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最新净值:1.1430 0.0003(0.03%) 累计净值:1.1430 更新时间:2026-06-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:0.71亿元 | ||
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 2.02 | 1.70 |
| 基金型名次 | 516 | 565 | 627 | 626 | 612 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.71 | 9.44 | 12.25 | - | 14.30 |
| 基金型名次 | 643 | 622 | 439 | 385 | 410 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.10 | -3.72 | -13.78 | 4.27 | 0.94 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 3 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 4.37 | -6.04 | 30.37 | 60.02 | 64.59 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 514 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.13 | 0.61 | 0.74 | 2.79 | 2.44 |
| 515 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | 0.01 | 0.26 | 1.79 | 1.43 |
| 516 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 2.02 | 1.70 |
| 517 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 1.82 | 1.54 |
| 518 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0.12 | -1.83 | -2.94 | -6.54 | -3.77 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.71 | 16.34 | 30.41 | 49.05 | 40.47 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.70 | 16.30 | 30.29 | 48.77 | 40.23 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.67 | 14.08 | 28.44 | 43.71 | 38.31 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2.66 | 14.05 | 28.35 | 43.49 | 38.14 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.23 | 0.82 | 2.98 | 2.23 |
| 564 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.35 | 0.22 | 1.05 | 1.86 | 2.34 |
| 565 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 2.02 | 1.70 |
| 566 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 567 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.09 | 0.21 | -0.06 | 1.49 | 1.19 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 2 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 工银稳健养老Y | 0.08 | 0.65 | 0.17 | 3.26 | 2.63 |
| 626 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 627 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 2.02 | 1.70 |
| 628 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | 0.53 | 0.16 | 2.02 | 2.02 |
| 629 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.03 | -0.46 | 0.16 | 1.34 | 1.01 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 624 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.13 | 0.32 | -0.20 | 2.02 | 0.93 |
| 625 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | 0.53 | 0.16 | 2.02 | 2.02 |
| 626 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 2.02 | 1.70 |
| 627 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.00 | 0.28 | 0.44 | 2.01 | 2.10 |
| 628 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.00 | 0.28 | 0.44 | 2.01 | 2.10 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 610 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.24 | 0.24 | 1.14 | 1.80 | 1.72 |
| 611 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.63 | -0.03 | 1.88 | 1.72 |
| 612 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 2.02 | 1.70 |
| 613 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.06 | 0.71 | 0.46 | 2.07 | 1.69 |
| 614 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 0.17 | 0.02 | -0.18 | 2.72 | 1.68 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 123.08 | 113.21 | 93.44 | - | 93.44 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 5.71 | 7.89 | 5.99 | - | 4.70 |
| 642 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.71 | 7.81 | 10.62 | - | 10.00 |
| 643 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.71 | 9.44 | 12.25 | - | 14.30 |
| 644 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 5.66 | 10.64 | 0.00 | - | 9.64 |
| 645 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 5.64 | 10.74 | 12.47 | - | 16.17 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 113.50 | 113.22 | 94.23 | - | 79.51 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 平安养老2025A | 7.37 | 9.47 | 8.52 | 10.98 | 12.09 |
| 621 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 7.60 | 9.47 | 10.67 | - | 10.98 |
| 622 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.71 | 9.44 | 12.25 | - | 14.30 |
| 623 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 8.34 | 9.40 | 5.92 | - | 2.53 |
| 624 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 6.04 | 9.37 | 9.29 | - | 9.36 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 31.89 | 86.26 | 110.34 | 82.09 | 114.04 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 24.17 | 74.80 | 104.41 | 121.91 | 76.20 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 23.76 | 73.13 | 101.86 | - | 101.62 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 24.85 | 78.95 | 101.48 | 93.74 | 106.48 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 437 | 交银安享稳健养老一年Y | 8.29 | 12.16 | 12.34 | - | 12.46 |
| 438 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.87 | 14.07 | 12.25 | 16.71 | 24.51 |
| 439 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.71 | 9.44 | 12.25 | - | 14.30 |
| 440 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 8.17 | 13.53 | 12.24 | - | 10.92 |
| 441 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 5.16 | 9.36 | 12.20 | - | 16.21 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 21.22 | 63.33 | 94.26 | 164.99 | 6.26 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.66 | 49.69 | 56.49 | 145.08 | -27.70 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 60.62 | 53.07 | 68.13 | 132.49 | 84.99 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 60.42 | 46.91 | 62.25 | 130.29 | 110.60 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 56.30 | 46.89 | 64.81 | 125.54 | 76.46 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 383 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.09 | 2.75 | 7.99 | - | 2.85 |
| 384 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.27 | 2.03 | 6.86 | - | 1.29 |
| 385 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.71 | 9.44 | 12.25 | - | 14.30 |
| 386 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.29 | 8.58 | 10.91 | - | 12.30 |
| 387 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 10.57 | 14.25 | 4.99 | - | -3.57 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.87 | 56.68 | 48.72 | 50.39 | 154.16 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 22.25 | 70.81 | 96.93 | 116.68 | 147.87 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.99 | 33.02 | 58.42 | 77.98 | 124.49 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.68 | 32.34 | 57.15 | 75.58 | 120.46 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 410 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 8.92 | 12.96 | 13.72 | - | 14.39 |
| 409 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 5.35 | 11.01 | 12.91 | - | 14.33 |
| 410 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.71 | 9.44 | 12.25 | - | 14.30 |
| 411 | 工银养老2050Y | 19.72 | 33.05 | 14.26 | - | 14.25 |
| 412 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.07 | 11.92 | 12.95 | - | 14.20 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
