易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)_最新动态

易方达如意安和一年持有混合(FOF)A014617E FUND RUYI'AN AND ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

最新动态

最新净值：1.1307 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-10-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

易方达如意安和一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张振琪

基金规模：1.45亿元

易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
基金型名次	232	270	265	290	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	7.34	10.67	-	13.07
基金型名次	403	575	459	389	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.11	-0.41	-2.11	-1.45	-1.04
231	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.11	-0.13	-0.12	-0.92	-1.37
232	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
233	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
234	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.45	-0.12	2.22	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.06	-0.49	-0.84	-0.62	0.84
269	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.49	-0.25	1.96	3.80
270	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
271	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.11	-0.51	-1.00	0.68	1.73
272	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.03	-0.51	-1.06	-3.06	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	南方养老2045A	-0.88	-2.32	-0.60	-3.24	-3.66
264	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.37	-0.81	-0.60	-0.61	0.56
265	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
266	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.02	-0.43	-0.62	0.57	1.49
267	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.50	-0.83	-0.63	-2.87	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
289	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	-0.85	-1.61	-0.32	0.59
290	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
291	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.14	-0.56	-0.86	-0.34	2.28
292	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.57	4.42	-0.83	-0.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.57	-1.93	-3.73	-2.29	0.62
372	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.00	-0.22	-0.51	-0.05	0.61
373	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60
374	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	-0.85	-1.61	-0.32	0.59
375	南方合顺多资产C	0.40	0.37	1.80	1.19	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.84	25.26	25.13	-	5.02
402	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.84	16.57	17.62	6.67	38.89
403	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.84	7.34	10.67	-	13.07
404	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.83	3.95	5.85	-	5.64
405	诺德大类精选(FOF)	0.82	22.53	24.42	-8.19	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-6.13	7.38	13.24	0.77	21.10
574	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.76	7.37	10.47	-	14.33
575	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.84	7.34	10.67	-	13.07
576	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
577	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.75	7.28	9.92	7.26	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36
458	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.52	7.80	10.67	-	11.10
459	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.84	7.34	10.67	-	13.07
460	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-9.90	10.23	10.65	-17.53	35.68
461	南方富元稳健养老A	-2.32	7.12	10.61	3.81	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-3.02	1.48	3.63	-	1.96
388	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-3.35	0.77	2.55	-	0.29
389	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.84	7.34	10.67	-	13.07
390	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.43	6.48	9.35	-	10.92
391	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-7.37	4.91	1.97	-	-11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.92	21.34	19.30	-3.34	13.11
308	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.29	18.73	17.64	-	13.11
309	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.84	7.34	10.67	-	13.07
310	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.11	5.16	8.71	-	12.99
311	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1305	1.1320	1.1308	1.1341	1.1340
累计净值(元)	1.1305	1.1320	1.1308	1.1341	1.1340

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。