我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4567.71 |
-7449.95 |
-4476.45 |
-1346.43 |
73.99 |
| 本期利润(万元) |
-994.60 |
-14181.60 |
-7945.13 |
-589.73 |
5414.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27756.78 |
0.00 |
-17190.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105639.39 |
111777.67 |
124202.21 |
141277.63 |
153177.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.80 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.89 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2595.87 |
7859.94 |
8533.06 |
626.67 |
9280.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
117508.32 |
143373.27 |
154548.61 |
212809.00 |
219472.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4674.33 |
0.00 |
0.00 |
11185.08 |
10992.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
6.49 |
7.78 |
9.65 |
12.12 |
| 应付托管费(万元) |
15.30 |
18.66 |
20.74 |
25.21 |
25.13 |
| 资产总计(万元) |
120107.12 |
151298.83 |
163128.50 |
213451.18 |
228932.19 |
| 负债合计(万元) |
805.32 |
572.77 |
234.91 |
48.22 |
5617.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
119301.80 |
150726.06 |
162893.59 |
213402.96 |
223314.91 |
| 未分配利润(万元) |
-29714.08 |
-18418.74 |
-18938.04 |
-2844.69 |
10044.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.49 |
16.90 |
13.34 |
3.74 |
55.57 |
| 投资收益(万元) |
-7788.79 |
-1360.89 |
-18890.15 |
-8299.59 |
3023.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7145.06 |
840.14 |
-10493.47 |
-4284.30 |
7038.82 |
| 其它收入(万元) |
139.39 |
84.61 |
152.05 |
79.55 |
61.33 |
| 收入合计(万元) |
-14767.96 |
-419.24 |
-29218.23 |
-12500.60 |
10179.68 |
| 管理人报酬(万元) |
85.32 |
47.98 |
120.28 |
64.80 |
85.70 |
| 托管费(万元) |
221.02 |
120.18 |
281.14 |
140.91 |
98.51 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
8.32 |
18.35 |
9.98 |
6.77 |
| 费用合计(万元) |
359.46 |
197.07 |
470.44 |
241.45 |
228.17 |
| 利润总额(万元) |
-15127.43 |
-616.31 |
-29688.67 |
-12742.05 |
9951.51 |
| 净利润(万元) |
-15127.43 |
-616.31 |
-29688.67 |
-12742.05 |
9951.51 |
