| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.59 |
| 季度净申购 | -15890.07 | -9.54 | -57.39 | -94.12 | -17.10 | -28.63 | 11.38 |
| 总份额 | 1059.83 | 16949.90 | 16959.44 | 17016.84 | 17110.96 | 17128.06 | 17156.69 |
| 季度总申购份额 | 39.55 | 41.48 | 33.31 | 18.31 | 28.34 | 28.60 | 70.99 |
| 季度总赎回份额 | 15929.63 | 51.02 | 90.71 | 112.43 | 45.45 | 57.23 | 59.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1141.68 | 86.05 | 92.46 | 6.41 |
| 635 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 0.16 | 1870.51 | 201.68 | 263.80 | 62.12 |
| 636 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1059.83 | -15890.07 | 39.55 | 15929.63 |
| 637 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 0.16 | 1510.47 | - | 35.00 | - |
| 638 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 0.16 | 1895.48 | 87.04 | 128.18 | 41.13 |