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最新净值:1.1693 -0.0124(-1.05%) 累计净值:1.1693 更新时间:2025-12-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张浩然 | ||
| 基金规模:7.11亿元 | ||
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.37 | -0.54 | 3.73 | 40.78 | 40.96 |
| 基金型名次 | 151 | 337 | 76 | 8 | 20 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 39.07 | 44.82 | 27.31 | - | 16.93 |
| 基金型名次 | 18 | 22 | 28 | 288 | 210 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 149 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 150 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.16 | 4.11 | 38.94 | 38.55 |
| 151 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.37 | -0.54 | 3.73 | 40.78 | 40.96 |
| 152 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.36 | -0.01 | 0.84 | 0.98 | 1.67 |
| 153 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.36 | -0.57 | 3.62 | 40.50 | 40.42 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 337 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 335 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.07 | -0.54 | 0.86 | 4.89 | 7.79 |
| 336 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -0.11 | -0.54 | 0.35 | 2.08 | 2.70 |
| 337 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.37 | -0.54 | 3.73 | 40.78 | 40.96 |
| 338 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 339 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 0.02 | -0.54 | 0.94 | 3.39 | 4.84 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 74 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -0.18 | -2.40 | 3.74 | 23.54 | 37.54 |
| 75 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0.49 | -0.71 | 3.73 | 10.06 | 13.63 |
| 76 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.37 | -0.54 | 3.73 | 40.78 | 40.96 |
| 77 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 0.33 | -0.74 | 3.66 | 26.55 | 29.44 |
| 78 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 0.47 | -0.75 | 3.62 | 9.84 | 13.18 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.32 | -0.65 | 4.56 | 49.47 | 48.32 |
| 7 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 8 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.37 | -0.54 | 3.73 | 40.78 | 40.96 |
| 9 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.36 | -0.57 | 3.62 | 40.50 | 40.42 |
| 10 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 0.04 | -1.17 | 2.28 | 39.42 | 44.43 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | -0.50 | -6.74 | -6.36 | 35.88 | 47.19 |
| 19 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 0.04 | -1.17 | 2.28 | 39.42 | 44.43 |
| 20 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.37 | -0.54 | 3.73 | 40.78 | 40.96 |
| 21 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | -0.24 | -1.86 | 1.61 | 35.85 | 40.74 |
| 22 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.36 | -0.57 | 3.62 | 40.50 | 40.42 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 83.36 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 98.46 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 98.60 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 18 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 267.79 | 6.29 |
| 17 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 41.98 | 42.20 | 0.00 | - | 33.84 |
| 18 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 39.07 | 44.82 | 27.31 | - | 16.93 |
| 19 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 38.52 | 43.66 | 25.79 | - | 14.93 |
| 20 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 38.46 | 39.53 | 21.04 | - | 18.49 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 83.36 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 98.46 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 98.60 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 120.08 | 75.40 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 22 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 20 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.90 | -1.80 |
| 21 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 36.11 | 46.36 | 0.00 | - | 33.22 |
| 22 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 39.07 | 44.82 | 27.31 | - | 16.93 |
| 23 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 215.94 | -34.60 |
| 24 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 32.28 | 43.80 | 25.24 | - | 5.15 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 120.08 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 98.46 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 98.60 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 83.36 | 105.88 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 27 | 前海开源裕泽 | 21.30 | 31.82 | 27.36 | 31.82 | 51.29 |
| 28 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 39.07 | 44.82 | 27.31 | - | 16.93 |
| 29 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 23.58 | 39.72 | 25.97 | - | 27.61 |
| 30 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 38.52 | 43.66 | 25.79 | - | 14.93 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 267.79 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 215.94 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 132.44 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.90 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 120.08 | 75.40 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 286 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 20.09 | 30.96 | 19.44 | - | 8.10 |
| 287 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 47.41 | 60.95 | 35.18 | - | 19.36 |
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 39.07 | 44.82 | 27.31 | - | 16.93 |
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 38.52 | 43.66 | 25.79 | - | 14.93 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 6.38 | 12.84 | 9.65 | - | 9.43 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 114.26 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 47.04 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.85 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.31 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 83.75 | 106.32 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 208 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 12.91 | 20.96 | 14.73 | - | 16.99 |
| 209 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 14.48 | 24.13 | 15.23 | - | 16.97 |
| 210 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 39.07 | 44.82 | 27.31 | - | 16.93 |
| 211 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.47 | 22.41 | 0.00 | - | 16.89 |
| 212 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 19.28 | 28.91 | 14.79 | - | 16.86 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
