| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.87 | 1.94 | 2.04 | 2.09 | 2.16 | 2.24 | 2.30 | ||
| 季度净申购 | -460.86 | -683.28 | -307.30 | -479.25 | -512.97 | -442.15 | -319.30 | ||
| 总份额 | 12515.26 | 12976.12 | 13659.40 | 13966.70 | 14445.95 | 14958.92 | 15401.07 | ||
| 季度总申购份额 | 62.15 | 100.78 | 68.74 | 82.41 | 88.05 | 101.90 | 104.02 | ||
| 季度总赎回份额 | 523.02 | 784.06 | 376.04 | 561.66 | 601.02 | 544.05 | 423.32 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 193 | 工银养老2050A | 1.90 | 11948.75 | -357.51 | 326.42 | 683.93 |
| 194 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.87 | 16658.13 | -5309.77 | 379.50 | 5689.28 |
| 195 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.87 | 12515.26 | -460.86 | 62.15 | 523.02 |
| 196 | 工银养老2040A | 1.86 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 197 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 1.84 | 10016.88 | - | 720.34 | - |