| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 1.01 | 1.04 |
| 季度净申购 | 128.88 | 586.48 | -177.40 | -714.82 | -2432.15 | -223.08 | -678.25 |
| 总份额 | 4297.73 | 4168.84 | 3582.37 | 3759.77 | 4474.59 | 6906.74 | 7129.83 |
| 季度总申购份额 | 453.65 | 1150.92 | 656.13 | 306.09 | 331.73 | 58.74 | 27.91 |
| 季度总赎回份额 | 324.76 | 564.44 | 833.54 | 1020.91 | 2763.89 | 281.82 | 706.16 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 350 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5598.05 | - | 0.11 | - |
| 351 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 0.63 | 5660.37 | - | 0.72 | - |
| 352 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.63 | 4297.73 | 128.88 | 453.65 | 324.76 |
| 353 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.60 | 5960.56 | -638.48 | 3.52 | 642.00 |
| 354 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.60 | 4687.00 | -367.41 | 5.32 | 372.73 |