| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.62 | 0.61 | 0.70 | 1.60 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| 季度净申购 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 | -2004.81 |
| 总份额 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 | 14017.26 |
| 季度总申购份额 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 | 2004.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.62 | 4445.60 | -70.27 | 96.21 | 166.48 |
| 378 | 华宝稳健养老(FOF)A | 0.62 | 4179.91 | 86.63 | 109.80 | 23.17 |
| 379 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.62 | 27541.42 | 484.25 | 1165.69 | 681.44 |
| 380 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.62 | 3582.37 | -177.40 | 656.13 | 833.54 |
| 381 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.61 | 4608.56 | -827.00 | 68.80 | 895.80 |