财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
713.16 |
124.88 |
453.41 |
376.39 |
536.05 |
| 本期利润(万元) |
460.52 |
313.82 |
119.67 |
32.41 |
995.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
5.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
951.83 |
0.00 |
896.78 |
0.00 |
777.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8634.62 |
9792.37 |
11186.18 |
12159.79 |
14788.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
4.51 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
5.70 |
| 累计净值增长率(%) |
12.39 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
7.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
269.68 |
144.75 |
232.85 |
360.20 |
428.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
9045.13 |
11701.29 |
15534.49 |
19562.09 |
27943.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
475.00 |
555.00 |
787.86 |
945.71 |
1304.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.46 |
1.46 |
1.35 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.25 |
1.64 |
2.18 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
9325.91 |
12014.48 |
15978.01 |
20041.22 |
28373.63 |
| 负债合计(万元) |
36.64 |
147.75 |
141.08 |
234.21 |
216.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
9289.27 |
11866.73 |
15836.93 |
19807.01 |
28157.15 |
| 未分配利润(万元) |
1014.57 |
942.50 |
1098.12 |
761.58 |
469.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
0.67 |
1.52 |
0.91 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
797.21 |
503.33 |
593.31 |
178.84 |
751.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-274.20 |
-360.11 |
486.32 |
347.65 |
554.42 |
| 其它收入(万元) |
11.81 |
7.79 |
34.99 |
19.91 |
71.65 |
| 收入合计(万元) |
536.01 |
151.69 |
1116.15 |
547.31 |
1382.21 |
| 管理人报酬(万元) |
16.68 |
9.18 |
18.63 |
10.96 |
42.17 |
| 托管费(万元) |
15.16 |
8.29 |
27.00 |
15.90 |
60.80 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
6.37 |
12.99 |
7.73 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
47.92 |
25.62 |
63.29 |
37.03 |
128.94 |
| 利润总额(万元) |
488.09 |
126.07 |
1052.86 |
510.29 |
1253.28 |
| 净利润(万元) |
488.09 |
126.07 |
1052.86 |
510.29 |
1253.28 |
