财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
610.15 |
312.42 |
296.97 |
291.64 |
-1151.16 |
| 本期利润(万元) |
589.33 |
716.65 |
-20.58 |
-214.71 |
-93.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
775.02 |
0.00 |
612.56 |
0.00 |
420.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12110.14 |
13534.29 |
14149.86 |
15302.38 |
16787.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
4.51 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
15.56 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
10.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
360.47 |
730.50 |
1337.28 |
729.48 |
629.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
12629.34 |
14044.68 |
16040.08 |
19908.98 |
23607.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
716.91 |
793.48 |
1005.50 |
1303.28 |
1325.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
6.05 |
8.38 |
10.13 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.21 |
1.47 |
1.69 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
13079.14 |
15408.47 |
18521.46 |
20651.79 |
24286.08 |
| 负债合计(万元) |
141.13 |
407.37 |
873.36 |
216.63 |
184.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
12938.01 |
15001.10 |
17648.10 |
20435.16 |
24102.08 |
| 未分配利润(万元) |
1748.78 |
1436.52 |
1692.81 |
1400.83 |
2194.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
1.42 |
2.40 |
1.22 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
749.96 |
369.12 |
-1031.24 |
-1159.28 |
-1319.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.70 |
-333.84 |
1098.64 |
662.73 |
189.10 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
733.89 |
36.70 |
69.80 |
-495.33 |
-1126.08 |
| 管理人报酬(万元) |
73.27 |
40.31 |
118.72 |
64.41 |
154.89 |
| 托管费(万元) |
14.02 |
7.86 |
19.82 |
10.72 |
28.87 |
| 其它费用(万元) |
15.44 |
7.65 |
15.44 |
8.65 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
104.66 |
56.45 |
155.04 |
83.99 |
203.57 |
| 利润总额(万元) |
629.23 |
-19.75 |
-85.24 |
-579.33 |
-1329.65 |
| 净利润(万元) |
629.23 |
-19.75 |
-85.24 |
-579.33 |
-1329.65 |
