| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 1.58 | 0.25 |
| 季度净申购 | -1850.78 | -1464.50 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 |
| 总份额 | 24226.13 | 26076.92 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1850.78 | 1464.50 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 379 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |
| 380 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.54 | 3509.01 | 309.87 | 1070.06 | 760.19 |
| 381 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.54 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 382 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.54 | 4028.85 | -167.69 | 265.51 | 433.20 |
| 383 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |