财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 582.83 251.24 1832.86 1007.02 5.31
本期利润(万元) 2693.46 170.87 2133.95 1954.88 190.04
加权平均份额本期利润(元) 0.72 0.05 0.35 0.32 0.03
加权平均净值利润率(%) 51.88 0.00 38.36 0.00 3.20
期末可供分配利润(万元) 1367.57 0.00 650.69 0.00 -1486.34
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.17 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 7805.29 4388.56 4426.09 5254.08 5831.90
期末基金份额净值(元) 1.87 1.23 1.18 1.17 0.84
本期净值增长率(%) 59.05 0.00 43.82 0.00 3.16
累计净值增长率(%) 87.23 0.00 17.72 0.00 -15.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5554.68 6664.46 9897.32 14979.49 3096.58
交易性金融资产(万元) 59649.30 52084.84 85289.45 89341.79 102776.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 4722.61
应付管理人报酬(万元) 4.23 7.13 20.46 18.07 5.78
应付托管费(万元) 7.15 7.35 11.21 13.41 13.52
资产总计(万元) 65880.20 58800.32 97880.50 104432.66 107449.66
负债合计(万元) 619.18 1186.20 362.33 257.71 439.79
所有者权益合计(万元) 65261.01 57614.13 97518.18 104174.95 107009.87
未分配利润(万元) 30994.51 9454.15 -16312.36 -21511.68 -29647.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 42.85 25.68 22.20 4.94 26.49
投资收益(万元) 28249.01 358.13 -10554.70 -7922.62 -7788.79
公允价值变动收益(万元) 7000.58 2905.37 13844.26 5264.30 -7145.06
其它收入(万元) 146.20 65.32 136.20 61.00 139.39
收入合计(万元) 35438.65 3354.50 3447.96 -2592.38 -14767.96
管理人报酬(万元) 170.05 111.48 100.14 36.59 85.32
托管费(万元) 127.26 68.76 161.51 83.24 221.02
其它费用(万元) 15.16 6.92 13.67 7.78 15.75
费用合计(万元) 349.50 198.94 303.07 141.20 359.46
利润总额(万元) 35089.15 3155.56 3144.90 -2733.58 -15127.43
净利润(万元) 35089.15 3155.56 3144.90 -2733.58 -15127.43