资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 677.46 2.79%
银行存款和结算备付金 21915.35 90.20%
其他资产 1702.41 7.01%
资产总值:24295.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.80 383.61 2.90%
25国债08 2.90 293.85 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.46 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%