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最新净值:1.2187 0.0208(1.74%) 累计净值:1.2187 更新时间:2026-01-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张浩然 | ||
| 基金规模:7.11亿元 | ||
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.74 | 4.61 | 2.10 | 42.30 | 1.74 |
| 基金型名次 | 31 | 35 | 76 | 10 | 738 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 基金型名次 | 20 | 18 | 27 | 287 | 165 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.15 | 5.52 | 10.43 | 25.09 | 3.15 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 31 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.78 | 3.49 | 1.04 | 35.50 | 1.78 |
| 30 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.75 | 3.81 | 1.83 | 39.23 | 1.75 |
| 31 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.74 | 4.61 | 2.10 | 42.30 | 1.74 |
| 32 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.73 | 4.58 | 1.99 | 42.01 | 1.73 |
| 33 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 1.58 | 5.16 | 2.99 | 24.87 | 1.58 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2.52 | 4.69 | 11.90 | 27.24 | 2.52 |
| 34 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2.56 | 4.63 | -1.22 | 33.96 | 2.56 |
| 35 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.74 | 4.61 | 2.10 | 42.30 | 1.74 |
| 36 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2.55 | 4.59 | -1.32 | 33.69 | 2.55 |
| 37 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.73 | 4.58 | 1.99 | 42.01 | 1.73 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 74 | 南方合顺多资产A | -0.64 | 0.13 | 2.15 | 8.58 | 14.25 |
| 75 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.49 | 1.10 | 2.10 | 4.13 | 4.09 |
| 76 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.74 | 4.61 | 2.10 | 42.30 | 1.74 |
| 77 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | -0.47 | 1.26 | 2.07 | 9.49 | 14.59 |
| 78 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.10 | 0.65 | 2.05 | 1.64 | 2.61 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 10 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 8 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.21 | 5.39 | -6.77 | 47.60 | 1.21 |
| 9 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.21 | 5.36 | -6.89 | 47.27 | 1.21 |
| 10 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.74 | 4.61 | 2.10 | 42.30 | 1.74 |
| 11 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.73 | 4.58 | 1.99 | 42.01 | 1.73 |
| 12 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2.05 | 5.12 | 2.44 | 40.96 | 2.05 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.78 | 3.49 | 1.04 | 35.50 | 1.78 |
| 737 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.75 | 3.81 | 1.83 | 39.23 | 1.75 |
| 738 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.74 | 4.61 | 2.10 | 42.30 | 1.74 |
| 739 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.73 | 4.58 | 1.99 | 42.01 | 1.73 |
| 740 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | -0.17 | -0.10 | -0.88 | 0.79 | 1.68 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.46 | 148.33 |
| 19 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 262.41 | 9.81 |
| 20 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 21 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 51.10 | 56.06 | 31.00 | - | 19.76 |
| 22 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 50.72 | 51.75 | 25.57 | - | 22.96 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 17 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 50.35 | 57.96 | 0.00 | - | 41.45 |
| 18 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 19 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 62.39 | 56.71 | 31.53 | - | 29.18 |
| 20 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 49.59 | 56.37 | 0.00 | - | 39.45 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.82 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 88.94 | 67.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 10.50 | 20.32 | 34.11 | 23.76 | 80.11 |
| 26 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 33.54 | 44.17 | 34.00 | 17.81 | 55.05 |
| 27 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 28 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 62.39 | 56.71 | 31.53 | - | 29.18 |
| 29 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 34.53 | 41.57 | 31.51 | - | 17.99 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 262.41 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 215.60 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 126.17 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 123.87 | 15.96 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 287 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 285 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 22.96 | 32.46 | 24.52 | - | 9.67 |
| 286 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 60.07 | 70.13 | 43.42 | - | 22.95 |
| 287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 51.10 | 56.06 | 31.00 | - | 19.76 |
| 289 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.46 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 35.11 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 84.20 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 兴业养老2035C | 15.42 | 21.41 | 14.46 | -8.17 | 22.24 |
| 164 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 16.70 | 33.19 | 21.95 | - | 21.95 |
| 165 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 166 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 20.54 | 36.78 | 21.72 | - | 21.84 |
| 167 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 18.83 | 29.50 | 0.00 | - | 21.82 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
