易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)_规模评级

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)007977YIFANGDA GOLD-THEMED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A US DOLLARS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.62	0.66	0.64	0.74	1.69	0.26	0.29
季度净申购	-1464.50	484.25	-3841.68	-40036.72	59874.19	-1276.53	-1679.35
总份额	26076.92	27541.42	27057.17	30898.85	70935.57	11061.38	12337.91
季度总申购份额	0.00	1165.69	5503.79	925.93	61030.35	0.00	0.00
季度总赎回份额	1464.50	681.44	9345.47	40962.65	1156.17	1276.53	1679.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.53	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
364	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2132.29	715.32	2847.61
365	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
366	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.64	5598.05	-	0.11	-
367	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
368	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
369	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.62	5834.94	-787.62	73.35	860.97
370	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
371	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.62	6193.34	-3841.70	9.87	3851.58
372	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.61	5159.54	-541.52	213.04	754.56
373	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.61	5608.66	605.86	1115.26	509.39
374	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.61	4756.70	2976.53	3278.31	301.78
375	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.61	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
376	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.60	6258.96	-673.62	25.47	699.09
377	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.60	4810.13	374.53	836.35	461.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.09	27599.72	-3979.07	160.81	4139.89
99	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.48	27085.64	506.70	2479.37	1972.68
100	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	4.38	26772.50	-3397.58	436.37	3833.95
101	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.41	26444.34	-1751.48	12.35	1763.83
102	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.84	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
103	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.03	26197.52	-1276.64	879.29	2155.93
104	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.18	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
105	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
106	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.72	24656.11	-	16.51	-
107	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.30	24562.31	-	45.75	-
108	南方养老2040Y	2.93	24344.32	2967.66	4071.31	1103.66
109	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.51	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
110	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.57	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
111	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
112	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.38	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.66	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平

563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.25	2374.32	-882.82	15.23	898.05
564	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.02	11945.32	-884.87	10.94	895.81
565	海富通聚优精选混合FOF	0.80	5209.64	-912.69	90.93	1003.62
566	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.21	10564.16	-944.03	201.10	1145.13
567	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.42	3890.47	-962.58	11.49	974.07
568	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.13	14142.75	-971.25	23.56	994.81
569	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.18	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
570	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
571	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.93	5040.16	-1021.57	174.44	1196.01
572	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.70	8276.59	-1023.72	16.50	1040.22
573	南方富元稳健养老C	0.23	1867.31	-1034.46	62.96	1097.42
574	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
575	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.31	2892.35	-1043.54	51.33	1094.87
576	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.11	1094.48	-1048.18	1023.69	2071.88
577	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.52	8103.74	-1074.58	347.78	1422.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
189	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.47	3868.44	1048.85	1286.53	237.68
190	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.52	3550.45	1034.73	1215.37	180.64
191	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.90	15296.18	-1693.09	1206.72	2899.81
192	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.48	23013.30	-	1202.60	-
193	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.08	9472.99	447.29	1195.78	748.49
194	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.18	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
195	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
196	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.52	4651.69	117.58	1152.55	1034.97
197	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.67	4168.84	586.48	1150.92	564.44
198	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.72	6633.45	971.39	1149.89	178.50
199	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.85	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
200	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.96	6338.23	695.85	1133.81	437.96
201	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.26	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
202	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.26	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.72	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.23	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.67	6182.16	-1216.41	1036.32	2252.74
177	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.58	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
178	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.22	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96
179	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.03	26197.52	-1276.64	879.29	2155.93
180	南方合顺多资产A	0.72	4396.49	727.35	2881.51	2154.16
181	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.70	16354.04	13482.22	15634.92	2152.70
182	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.18	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
183	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.62	26076.92	-980.25	1165.69	2145.95
184	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.30	2825.15	575.02	2710.99	2135.97
185	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.30	2790.63	-1109.52	989.80	2099.32
186	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.11	1094.48	-1048.18	1023.69	2071.88
187	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.19	1891.36	-1989.94	2.63	1992.58
188	景顺养老2035混合FOF	1.83	16531.34	-1972.26	3.21	1975.47
189	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.48	27085.64	506.70	2479.37	1972.68
190	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.98	23101.73	-1398.03	532.44	1930.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120137

2170.6000

10.12%

89.88%

2025-12-31

453328

596.8600

11.83%

88.17%

2025-06-30

421827

1681.6300

2.35%

97.65%

2024-12-31

25537

4831.3900

5.70%

94.30%

2024-06-30

44412

3607.6000

2.44%

97.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120137	2170.6000	2638.79	10.12	23438.12	89.88
2025-12-31	453328	596.8600	3201.47	11.83	23855.70	88.17
2025-06-30	421827	1681.6300	1669.82	2.35	69265.75	97.65
2024-12-31	25537	4831.3900	703.40	5.70	11634.52	94.30
2024-06-30	44412	3607.6000	390.48	2.44	15631.59	97.56

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