| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.21 | 7.81 | 10.48 | 18.82 | 19.75 | 20.75 | 21.66 |
| 季度净申购 | -9094.17 | -15126.39 | -47397.20 | -5260.12 | -5694.63 | -5201.30 | -5234.26 |
| 总份额 | 35306.04 | 44400.21 | 59526.59 | 106923.79 | 112183.91 | 117878.55 | 123079.85 |
| 季度总申购份额 | 730.38 | 462.96 | 304.92 | 29.92 | 31.22 | 127.96 | 45.67 |
| 季度总赎回份额 | 9824.54 | 15589.35 | 47702.12 | 5290.04 | 5725.86 | 5329.26 | 5279.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 49 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 6.30 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |
| 50 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 6.21 | 57328.94 | 32998.53 | 38801.11 | 5802.57 |
| 51 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 6.21 | 35306.04 | -9094.17 | 730.38 | 9824.54 |
| 52 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.17 | 56499.66 | 35829.42 | 37182.63 | 1353.20 |
| 53 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.17 | 50493.73 | -1293.48 | 1509.99 | 2803.47 |