| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.64 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 1.06 | 1.09 | 1.20 |
| 季度净申购 | 586.48 | -177.40 | -714.82 | -2432.15 | -223.08 | -678.25 | -274.65 |
| 总份额 | 4168.84 | 3582.37 | 3759.77 | 4474.59 | 6906.74 | 7129.83 | 7808.08 |
| 季度总申购份额 | 1150.92 | 656.13 | 306.09 | 331.73 | 58.74 | 27.91 | 55.43 |
| 季度总赎回份额 | 564.44 | 833.54 | 1020.91 | 2763.89 | 281.82 | 706.16 | 330.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 360 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 361 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.64 | 5998.53 | -2132.29 | 715.32 | 2847.61 |
| 362 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.64 | 4168.84 | 586.48 | 1150.92 | 564.44 |
| 363 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 6782.72 | -2633.90 | 85.90 | 2719.80 |
| 364 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5598.05 | - | 0.11 | - |