财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26255.71 |
15119.00 |
244.88 |
1679.08 |
-10016.59 |
| 本期利润(万元) |
32955.19 |
30002.15 |
2965.52 |
1094.13 |
2999.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.33 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.35 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8595.80 |
0.00 |
-21738.56 |
0.00 |
-24215.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53188.03 |
71053.54 |
91686.28 |
94101.18 |
97784.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
0.86 |
0.84 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
44.41 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
19.79 |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
-17.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6664.46 |
9897.32 |
14979.49 |
3096.58 |
2595.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
52084.84 |
85289.45 |
89341.79 |
102776.44 |
117508.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4722.61 |
4674.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.13 |
20.46 |
18.07 |
5.78 |
6.26 |
| 应付托管费(万元) |
7.35 |
11.21 |
13.41 |
13.52 |
15.30 |
| 资产总计(万元) |
58800.32 |
97880.50 |
104432.66 |
107449.66 |
120107.12 |
| 负债合计(万元) |
1186.20 |
362.33 |
257.71 |
439.79 |
805.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
57614.13 |
97518.18 |
104174.95 |
107009.87 |
119301.80 |
| 未分配利润(万元) |
9454.15 |
-16312.36 |
-21511.68 |
-29647.08 |
-29714.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.85 |
25.68 |
22.20 |
4.94 |
26.49 |
| 投资收益(万元) |
28249.01 |
358.13 |
-10554.70 |
-7922.62 |
-7788.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7000.58 |
2905.37 |
13844.26 |
5264.30 |
-7145.06 |
| 其它收入(万元) |
146.20 |
65.32 |
136.20 |
61.00 |
139.39 |
| 收入合计(万元) |
35438.65 |
3354.50 |
3447.96 |
-2592.38 |
-14767.96 |
| 管理人报酬(万元) |
170.05 |
111.48 |
100.14 |
36.59 |
85.32 |
| 托管费(万元) |
127.26 |
68.76 |
161.51 |
83.24 |
221.02 |
| 其它费用(万元) |
15.16 |
6.92 |
13.67 |
7.78 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
349.50 |
198.94 |
303.07 |
141.20 |
359.46 |
| 利润总额(万元) |
35089.15 |
3155.56 |
3144.90 |
-2733.58 |
-15127.43 |
| 净利润(万元) |
35089.15 |
3155.56 |
3144.90 |
-2733.58 |
-15127.43 |
