| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.85 | 1.41 | 0.71 | 0.86 | 0.98 | 1.16 | 1.27 |
| 季度净申购 | 3838.86 | 6282.07 | -1373.39 | -1055.52 | -1551.10 | -985.58 | -2477.29 |
| 总份额 | 16430.33 | 12591.46 | 6309.39 | 7682.78 | 8738.30 | 10289.39 | 11274.97 |
| 季度总申购份额 | 4172.18 | 6977.15 | 1113.13 | 117.57 | 62.46 | 6.66 | 23.54 |
| 季度总赎回份额 | 333.31 | 695.09 | 2486.52 | 1173.08 | 1613.55 | 992.24 | 2500.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 158 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.87 | 22802.61 | -3641.73 | 7.77 | 3649.50 |
| 159 | 工银养老2045Y | 1.85 | 15160.81 | 291.55 | 416.69 | 125.14 |
| 160 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 1.85 | 16430.33 | 3838.86 | 4172.18 | 333.31 |
| 161 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 1.81 | 16780.89 | -265.94 | 10.23 | 276.17 |
| 162 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.79 | 18240.98 | 25.80 | 96.06 | 70.26 |