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最新净值:1.1239 -0.0011(-0.10%) 累计净值:1.1239 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:0.98亿元 | ||
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | 0.35 | 0.39 | 3.48 | 4.61 |
| 基金型名次 | 324 | 613 | 343 | 617 | 604 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
| 基金型名次 | 660 | 548 | 265 | 384 | 342 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.15 | 5.52 | 10.43 | 25.09 | 3.15 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.14 | 0.16 | -0.29 | 1.44 | 2.14 |
| 323 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.14 | 0.52 | -0.33 | 5.09 | 9.09 |
| 324 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 0.35 | 0.39 | 3.48 | 4.61 |
| 325 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | -0.14 | 0.31 | 0.29 | 3.27 | 4.20 |
| 326 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.14 | 1.20 | -1.31 | 8.67 | 12.60 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 611 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.11 | 0.35 | 1.10 | 1.79 | 3.19 |
| 612 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.20 | 0.35 | 0.08 | 3.43 | 6.59 |
| 613 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 0.35 | 0.39 | 3.48 | 4.61 |
| 614 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.21 | 0.34 | -1.12 | 5.50 | 8.62 |
| 615 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.10 | 0.34 | 0.67 | 2.94 | 2.51 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 341 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.58 | 0.39 | 5.17 | 5.59 |
| 342 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -0.14 | 0.64 | 0.39 | 7.61 | 10.71 |
| 343 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 0.35 | 0.39 | 3.48 | 4.61 |
| 344 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.11 | 0.77 | 0.38 | 4.72 | 6.75 |
| 345 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 0.10 | 1.86 | 0.38 | 11.86 | 17.50 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 615 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | -0.27 | 0.29 | 0.67 | 3.49 | 3.89 |
| 616 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.25 | 0.47 | 0.48 | 3.48 | 4.26 |
| 617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 0.35 | 0.39 | 3.48 | 4.61 |
| 618 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.20 | 0.11 | 0.72 | 3.47 | 3.52 |
| 619 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 602 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.91 | 4.16 | 4.01 | 4.70 |
| 603 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.05 | 0.87 | -0.67 | 4.66 | 4.63 |
| 604 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.14 | 0.35 | 0.39 | 3.48 | 4.61 |
| 605 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
| 606 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | -0.25 | 0.49 | 0.55 | 3.62 | 4.54 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 89.21 | 107.05 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 4.67 | 7.02 | 7.86 | - | 6.59 |
| 659 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 4.64 | -11.35 | -9.20 | - | -9.20 |
| 660 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
| 661 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.58 | 8.92 | 6.67 | - | 2.80 |
| 662 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 4.57 | 11.72 | 2.50 | - | -0.02 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 124.24 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 89.21 | 107.05 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 6.82 | 10.71 | 0.00 | - | 2.75 |
| 547 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 3.62 | 10.68 | 10.40 | - | 10.64 |
| 548 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
| 549 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.84 | 10.59 | 0.00 | - | 9.72 |
| 550 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 5.94 | 10.57 | 0.00 | - | 9.25 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 124.24 | 79.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 89.21 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 89.37 | 67.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 9.87 | 14.29 | 12.44 | - | 6.74 |
| 264 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.83 | 13.07 | 12.43 | - | 12.59 |
| 265 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
| 266 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 19.54 | 24.04 | 12.36 | - | 11.27 |
| 267 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.39 | 11.81 | 12.34 | - | 13.00 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 124.24 | 79.60 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 120.46 | 15.96 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 384 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 382 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.93 | 5.36 | 6.30 | - | 4.07 |
| 383 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.56 | 4.61 | 5.19 | - | 2.64 |
| 384 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
| 385 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 4.18 | 9.71 | 11.03 | - | 10.71 |
| 386 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 9.31 | 11.11 | 3.12 | - | -5.39 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.06 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 33.33 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 82.09 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 340 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 341 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.83 | 13.07 | 12.43 | - | 12.59 |
| 342 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
| 343 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 13.09 | 21.79 | 0.00 | - | 12.45 |
| 344 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 4.38 | 13.29 | 0.00 | - | 12.45 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
