| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.52 | 1.60 | 1.84 | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.12 |
| 季度净申购 | -564.40 | -1604.11 | -460.86 | -683.28 | -307.30 | -479.25 | -512.97 |
| 总份额 | 10346.75 | 10911.14 | 12515.26 | 12976.12 | 13659.40 | 13966.70 | 14445.95 |
| 季度总申购份额 | 80.69 | 104.29 | 62.15 | 100.78 | 68.74 | 82.41 | 88.05 |
| 季度总赎回份额 | 645.09 | 1708.40 | 523.02 | 784.06 | 376.04 | 561.66 | 601.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 209 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.54 | 13677.18 | -3104.19 | 95.12 | 3199.30 |
| 210 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.54 | 12915.71 | -2610.34 | 13.30 | 2623.64 |
| 211 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.52 | 10346.75 | -564.40 | 80.69 | 645.09 |
| 212 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.51 | 11746.77 | 1143.71 | 2243.94 | 1100.23 |
| 213 | 交银招享一年混合C | 1.50 | 14447.82 | -2470.72 | 126.34 | 2597.07 |