| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.77 | 1.78 | 0.28 | 0.31 |
| 季度净申购 | -1464.50 | 484.25 | -3841.68 | -40036.72 | 59874.19 | -1276.53 | -1679.35 |
| 总份额 | 26076.92 | 27541.42 | 27057.17 | 30898.85 | 70935.57 | 11061.38 | 12337.91 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 1165.69 | 5503.79 | 925.93 | 61030.35 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1464.50 | 681.44 | 9345.47 | 40962.65 | 1156.17 | 1276.53 | 1679.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 361 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.66 | 6116.44 | 3766.31 | 4517.31 | 751.00 |
| 362 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 363 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.65 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 364 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.64 | 5271.27 | 206.47 | 342.94 | 136.46 |
| 365 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |