| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.59 | 0.92 | 0.95 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |
| 季度净申购 | -714.82 | -2432.15 | -223.08 | -678.25 | -274.65 | -260.12 | -327.13 |
| 总份额 | 3759.77 | 4474.59 | 6906.74 | 7129.83 | 7808.08 | 8082.72 | 8342.85 |
| 季度总申购份额 | 306.09 | 331.73 | 58.74 | 27.91 | 55.43 | 29.37 | 46.46 |
| 季度总赎回份额 | 1020.91 | 2763.89 | 281.82 | 706.16 | 330.08 | 289.49 | 373.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 439 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 0.50 | 3249.63 | -197.28 | 194.64 | 391.93 |
| 440 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.50 | 4534.11 | -159.43 | 197.57 | 356.99 |
| 441 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.50 | 3759.77 | -714.82 | 306.09 | 1020.91 |
| 442 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 0.49 | 3775.80 | 2612.69 | 3155.18 | 542.49 |
| 443 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |