我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-323.40 |
-152.13 |
-92.68 |
-77.10 |
-19.57 |
| 本期利润(万元) |
19.09 |
-808.30 |
-439.48 |
241.70 |
727.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3116.74 |
0.00 |
4166.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20210.77 |
20256.88 |
20870.08 |
21303.60 |
21721.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
1.24 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.68 |
411.31 |
202.63 |
484.62 |
55.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
23742.76 |
24814.43 |
21374.17 |
20930.07 |
2670.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1247.41 |
1238.02 |
1091.46 |
1048.79 |
135.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.32 |
10.09 |
8.55 |
7.38 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
3.80 |
3.63 |
3.49 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
25185.50 |
25244.78 |
22045.39 |
22104.60 |
2773.85 |
| 负债合计(万元) |
30.87 |
29.20 |
28.28 |
14.56 |
3.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
25154.63 |
25215.58 |
22017.10 |
22090.04 |
2770.57 |
| 未分配利润(万元) |
3869.03 |
4924.60 |
4096.57 |
5080.56 |
764.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
3.38 |
5.84 |
2.97 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
5.29 |
2.40 |
269.88 |
5.04 |
223.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-889.00 |
284.97 |
-508.43 |
877.91 |
-89.09 |
| 其它收入(万元) |
3.96 |
2.10 |
6.46 |
2.19 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-871.59 |
292.85 |
-226.24 |
888.10 |
138.94 |
| 管理人报酬(万元) |
118.14 |
59.79 |
67.74 |
22.23 |
10.21 |
| 托管费(万元) |
45.82 |
22.83 |
31.08 |
9.84 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
7.44 |
15.00 |
0.99 |
2.00 |
| 费用合计(万元) |
180.02 |
90.12 |
113.86 |
33.11 |
18.41 |
| 利润总额(万元) |
-1051.61 |
202.73 |
-340.10 |
854.99 |
120.53 |
| 净利润(万元) |
-1051.61 |
202.73 |
-340.10 |
854.99 |
120.53 |
