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最新净值:1.5436 -0.0497(-3.12%) 累计净值:1.5436 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张浩然 | ||
| 基金规模:4.50亿元 | ||
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.21 | 8.83 | 19.56 | 38.61 | 28.86 |
| 基金型名次 | 364 | 27 | 18 | 16 | 13 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 87.95 | 86.99 | 72.72 | - | 54.36 |
| 基金型名次 | 7 | 7 | 20 | 288 | 71 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 362 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.21 | 0.98 | 0.95 | 3.19 | 2.69 |
| 363 | 南方养老2045Y | 0.21 | 1.27 | 0.91 | 3.25 | 2.43 |
| 364 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 8.83 | 19.56 | 38.61 | 28.86 |
| 365 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.21 | 10.57 | 21.18 | 40.78 | 30.00 |
| 366 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 0.20 | 0.69 | 1.49 | 7.20 | 5.81 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.78 | 9.43 | 15.63 | 29.84 | 24.97 |
| 26 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.77 | 9.39 | 15.51 | 29.59 | 24.78 |
| 27 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 8.83 | 19.56 | 38.61 | 28.86 |
| 28 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 8.78 | 19.42 | 38.34 | 28.65 |
| 29 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 2.63 | 8.70 | 14.55 | 23.85 | 19.81 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.41 | 10.23 | 19.84 | 39.10 | 28.53 |
| 17 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.40 | 10.20 | 19.75 | 38.88 | 28.37 |
| 18 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 8.83 | 19.56 | 38.61 | 28.86 |
| 19 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 8.78 | 19.42 | 38.34 | 28.65 |
| 20 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 0.88 | 10.50 | 18.15 | 32.84 | 26.91 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 16 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 14 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.41 | 10.23 | 19.84 | 39.10 | 28.53 |
| 15 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.40 | 10.20 | 19.75 | 38.88 | 28.37 |
| 16 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 8.83 | 19.56 | 38.61 | 28.86 |
| 17 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 8.78 | 19.42 | 38.34 | 28.65 |
| 18 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 0.88 | 10.50 | 18.15 | 32.84 | 26.91 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 13 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 11 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -0.29 | 9.72 | 22.85 | 45.03 | 29.49 |
| 12 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -0.29 | 9.69 | 22.72 | 44.75 | 29.30 |
| 13 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.21 | 8.83 | 19.56 | 38.61 | 28.86 |
| 14 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 8.78 | 19.42 | 38.34 | 28.65 |
| 15 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.41 | 10.23 | 19.84 | 39.10 | 28.53 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 7 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 87.95 | 86.99 | 72.72 | - | 54.36 |
| 8 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 87.18 | 85.49 | 70.65 | - | 51.45 |
| 9 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 75.35 | 82.00 | 58.69 | - | 34.81 |
| 10 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 75.02 | 73.61 | 0.00 | - | 65.36 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 7 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 7 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 87.95 | 86.99 | 72.72 | - | 54.36 |
| 8 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 87.18 | 85.49 | 70.65 | - | 51.45 |
| 9 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 75.35 | 82.00 | 58.69 | - | 34.81 |
| 10 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 74.29 | 79.84 | 55.86 | - | 31.19 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 19 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 64.58 | 45.74 | 73.64 | 148.18 | 86.16 |
| 20 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 87.95 | 86.99 | 72.72 | - | 54.36 |
| 21 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 64.52 | 45.26 | 72.54 | 144.20 | 78.29 |
| 22 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 37.84 | 51.45 | 72.31 | 117.58 | 15.10 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 286 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 32.01 | 39.04 | 33.42 | - | 19.25 |
| 287 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 56.59 | 47.88 | 44.52 | - | 21.51 |
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 87.95 | 86.99 | 72.72 | - | 54.36 |
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 87.18 | 85.49 | 70.65 | - | 51.45 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 8.34 | 14.49 | 13.14 | - | 12.65 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 69 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 61.51 | 64.68 | 0.00 | - | 54.42 |
| 70 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 22.80 | 24.17 | 17.11 | 0.44 | 54.38 |
| 71 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 87.95 | 86.99 | 72.72 | - | 54.36 |
| 72 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 23.74 | 30.24 | 27.28 | 21.30 | 53.89 |
| 73 | 南方全天候策略C | 16.09 | 19.59 | 19.45 | 13.92 | 53.86 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
