易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)_最新动态

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618E FUND RUYI'AN AND ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

信宇人拟斥2000万元参投匠心七期私募基金[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张振琪

基金规模：0.12亿元

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
基金型名次	209	290	174	129	119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.26	0.00	-	2.80
基金型名次	87	41	543	384	169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.53	-0.47	-0.71	5.84	8.04
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.81	1.16	2.16	6.47	6.49
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.73	1.15	3.42	2.25
208	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.18	-0.72	1.18	3.49	2.30
209	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
210	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.19	-0.85	0.27	0.97	-0.02
211	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.19	0.26	1.81	2.60	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
5	南方原油(LOF-QDII)	-0.13	4.54	1.82	10.45	13.35
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.16	-0.63	0.06	1.01	0.93
289	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	-0.63	0.75	2.25	1.36
290	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
291	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.64	0.70	2.15	1.24
292	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.11	-0.64	0.70	2.04	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.75	-2.33	8.09	8.09	9.24
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.87	-1.73	1.08	3.51	-
173	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.28	-0.06	1.07	2.12	1.46
174	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
175	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
176	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-0.38	-1.95	1.04	0.82	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
4	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.19	0.26	1.81	2.60	1.88
128	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.08	0.00	1.33	2.60	2.09
129	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
130	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-0.91	-1.87	1.27	2.55	1.10
131	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-0.37	-2.04	0.15	2.52	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	-0.11	3.56	6.37	15.79	16.39
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	5.12	1.66	11.92	15.05
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	5.10	1.59	11.77	14.89
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.38	4.88	1.21	11.47	14.37
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.39	4.85	1.14	11.29	14.16
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.09	-0.85	0.74	2.87	1.88
118	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.22	0.57	1.19	2.47	1.86
119	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.63	1.07	2.58	1.86
120	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.13	-0.13	1.20	2.46	1.84
121	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-0.93	-1.87	1.73	3.23	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.38	-6.10	42.96	14.93	28.00
3	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	23.97	-6.78	41.13	11.57	22.94
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.47	0.00	0.00	-	1.44
86	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.44	0.00	0.00	-	0.99
87	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.43	2.26	0.00	-	2.80
88	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.43	0.00	0.00	-	1.35
89	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.42	1.53	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.41	2.57	0.00	-	1.31
40	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.29	2.52	0.00	-	2.93
41	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.43	2.26	0.00	-	2.80
42	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.98	1.89	0.00	-	2.28
43	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.53	1.81	0.00	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.81	25.88	67.36	40.65	16.32
2	嘉实原油(QDII-LOF)	20.69	-0.46	59.67	35.47	56.16
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	22.95	-0.17	57.37	19.11	31.59
4	南方原油(LOF-QDII)	19.80	-1.38	55.59	19.39	31.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	22.57	-0.86	55.38	15.66	26.42
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.40	0.00	0.00	-	0.69
542	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.83	3.09	0.00	-	3.83
543	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.43	2.26	0.00	-	2.80
544	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.84	0.00	0.00	-	2.01
545	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.43	0.00	0.00	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	27.04	51.85	27.22	55.52	-9.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.65	-5.55	31.65	53.46	-26.80
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	4.21	-1.35	0.00	-	-1.14
383	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.83	3.09	0.00	-	3.83
384	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.43	2.26	0.00	-	2.80
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-8.53	-15.43	0.00	-	-16.16
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.90	-16.11	0.00	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.07	25.89	13.40	35.69	64.32
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.32	18.38	2.95	31.02	59.81
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.53	1.81	0.00	-	2.86
168	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.42	2.85	0.00	-	2.83
169	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.43	2.26	0.00	-	2.80
170	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.33	0.94	0.00	-	2.73
171	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	2.87	0.00	0.00	-	2.60

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.028	1.027	1.030	1.031	1.032
累计净值(元)	1.028	1.027	1.030	1.031	1.032

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