易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A(006860)_规模评级

易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A006860E FUND HUICHENG PENSION TARGET DATE 2038 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.52	2.53	2.53	2.55	2.55	2.55	2.55
季度净申购	-9.54	-57.39	-94.12	-17.10	-28.63	11.38	62.92
总份额	16949.90	16959.44	17016.84	17110.96	17128.06	17156.69	17145.31
季度总申购份额	41.48	33.31	18.31	28.34	28.60	70.99	105.91
季度总赎回份额	51.02	90.71	112.43	45.45	57.23	59.62	42.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.88	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.09	431192.29	-	-	113264.55
3	工银印度基金人民币	26.18	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
4	天弘标普500A	26.03	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.97	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.63	15382.78	-498.84	217.75	716.59
126	南方养老2040Y	2.59	21376.66	1933.20	2076.72	143.53
127	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.59	17881.14	1245.89	1514.44	268.56
128	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.58	27902.82	-	9.50	-
129	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.58	17886.28	67.43	190.69	123.26
130	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.55	21588.08	3633.76	4109.30	475.54
131	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.53	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
132	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.52	16949.90	-9.54	41.48	51.02
133	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.50	21466.92	-	43.66	-
134	工银养老2055	2.49	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
135	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	2.48	24565.13	-2132.37	9.15	2141.52
136	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.47	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
137	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.46	25212.88	-2339.34	25.50	2364.84
138	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.45	16081.84	-108.40	90.83	199.23
139	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.42	20398.70	-	14.92	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.88	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.09	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.97	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.27	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.76	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.81	17203.89	6923.54	9456.69	2533.14
173	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	2.04	17140.01	-1040.99	6.53	1047.52
174	工银稳健养老Y	1.98	17052.43	510.26	1005.42	495.15
175	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.79	17013.27	-5227.51	40.41	5267.92
176	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.69	17010.17	-127.95	58.32	186.27
177	广发养老2035(FOF)A	2.04	16991.68	-111.67	15.13	126.79
178	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.90	16961.02	-7055.86	62.99	7118.86
179	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.52	16949.90	-9.54	41.48	51.02
180	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.73	16898.58	-5162.55	0.12	5162.67
181	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.99	16815.98	-179.28	145.39	324.67
182	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.83	16727.91	11120.29	11700.43	580.13
183	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.68	16695.86	-1383.76	110.24	1494.00
184	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.78	16658.13	-5309.77	379.50	5689.28
185	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.29	16532.04	672.00	1007.21	335.21
186	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	1.81	16475.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.88	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.35	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.97	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.21	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.32	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.33	2951.13	-7.90	198.83	206.73
287	诺德惠享稳健	0.06	591.32	-8.13	0.42	8.56
288	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
289	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25
290	中欧星选一年持有混合(FOF)C	0.04	314.59	-8.61	7.58	16.19
291	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.03	322.44	-8.79	7.51	16.30
292	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.00	41.34	-9.18	1.18	10.36
293	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.52	16949.90	-9.54	41.48	51.02
294	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	47.96	-9.99	9.78	19.77
295	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	709.41	-12.90	44.20	57.10
296	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	0.03	437.28	-13.49	5.65	19.14
297	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	119.28	-15.12	0.13	15.25
298	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.75	7278.77	-16.08	0.25	16.33
299	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.02	139.24	-18.16	11.97	30.13
300	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1224.96	-19.20	1.68	20.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.88	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.35	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.32	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	25.97	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.21	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平

475	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.50	21466.92	-	43.66	-
476	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	389.33	29.09	43.52	14.43
477	平安养老2035C	0.98	6966.89	-738.93	43.46	782.39
478	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	178.17	-2.98	43.26	46.23
479	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.52	4523.22	-573.31	42.37	615.68
480	南方养老2040A	0.56	4741.51	-260.28	42.36	302.64
481	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.42	3230.23	-164.99	41.79	206.77
482	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.52	16949.90	-9.54	41.48	51.02
483	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.22	1880.36	-390.61	41.35	431.96
484	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	1.00	8873.50	-125.22	40.61	165.82
485	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	157.46	34.61	40.61	6.00
486	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.62	4752.14	-221.57	40.55	262.12
487	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.79	17013.27	-5227.51	40.41	5267.92
488	南方养老2045A	1.78	15281.33	-70.06	40.33	110.39
489	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.21	1877.70	-619.42	40.29	659.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.88	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.09	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.56	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.32	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.27	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平

562	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.16	1531.15	1381.71	1436.83	55.12
563	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	1200.50	219.19	272.23	53.03
564	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.63	5662.06	565.32	618.16	52.84
565	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.03	1854.89	-	-	52.45
566	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.21	1854.89	-	-	52.45
567	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.07	591.92	-36.54	15.08	51.62
568	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.32	2694.77	94.80	146.27	51.47
569	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.52	16949.90	-9.54	41.48	51.02
570	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.96	7061.23	502.85	552.00	49.15
571	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.21	1599.06	275.62	322.56	46.95
572	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.63	5578.14	3630.01	3676.84	46.83
573	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	178.17	-2.98	43.26	46.23
574	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.05	338.92	-30.00	15.10	45.10
575	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1464.62	223.08	265.78	42.71
576	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.08	576.86	-23.31	18.81	42.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1548

109927.9000

93.30%

6.70%

2024-12-31

1681

101892.0900

92.69%

7.31%

2024-06-30

1840

93181.0300

92.60%

7.40%

2023-12-31

2018

84936.2900

92.62%

7.38%

2023-06-30

2085

82194.0500

92.64%

7.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1548	109927.9000	15876.01	93.30	1140.83	6.70
2024-12-31	1681	101892.0900	15876.01	92.69	1252.05	7.31
2024-06-30	1840	93181.0300	15876.01	92.60	1269.30	7.40
2023-12-31	2018	84936.2900	15876.01	92.62	1264.13	7.38
2023-06-30	2085	82194.0500	15876.01	92.64	1261.45	7.36

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