我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.72 |
669.76 |
200.96 |
239.77 |
61.19 |
| 本期利润(万元) |
218.18 |
1189.91 |
78.72 |
1292.20 |
1207.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
457.48 |
0.00 |
314.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22033.24 |
26819.26 |
29712.81 |
35406.65 |
48720.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.59 |
1121.52 |
7953.26 |
1296.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
27943.55 |
37278.98 |
82317.53 |
89737.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1304.10 |
1395.60 |
4609.33 |
4598.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
3.22 |
6.64 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
4.52 |
11.00 |
10.45 |
| 资产总计(万元) |
28373.63 |
38786.42 |
90271.59 |
91034.76 |
| 负债合计(万元) |
216.48 |
1231.16 |
9274.23 |
28.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
28157.15 |
37555.26 |
80997.37 |
91006.45 |
| 未分配利润(万元) |
469.67 |
770.92 |
70.43 |
842.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.99 |
3.40 |
21.49 |
18.74 |
| 投资收益(万元) |
751.15 |
275.86 |
403.50 |
193.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.42 |
1116.69 |
-369.15 |
596.63 |
| 其它收入(万元) |
71.65 |
47.67 |
129.85 |
57.74 |
| 收入合计(万元) |
1382.21 |
1443.61 |
185.70 |
867.02 |
| 管理人报酬(万元) |
42.17 |
25.25 |
73.85 |
35.69 |
| 托管费(万元) |
60.80 |
38.33 |
127.51 |
61.78 |
| 其它费用(万元) |
16.36 |
8.94 |
4.71 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
128.94 |
78.61 |
227.18 |
118.73 |
| 利润总额(万元) |
1253.28 |
1365.00 |
-41.48 |
748.29 |
| 净利润(万元) |
1253.28 |
1365.00 |
-41.48 |
748.29 |
