资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 644.83 50.04%
银行存款和结算备付金 443.40 34.41%
其他资产 200.35 15.55%
资产总值:1288.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.49 136.42 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.43%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 0.47 109.48 0.97%
福耀玻璃 600660 0.74 30.94 0.28%
崇达技术 002815 1.67 21.39 0.19%
伊利股份 600887 0.34 13.24 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
制造业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.40 644.83 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 644.83 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%