| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1.16 |
| 季度净申购 | -177.40 | -714.82 | -2432.15 | -223.08 | -678.25 | -274.65 | -260.12 |
| 总份额 | 3582.37 | 3759.77 | 4474.59 | 6906.74 | 7129.83 | 7808.08 | 8082.72 |
| 季度总申购份额 | 656.13 | 306.09 | 331.73 | 58.74 | 27.91 | 55.43 | 29.37 |
| 季度总赎回份额 | 833.54 | 1020.91 | 2763.89 | 281.82 | 706.16 | 330.08 | 289.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 424 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.51 | 3288.02 | 647.71 | 829.16 | 181.45 |
| 425 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 4476.20 | -176.31 | 1.04 | 177.35 |
| 426 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.51 | 3582.37 | -177.40 | 656.13 | 833.54 |
| 427 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4930.54 | -2725.71 | 0.24 | 2725.95 |
| 428 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.49 | 3316.45 | 800.73 | 893.79 | 93.06 |