.67 | 13466.71 | -1073.80 | 9.36 | 1083.16 |