| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.45 | 6.85 | 9.19 | 16.50 | 17.32 | 18.20 | 19.00 |
| 季度净申购 | -9094.17 | -15126.39 | -47397.20 | -5260.12 | -5694.63 | -5201.30 | -5234.26 |
| 总份额 | 35306.04 | 44400.21 | 59526.59 | 106923.79 | 112183.91 | 117878.55 | 123079.85 |
| 季度总申购份额 | 730.38 | 462.96 | 304.92 | 29.92 | 31.22 | 127.96 | 45.67 |
| 季度总赎回份额 | 9824.54 | 15589.35 | 47702.12 | 5290.04 | 5725.86 | 5329.26 | 5279.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 58 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.63 | 46537.49 | -1184.31 | 2050.12 | 3234.44 |
| 59 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 5.53 | 41507.24 | -8021.43 | 285.89 | 8307.32 |
| 60 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 5.45 | 35306.04 | -9094.17 | 730.38 | 9824.54 |
| 61 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 5.44 | 45379.81 | 4273.61 | 10825.74 | 6552.13 |
| 62 | 工银养老2050Y | 5.42 | 36254.41 | 6039.34 | 6040.35 | 1.01 |