| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 0.77 | 1.06 | 1.19 | 1.32 | 1.45 | 1.59 |
| 季度净申购 | -752.98 | -2628.77 | -1109.57 | -1140.69 | -1180.42 | -1231.40 | -1149.96 |
| 总份额 | 5988.49 | 6741.48 | 9370.25 | 10479.82 | 11620.51 | 12800.92 | 14032.33 |
| 季度总申购份额 | 8.74 | 4.87 | 5.84 | 0.47 | 1.62 | 0.19 | 0.36 |
| 季度总赎回份额 | 761.72 | 2633.64 | 1115.41 | 1141.16 | 1182.03 | 1231.59 | 1150.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 333 | 平安养老2035C | 0.68 | 5513.57 | -208.69 | 51.37 | 260.06 |
| 334 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 0.68 | 6827.81 | -11918.26 | 11.85 | 11930.11 |
| 335 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.68 | 5988.49 | -752.98 | 8.74 | 761.72 |
| 336 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 0.68 | 5858.60 | - | 0.53 | - |
| 337 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.67 | 8114.06 | -162.53 | 67.18 | 229.70 |