财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5664.64 2868.89 26255.71 15119.00 244.88
本期利润(万元) 23660.76 2353.21 32955.19 30002.15 2965.52
加权平均份额本期利润(元) 0.66 0.06 0.36 0.33 0.03
加权平均净值利润率(%) 47.57 0.00 39.35 0.00 3.19
期末可供分配利润(万元) 10662.10 0.00 8595.80 0.00 -21738.56
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.19 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 57455.73 44055.30 53188.03 71053.54 91686.28
期末基金份额净值(元) 1.91 1.25 1.20 1.19 0.86
本期净值增长率(%) 59.36 0.00 44.41 0.00 3.38
累计净值增长率(%) 90.90 0.00 19.79 0.00 -14.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5554.68 6664.46 9897.32 14979.49 3096.58
交易性金融资产(万元) 59649.30 52084.84 85289.45 89341.79 102776.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 4722.61
应付管理人报酬(万元) 4.23 7.13 20.46 18.07 5.78
应付托管费(万元) 7.15 7.35 11.21 13.41 13.52
资产总计(万元) 65880.20 58800.32 97880.50 104432.66 107449.66
负债合计(万元) 619.18 1186.20 362.33 257.71 439.79
所有者权益合计(万元) 65261.01 57614.13 97518.18 104174.95 107009.87
未分配利润(万元) 30994.51 9454.15 -16312.36 -21511.68 -29647.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 42.85 25.68 22.20 4.94 26.49
投资收益(万元) 28249.01 358.13 -10554.70 -7922.62 -7788.79
公允价值变动收益(万元) 7000.58 2905.37 13844.26 5264.30 -7145.06
其它收入(万元) 146.20 65.32 136.20 61.00 139.39
收入合计(万元) 35438.65 3354.50 3447.96 -2592.38 -14767.96
管理人报酬(万元) 170.05 111.48 100.14 36.59 85.32
托管费(万元) 127.26 68.76 161.51 83.24 221.02
其它费用(万元) 15.16 6.92 13.67 7.78 15.75
费用合计(万元) 349.50 198.94 303.07 141.20 359.46
利润总额(万元) 35089.15 3155.56 3144.90 -2733.58 -15127.43
净利润(万元) 35089.15 3155.56 3144.90 -2733.58 -15127.43