财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.59 |
1748.50 |
1834.19 |
10485.92 |
4273.03 |
| 本期利润(万元) |
630.00 |
-4706.18 |
2397.39 |
15232.21 |
9055.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.17 |
0.09 |
0.48 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
34.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12842.30 |
0.00 |
11624.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36960.15 |
39183.84 |
48580.26 |
45242.79 |
46723.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.50 |
1.76 |
1.67 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
66.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.26 |
0.00 |
67.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1566.59 |
1709.05 |
5906.06 |
763.90 |
914.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
38228.15 |
42350.35 |
88877.93 |
11788.96 |
14434.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.69 |
4827.24 |
4084.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.17 |
34.94 |
76.92 |
13.17 |
15.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
6.99 |
12.82 |
2.19 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
40312.48 |
45492.16 |
94818.71 |
12552.85 |
15348.60 |
| 负债合计(万元) |
1071.33 |
177.12 |
2360.59 |
55.77 |
309.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
39241.15 |
45315.04 |
92458.12 |
12497.08 |
15039.15 |
| 未分配利润(万元) |
13126.00 |
18214.58 |
21473.97 |
88.35 |
-1076.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
18.77 |
9.56 |
12.62 |
8.34 |
| 投资收益(万元) |
2081.33 |
11047.28 |
3041.87 |
1922.27 |
735.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6462.90 |
4756.48 |
-703.03 |
968.30 |
767.80 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
39.82 |
1.50 |
3.46 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
-4406.53 |
15878.99 |
2169.41 |
2930.22 |
1506.85 |
| 管理人报酬(万元) |
240.50 |
473.15 |
162.82 |
173.66 |
85.65 |
| 托管费(万元) |
48.10 |
86.11 |
27.14 |
28.94 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.46 |
8.41 |
16.92 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
305.37 |
612.30 |
204.53 |
225.62 |
111.46 |
| 利润总额(万元) |
-4711.90 |
15266.70 |
1964.88 |
2704.60 |
1395.39 |
| 净利润(万元) |
-4711.90 |
15266.70 |
1964.88 |
2704.60 |
1395.39 |
