| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.70 | 5.52 | 6.94 | 9.30 | 16.71 | 17.53 | 18.42 |
| 季度净申购 | -5208.38 | -9094.17 | -15126.39 | -47397.20 | -5260.12 | -5694.63 | -5201.30 |
| 总份额 | 30097.66 | 35306.04 | 44400.21 | 59526.59 | 106923.79 | 112183.91 | 117878.55 |
| 季度总申购份额 | 1774.79 | 730.38 | 462.96 | 304.92 | 29.92 | 31.22 | 127.96 |
| 季度总赎回份额 | 6983.17 | 9824.54 | 15589.35 | 47702.12 | 5290.04 | 5725.86 | 5329.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 4.80 | 36288.45 | -5218.79 | 166.85 | 5385.64 |
| 62 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 4.73 | 33888.33 | 11416.18 | 11418.95 | 2.78 |
| 63 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 4.70 | 30097.66 | -5208.38 | 1774.79 | 6983.17 |
| 64 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 4.61 | 53113.23 | -8883.87 | 18.49 | 8902.36 |
| 65 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.51 | 34394.98 | 3966.52 | 16827.02 | 12860.49 |