财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.71 |
18.60 |
49.14 |
7.30 |
32.77 |
| 本期利润(万元) |
36.69 |
-12.99 |
27.57 |
19.95 |
6.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
312.54 |
0.00 |
62.74 |
0.00 |
45.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2721.28 |
2621.27 |
654.66 |
693.75 |
680.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
12.98 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
7.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.42 |
269.68 |
144.75 |
232.85 |
360.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
15783.41 |
9045.13 |
11701.29 |
15534.49 |
19562.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
767.02 |
475.00 |
555.00 |
787.86 |
945.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
1.20 |
1.46 |
1.46 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.07 |
1.25 |
1.64 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
17314.93 |
9325.91 |
12014.48 |
15978.01 |
20041.22 |
| 负债合计(万元) |
109.80 |
36.64 |
147.75 |
141.08 |
234.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
17205.14 |
9289.27 |
11866.73 |
15836.93 |
19807.01 |
| 未分配利润(万元) |
2204.93 |
1014.57 |
942.50 |
1098.12 |
761.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.19 |
0.67 |
1.52 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
235.01 |
797.21 |
503.33 |
593.31 |
178.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.41 |
-274.20 |
-360.11 |
486.32 |
347.65 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
11.81 |
7.79 |
34.99 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
282.16 |
536.01 |
151.69 |
1116.15 |
547.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.97 |
16.68 |
9.18 |
18.63 |
10.96 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
15.16 |
8.29 |
27.00 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
12.83 |
6.37 |
12.99 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
19.97 |
47.92 |
25.62 |
63.29 |
37.03 |
| 利润总额(万元) |
262.20 |
488.09 |
126.07 |
1052.86 |
510.29 |
| 净利润(万元) |
262.20 |
488.09 |
126.07 |
1052.86 |
510.29 |
