我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-481.24 |
-1281.11 |
-1033.08 |
-2441.46 |
-550.35 |
| 本期利润(万元) |
744.47 |
-512.07 |
-440.98 |
-1802.02 |
-957.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3006.10 |
0.00 |
3718.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18678.24 |
18448.17 |
18906.99 |
19946.80 |
21918.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.20 |
1.20 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
-7.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
22.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.47 |
505.77 |
254.35 |
882.77 |
364.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
20189.88 |
21070.36 |
24944.15 |
22984.82 |
29078.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3110.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
1085.51 |
1284.16 |
1333.55 |
1318.98 |
1529.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.38 |
15.00 |
17.76 |
18.14 |
19.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.08 |
3.33 |
3.73 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
20370.90 |
21692.36 |
25599.18 |
25089.70 |
30156.76 |
| 负债合计(万元) |
67.24 |
89.05 |
444.36 |
75.89 |
1621.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
20303.66 |
21603.31 |
25154.81 |
25013.81 |
28535.76 |
| 未分配利润(万元) |
3366.23 |
4034.67 |
6129.90 |
6252.84 |
9125.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
2.62 |
1.74 |
3.72 |
2.32 |
| 投资收益(万元) |
-1285.67 |
-2291.64 |
-1337.02 |
-1321.31 |
-1004.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
842.60 |
628.85 |
1248.60 |
-3039.44 |
-881.86 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
1.78 |
0.65 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-441.02 |
-1658.39 |
-86.03 |
-4357.00 |
-1883.82 |
| 管理人报酬(万元) |
82.54 |
203.25 |
106.78 |
230.92 |
117.83 |
| 托管费(万元) |
16.91 |
38.87 |
20.36 |
48.28 |
25.16 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
19.12 |
9.78 |
19.58 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
108.97 |
262.74 |
137.45 |
305.83 |
155.52 |
| 利润总额(万元) |
-549.99 |
-1921.14 |
-223.48 |
-4662.83 |
-2039.34 |
| 净利润(万元) |
-549.99 |
-1921.14 |
-223.48 |
-4662.83 |
-2039.34 |
