易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)_最新动态

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618E FUND RUYI'AN AND ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张振琪

基金规模：0.12亿元

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.96	3.32	2.17	2.73
基金型名次	289	570	588	129	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.27	0.00	-	3.68
基金型名次	66	38	557	384	165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.05	1.20	3.36	1.33	1.81
288	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.05	0.99	3.43	2.37	2.88
289	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.96	3.32	2.17	2.73
290	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	0.97	3.19	0.47	1.26
291	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.59	2.60	1.17	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.04	0.96	4.06	0.76	2.17
569	南方富元稳健养老Y	-0.11	0.96	3.91	0.12	1.60
570	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.96	3.32	2.17	2.73
571	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.32	0.95	7.14	-1.75	0.20
572	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.06	0.95	3.12	0.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.06	1.06	3.33	2.65	2.82
587	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.34	1.04	3.32	-1.66	-0.08
588	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.96	3.32	2.17	2.73
589	工银稳健养老A	0.05	0.82	3.31	-1.60	-0.22
590	华夏聚惠FOFC	-0.03	1.64	3.31	1.94	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.29	2.53	9.96	2.18	4.52
128	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	1.53	3.35	2.17	2.26
129	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.96	3.32	2.17	2.73
130	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.15	1.61	6.25	2.17	-
131	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.07	1.19	2.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
172	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.17	-0.12	2.32	3.74	2.74
173	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.96	3.32	2.17	2.73
174	华安养老2030三年Y	0.05	0.86	6.00	0.79	2.72
175	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-0.62	3.97	8.73	-0.44	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	2.24	0.00	0.00	-	2.04
65	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	2.18	0.00	0.00	-	0.68
66	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
67	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.17	0.00	0.00	-	1.79
68	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.12	0.00	0.00	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.62	4.33	3.50	-	8.72
37	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	2.72	4.32	0.00	-	4.67
38	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
39	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.00	4.24	5.51	-	9.41
40	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.89	4.09	0.00	-	-2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.21	0.00	0.00	-	2.71
556	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.59	5.12	0.00	-	4.67
557	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
558	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	2.80	0.00	0.00	-	3.51
559	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	2.39	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.22	1.53	0.00	-	-0.71
383	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.59	5.12	0.00	-	4.67
384	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
385	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-7.66	-11.97	0.00	-	-15.43
386	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-8.02	-12.67	0.00	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.00	0.00	0.00	-	3.75
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.49	5.66	0.00	-	3.73
165	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.18	4.27	0.00	-	3.68
166	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.37	0.00	0.00	-	3.60
167	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	1.01	0.00	0.00	-	3.56

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.037	1.034
累计净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.037	1.034

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