| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.07 | 4.49 | 5.26 | 6.62 | 8.87 | 15.93 | 16.72 |
| 季度净申购 | -2804.29 | -5208.38 | -9094.17 | -15126.39 | -47397.20 | -5260.12 | -5694.63 |
| 总份额 | 27293.37 | 30097.66 | 35306.04 | 44400.21 | 59526.59 | 106923.79 | 112183.91 |
| 季度总申购份额 | 940.67 | 1774.79 | 730.38 | 462.96 | 304.92 | 29.92 | 31.22 |
| 季度总赎回份额 | 3744.96 | 6983.17 | 9824.54 | 15589.35 | 47702.12 | 5290.04 | 5725.86 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 64 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 4.09 | 25395.26 | -1377.24 | 369.88 | 1747.12 |
| 65 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.07 | 37703.71 | -15647.18 | 3434.41 | 19081.58 |
| 66 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 4.07 | 27293.37 | -2804.29 | 940.67 | 3744.96 |
| 67 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.04 | 48332.35 | -3203.22 | 12.67 | 3215.88 |
| 68 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 3.83 | 28618.18 | -2495.43 | 561.27 | 3056.70 |