|
最新净值:1.5906 0.0030(0.19%) 累计净值:1.5906 更新时间:2026-06-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张浩然 | ||
| 基金规模:4.50亿元 | ||
-
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.16 | 3.60 | 20.92 | 36.03 | 32.78 |
| 基金型名次 | 68 | 28 | 11 | 14 | 14 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 基金型名次 | 7 | 7 | 15 | 272 | 57 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 66 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.18 | 3.05 | 6.06 | 6.81 | 6.43 |
| 67 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 68 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 3.60 | 20.92 | 36.03 | 32.78 |
| 69 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.15 | -2.92 | 4.73 | 7.97 | 8.85 |
| 70 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.15 | 3.55 | 20.79 | 35.76 | 32.54 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.65 | 3.82 | 13.27 | 20.48 | 18.74 |
| 27 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -0.65 | 3.78 | 13.18 | 20.26 | 18.56 |
| 28 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 3.60 | 20.92 | 36.03 | 32.78 |
| 29 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | -0.37 | 3.55 | 15.66 | 30.08 | 27.85 |
| 30 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.15 | 3.55 | 20.79 | 35.76 | 32.54 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 11 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.39 | 3.94 | 21.43 | 35.48 | 32.34 |
| 10 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.39 | 3.91 | 21.34 | 35.27 | 32.16 |
| 11 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 3.60 | 20.92 | 36.03 | 32.78 |
| 12 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.15 | 3.55 | 20.79 | 35.76 | 32.54 |
| 13 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -0.97 | 1.59 | 16.10 | 26.32 | 23.86 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 14 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 12 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 4.57 | 23.47 | 37.94 | 34.66 |
| 13 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -1.08 | 1.11 | 22.91 | 37.58 | 33.78 |
| 14 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 3.60 | 20.92 | 36.03 | 32.78 |
| 15 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.15 | 3.55 | 20.79 | 35.76 | 32.54 |
| 16 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.39 | 3.94 | 21.43 | 35.48 | 32.34 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 14 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 12 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -1.07 | 1.16 | 23.10 | 37.99 | 34.13 |
| 13 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -1.08 | 1.11 | 22.91 | 37.58 | 33.78 |
| 14 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 3.60 | 20.92 | 36.03 | 32.78 |
| 15 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.15 | 3.55 | 20.79 | 35.76 | 32.54 |
| 16 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.39 | 3.94 | 21.43 | 35.48 | 32.34 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 104.38 | 112.00 | 90.15 | - | 75.07 |
| 7 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 8 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 90.75 | 97.61 | 78.61 | - | 56.03 |
| 9 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 77.01 | 97.14 | 68.73 | - | 41.11 |
| 10 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 76.10 | 84.26 | 68.98 | - | 69.06 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 104.38 | 112.00 | 90.15 | - | 75.07 |
| 7 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 8 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 90.75 | 97.61 | 78.61 | - | 56.03 |
| 9 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 77.01 | 97.14 | 68.73 | - | 41.11 |
| 10 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 75.95 | 94.78 | 65.72 | - | 37.28 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | - | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | - | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.12 | 59.98 | 83.22 | - | 86.70 |
| 14 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | - | 130.19 |
| 15 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 16 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | - | -0.22 |
| 17 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 90.75 | 97.61 | 78.61 | - | 56.03 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 45.77 | 34.99 | 57.71 | - | 63.92 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 54.11 | 41.36 | 65.59 | - | 74.08 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 53.58 | 40.89 | 64.50 | - | 66.67 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.45 | 13.63 | 26.97 | - | 84.62 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.17 | 18.61 | 32.47 | - | 87.73 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 270 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 26.01 | 38.01 | 29.65 | - | 14.69 |
| 271 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 43.75 | 61.28 | 41.01 | - | 17.57 |
| 272 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 273 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 90.75 | 97.61 | 78.61 | - | 56.03 |
| 274 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 6.42 | 13.99 | 11.72 | - | 11.43 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | - | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | - | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | - | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | - | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | - | 104.52 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 57 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 55 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 6.16 | 18.90 | 10.24 | - | 60.99 |
| 56 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 16.75 | 26.82 | 21.03 | - | 60.82 |
| 57 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 91.50 | 99.20 | 80.77 | - | 59.06 |
| 58 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 26.49 | 27.51 | 4.55 | - | 58.97 |
| 59 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 19.35 | 26.05 | 22.47 | - | 58.81 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
