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最新净值:1.2909 -0.0160(-1.22%) 累计净值:1.2909 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张浩然 | ||
| 基金规模:0.44亿元 | ||
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.61 | 9.07 | 6.62 | 39.27 | 9.66 |
| 基金型名次 | 108 | 77 | 189 | 25 | 89 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 基金型名次 | 24 | 28 | 31 | 289 | 164 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 108 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 106 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.61 | 6.75 | 7.16 | 16.34 | 6.98 |
| 107 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.61 | 9.11 | 6.73 | 39.55 | 9.69 |
| 108 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.61 | 9.07 | 6.62 | 39.27 | 9.66 |
| 109 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.60 | 6.71 | 7.05 | 16.11 | 6.95 |
| 110 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 1.59 | 6.74 | 5.61 | 30.31 | 7.03 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 75 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.13 | 9.07 | 9.50 | 26.04 | 9.27 |
| 76 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 3.27 | 9.07 | 10.68 | 25.67 | 9.29 |
| 77 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.61 | 9.07 | 6.62 | 39.27 | 9.66 |
| 78 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.12 | 9.02 | 9.33 | 25.65 | 9.21 |
| 79 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.98 | 9.01 | 8.94 | 47.41 | 9.58 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 189 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 187 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 1.42 | 6.34 | 6.69 | 15.46 | 6.54 |
| 188 | 工银养老2050A | 0.03 | 8.94 | 6.66 | 17.14 | 9.09 |
| 189 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.61 | 9.07 | 6.62 | 39.27 | 9.66 |
| 190 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | -0.80 | 5.42 | 6.61 | 20.40 | 5.72 |
| 191 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.52 | 7.99 | 6.60 | 28.47 | 8.52 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 24 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.61 | 9.11 | 6.73 | 39.55 | 9.69 |
| 25 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.61 | 9.07 | 6.62 | 39.27 | 9.66 |
| 26 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | 8.89 | 7.06 | 38.51 | 9.61 |
| 27 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 1.51 | 8.85 | 6.92 | 38.15 | 9.56 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 89 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 87 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.61 | 9.11 | 6.73 | 39.55 | 9.69 |
| 88 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 1.70 | 8.79 | 6.29 | 18.19 | 9.67 |
| 89 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.61 | 9.07 | 6.62 | 39.27 | 9.66 |
| 90 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 1.39 | 9.54 | 8.28 | 20.24 | 9.63 |
| 91 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.69 | 8.73 | 6.12 | 17.82 | 9.62 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 24 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 22 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 23 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 59.21 | 78.78 | 38.42 | - | 31.40 |
| 24 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 25 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 57.80 | 71.71 | 0.00 | - | 46.23 |
| 26 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 57.23 | 73.22 | 42.92 | - | 16.21 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 49.32 | 78.55 | 26.76 | - | 13.72 |
| 27 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 54.10 | 78.28 | 0.00 | - | 51.93 |
| 28 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 29 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 53.32 | 76.51 | 0.00 | - | 49.73 |
| 30 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 31 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 59.21 | 78.78 | 38.42 | - | 31.40 |
| 30 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 8.19 | 19.51 | 36.81 | 36.40 | 84.82 |
| 31 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 32 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 31.82 | 40.87 | 35.94 | - | 36.21 |
| 33 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 43.10 | 60.37 | 35.64 | - | 40.50 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 59.21 | 78.78 | 38.42 | - | 31.40 |
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.11 | 18.20 | 11.89 | - | 12.73 |
| 291 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 9.69 | 17.27 | 10.56 | - | 10.86 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 工银印度基金美元 | 1.16 | -1.13 | 13.18 | 28.27 | 29.18 |
| 163 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 20.24 | 35.75 | 0.00 | - | 29.10 |
| 164 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 58.57 | 77.37 | 36.75 | - | 29.09 |
| 165 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 25.78 | 34.89 | 25.51 | - | 28.81 |
| 166 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 31.52 | 40.64 | 0.00 | - | 28.77 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
