| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 1.18 | 1.29 | 1.57 | 1.81 |
| 季度净申购 | -1373.39 | -1055.52 | -1551.10 | -985.58 | -2477.29 | -2050.51 | -2112.49 |
| 总份额 | 6309.39 | 7682.78 | 8738.30 | 10289.39 | 11274.97 | 13752.26 | 15802.77 |
| 季度总申购份额 | 1113.13 | 117.57 | 62.46 | 6.66 | 23.54 | 8.84 | 0.79 |
| 季度总赎回份额 | 2486.52 | 1173.08 | 1613.55 | 992.24 | 2500.83 | 2059.35 | 2113.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 354 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.72 | 6622.55 | -1137.51 | 374.01 | 1511.53 |
| 355 | 南方合顺多资产A | 0.72 | 4271.54 | 602.41 | 1648.78 | 1046.37 |
| 356 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.72 | 6309.39 | -1373.39 | 1113.13 | 2486.52 |
| 357 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.72 | 5856.50 | -2821.24 | 195.16 | 3016.40 |
| 358 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 0.71 | 6404.54 | 742.48 | 822.18 | 79.70 |