| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.12 | 1.26 | 1.39 | 1.54 | 1.68 | 1.82 | 2.01 |
| 季度净申购 | -1109.57 | -1140.69 | -1180.42 | -1231.40 | -1149.96 | -1605.31 | -1539.89 |
| 总份额 | 9370.25 | 10479.82 | 11620.51 | 12800.92 | 14032.33 | 15182.29 | 16787.59 |
| 季度总申购份额 | 5.84 | 0.47 | 1.62 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 2.40 |
| 季度总赎回份额 | 1115.41 | 1141.16 | 1182.03 | 1231.59 | 1150.33 | 1605.64 | 1542.29 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.12 | 12830.19 | -949.17 | 7.77 | 956.95 |
| 273 | 平安养老2025A | 1.12 | 9996.16 | -367.02 | 46.96 | 413.98 |
| 274 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.12 | 9370.25 | -1109.57 | 5.84 | 1115.41 |
| 275 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.10 | 7803.57 | -3733.17 | 145.02 | 3878.19 |
| 276 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.08 | 10420.10 | 2317.04 | 3585.81 | 1268.77 |