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最新净值:1.1414 0.0010(0.09%) 累计净值:1.1414 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张振琪 | ||
| 基金规模:1.45亿元 | ||
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易方达如意安和一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 基金型名次 | 381 | 530 | 237 | 362 | 496 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.87 | 10.98 | 11.65 | - | 14.14 |
| 基金型名次 | 540 | 595 | 492 | 389 | 367 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 379 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -0.05 | 0.28 | -0.99 | -1.29 | 0.77 |
| 380 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | -0.05 | 3.48 | -2.44 | 6.25 | 13.79 |
| 381 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 382 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -0.05 | -5.04 | -4.32 | -8.01 | -3.90 |
| 383 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | -0.06 | 0.81 | 0.57 | 1.14 | 1.90 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 528 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.58 | 0.71 | -8.09 | -10.21 | -7.67 |
| 529 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.22 | 0.71 | -0.86 | 0.52 | 3.13 |
| 530 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 531 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 532 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.06 | 0.70 | 0.25 | 0.68 | 1.31 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 237 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 235 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | -0.01 | 0.10 | -0.24 | -0.58 | 0.31 |
| 236 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.34 | 1.04 | -0.25 | -2.32 | -1.12 |
| 237 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 238 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -1.01 | 4.86 | -0.26 | 1.01 | 11.57 |
| 239 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -0.05 | 0.79 | -0.27 | -0.06 | 1.75 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 360 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | -0.35 | 1.41 | -1.82 | -0.09 | 3.72 |
| 361 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.17 | 0.47 | -1.35 | -0.11 | 1.98 |
| 362 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 363 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | -0.32 | 1.47 | -0.91 | -0.11 | 4.39 |
| 364 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.14 | 1.48 | -0.82 | -0.12 | 3.30 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 0.04 | 1.29 | -0.16 | -0.92 | 1.56 |
| 495 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -0.08 | 0.93 | -0.91 | -0.47 | 1.56 |
| 496 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 497 | 华安养老2040三年Y | -0.47 | 1.24 | -4.63 | -2.79 | 1.55 |
| 498 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -0.38 | 0.66 | -3.67 | -0.23 | 1.55 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 538 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 539 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 2.87 | 10.14 | 11.09 | - | 15.09 |
| 540 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2.87 | 10.98 | 11.65 | - | 14.14 |
| 541 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2.87 | 13.76 | 12.56 | - | 12.57 |
| 542 | 工银养老2045A | 2.86 | 35.00 | 24.44 | 2.26 | 34.12 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 593 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 1.53 | 11.06 | 10.34 | - | 9.94 |
| 594 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 4.28 | 11.05 | 12.52 | - | 11.23 |
| 595 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2.87 | 10.98 | 11.65 | - | 14.14 |
| 596 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
| 597 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2.49 | 10.96 | 12.24 | - | 11.87 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | -0.13 | 11.93 | 11.69 | - | 11.48 |
| 491 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 4.96 | 10.64 | 11.68 | 14.97 | 21.57 |
| 492 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2.87 | 10.98 | 11.65 | - | 14.14 |
| 493 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 2.18 | 14.02 | 11.64 | - | 10.19 |
| 494 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.24 | 11.34 | 11.63 | - | 10.91 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 389 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 387 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -1.46 | 4.11 | 8.58 | - | 3.19 |
| 388 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -1.82 | 3.37 | 7.43 | - | 1.54 |
| 389 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2.87 | 10.98 | 11.65 | - | 14.14 |
| 390 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2.46 | 10.09 | 10.32 | - | 12.03 |
| 391 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -1.19 | 11.70 | 7.78 | - | -7.14 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 365 | 南方养老2045Y | 2.43 | 31.71 | 21.11 | - | 14.23 |
| 366 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.88 | 27.14 | 18.81 | - | 14.16 |
| 367 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2.87 | 10.98 | 11.65 | - | 14.14 |
| 368 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 4.70 | 28.19 | 19.50 | - | 14.11 |
| 369 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 2.19 | 6.61 | 10.01 | - | 14.09 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
