易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)_最新动态

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618E FUND RUYI'AN AND ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1238 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张振琪

基金规模：0.26亿元

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
基金型名次	222	443	588	574	575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	9.19	10.57	-	12.38
基金型名次	647	627	490	386	452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.04	0.19	1.35	1.64	1.95
221	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.04	0.40	1.35	1.27	1.82
222	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
223	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
224	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
442	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
443	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
444	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-1.96	0.37	9.15	6.69	11.29
445	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.03	0.32	1.26	1.42	1.65
587	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.19	0.37	1.24	1.77	2.45
588	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
589	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.60	1.22	1.37	1.54
590	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.02	0.31	1.21	1.32	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	工银养老2045Y	0.25	1.34	7.23	1.06	4.01
573	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
574	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
575	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.02	0.05	0.55	1.02	1.21
576	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.02	-0.34	0.42	1.01	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.06	-0.63	2.12	-0.72	1.63
574	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.04	0.19	0.92	1.25	1.62
575	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.04	0.38	1.24	1.06	1.61
576	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.38	-0.29	1.40	0.89	1.61
577	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	-0.11	0.02	1.14	1.52	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
646	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
647	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
648	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.57	7.95	16.08	11.59	36.91
649	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.43	9.93	11.81	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
625	平安养老2025A	6.18	9.30	8.27	9.21	11.86
626	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.71	9.29	9.67	-	9.96
627	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
628	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.11	9.12	10.12	-	10.33
629	南方原油C	23.26	9.10	29.41	72.30	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平
488	天弘永裕稳健养老一年Y	5.95	11.01	10.62	-	11.05
489	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.27	10.71	10.60	-	9.85
490	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
491	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.97	12.99	10.57	-	11.11
492	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-1.41	1.35	3.82	-	0.21
385	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43
386	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
387	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	7.09	12.76	4.41	-	-5.00
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.65	11.86	3.15	-	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 452 位，低于同类基金平均水平
450	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.91	7.73	8.79	-	12.39
451	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	6.25	13.36	12.69	-	12.38
452	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
453	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	2.03	10.33	6.25	4.56	12.33
454	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	29.45	49.45	27.00	0.85	12.25

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1234	1.1220	1.1281	1.1298	1.1266
累计净值(元)	1.1234	1.1220	1.1281	1.1298	1.1266

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