|
最新净值:0.2233 0.0020(0.90%) 累计净值:0.2233 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:殷春涛 | ||
| 基金规模:0.55亿元 | ||
-
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.28 | -1.41 | -3.83 | -11.39 | -6.14 |
| 基金型名次 | 12 | 310 | 474 | 656 | 633 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 基金型名次 | 186 | 31 | 2 | 15 | 8 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一周收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 10 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.32 | -1.71 | -4.90 | -13.32 | -10.39 |
| 11 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 5.30 | -1.42 | -3.84 | -11.42 | -6.19 |
| 12 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.28 | -1.41 | -3.83 | -11.39 | -6.14 |
| 13 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 5.25 | -1.58 | -4.85 | -13.55 | -10.95 |
| 14 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 5.18 | -1.52 | -4.46 | -13.03 | -9.89 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一周收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 308 | 南方全天候策略A | 1.18 | -1.41 | -1.96 | -2.31 | 4.24 |
| 309 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.46 | -1.41 | -1.14 | -2.92 | -0.94 |
| 310 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.28 | -1.41 | -3.83 | -11.39 | -6.14 |
| 311 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 1.21 | -1.42 | -1.84 | -5.13 | 1.09 |
| 312 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | -1.42 | -0.73 | -0.47 | 1.83 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一周收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 472 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 1.93 | -4.89 | -3.79 | -8.82 | -5.58 |
| 473 | 华安养老2030三年Y | 0.98 | -3.13 | -3.80 | -3.86 | -1.08 |
| 474 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.28 | -1.41 | -3.83 | -11.39 | -6.14 |
| 475 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 2.50 | -2.95 | -3.84 | -3.59 | 1.01 |
| 476 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 5.30 | -1.42 | -3.84 | -11.42 | -6.19 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一周收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 654 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 1.52 | -7.08 | -7.64 | -11.39 | -6.71 |
| 655 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 2.15 | -7.57 | -9.44 | -11.39 | -3.71 |
| 656 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.28 | -1.41 | -3.83 | -11.39 | -6.14 |
| 657 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 5.30 | -1.42 | -3.84 | -11.42 | -6.19 |
| 658 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.74 | -4.22 | -6.05 | -11.52 | -10.61 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一周收益在同类基金中排列第 633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 631 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.63 | -8.19 | -8.53 | -12.07 | -6.06 |
| 632 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 2.38 | -5.16 | -6.77 | -11.33 | -6.10 |
| 633 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.28 | -1.41 | -3.83 | -11.39 | -6.14 |
| 634 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.23 | -5.37 | -5.31 | -9.33 | -6.15 |
| 635 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 0.87 | -8.44 | -10.18 | -14.15 | -6.16 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年收益在同类基金中排列第 186 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 184 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 1.79 | 11.36 | 15.13 | - | 13.46 |
| 185 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 1.79 | 8.19 | 9.39 | - | 7.37 |
| 186 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 187 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.76 | 8.79 | 14.84 | - | 11.53 |
| 188 | 华安稳健养老一年Y | 1.73 | 7.38 | 12.33 | - | 11.48 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年收益在同类基金中排列第 31 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 22.15 | 47.26 | 0.00 | - | 45.33 |
| 30 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 31 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 32 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 8.66 | 42.72 | 41.98 | - | 10.22 |
| 33 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 28.17 | 41.63 | 0.00 | - | 37.42 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年收益在同类基金中排列第 2 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 7 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -3.70 | 37.44 | 83.94 | 92.21 | 85.53 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.61 | 37.45 | 83.77 | 92.50 | 49.96 |
| 9 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 10 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 25.57 | 73.16 | 79.69 | 43.28 | 45.96 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -3.70 | 37.44 | 83.94 | 92.21 | 85.53 |
| 14 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 15 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 16 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 17 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 16.56 | 39.69 | 54.97 | 80.93 | 9.10 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一年收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 7 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 8 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 9 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 10 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
