| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.00 | 8.04 | 14.45 | 15.16 | 15.93 | 16.63 | 17.34 |
| 季度净申购 | -15126.39 | -47397.20 | -5260.12 | -5694.63 | -5201.30 | -5234.26 | -4432.72 |
| 总份额 | 44400.21 | 59526.59 | 106923.79 | 112183.91 | 117878.55 | 123079.85 | 128314.11 |
| 季度总申购份额 | 462.96 | 304.92 | 29.92 | 31.22 | 127.96 | 45.67 | 66.02 |
| 季度总赎回份额 | 15589.35 | 47702.12 | 5290.04 | 5725.86 | 5329.26 | 5279.93 | 4498.74 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 44 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.32 | 51787.21 | -3480.77 | 738.87 | 4219.64 |
| 45 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF) | 6.31 | 43841.99 | - | 289.04 | - |
| 46 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 6.00 | 44400.21 | -15126.39 | 462.96 | 15589.35 |
| 47 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 5.97 | 68138.58 | -8408.75 | 12.11 | 8420.86 |
| 48 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.96 | 42007.51 | -3812.25 | 621.03 | 4433.28 |