| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2.42 | 2.42 | 2.43 | 2.44 |
| 季度净申购 | 8.10 | -14.82 | -15890.07 | -9.54 | -57.39 | -94.12 | -17.10 |
| 总份额 | 1053.11 | 1045.01 | 1059.83 | 16949.90 | 16959.44 | 17016.84 | 17110.96 |
| 季度总申购份额 | 37.11 | 45.88 | 39.55 | 41.48 | 33.31 | 18.31 | 28.34 |
| 季度总赎回份额 | 29.00 | 60.70 | 15929.63 | 51.02 | 90.71 | 112.43 | 45.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.15 | 1642.01 | - | 12.23 | - |
| 626 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.15 | 1388.69 | -34.69 | 2.28 | 36.97 |
| 627 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 0.15 | 1053.11 | 8.10 | 37.11 | 29.00 |
| 628 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.15 | 1421.69 | -57.06 | 189.26 | 246.32 |
| 629 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.15 | 1500.50 | -128.12 | 3.15 | 131.26 |