易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)_规模评级

易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618E FUND RUYI'AN AND ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.27	0.26	0.07	0.07	0.07	0.08	0.11
季度净申购	44.98	1771.84	-36.54	-6.38	-109.50	-242.22	-68.57
总份额	2408.74	2363.76	591.92	628.45	634.84	744.34	986.56
季度总申购份额	68.33	1796.92	15.08	8.49	1.91	0.05	0.02
季度总赎回份额	23.35	25.08	51.62	14.87	111.41	242.27	68.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平

531	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.27	2353.18	-7534.96	85.63	7620.58
532	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.27	2179.22	221.26	243.85	22.60
533	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.27	2469.21	-356.76	7.26	364.02
534	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	214.93	441.87	226.93
535	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.27	2537.48	163.92	690.70	526.79
536	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.27	2552.52	-	791.04	-
537	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.27	2754.10	-87.16	16.80	103.96
538	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
539	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.26	2299.14	-525.05	125.60	650.65
540	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	893.00	974.44	81.44
541	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.26	2264.86	-815.80	169.45	985.25
542	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.26	2430.35	61.11	323.57	262.46
543	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.26	2529.69	-	0.66	-
544	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.26	2419.07	-158.64	6.11	164.75
545	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.26	2574.67	-380.85	36.48	417.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平

530	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.27	2537.48	163.92	690.70	526.79
531	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	0.26	2529.69	-	0.66	-
532	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.27	2469.21	-356.76	7.26	364.02
533	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
534	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.26	2430.35	61.11	323.57	262.46
535	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.26	2419.07	-158.64	6.11	164.75
536	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.36	2414.94	-459.61	147.48	607.10
537	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
538	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.33	2384.09	-256.65	54.80	311.45
539	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.30	2381.84	-61.85	5.80	67.65
540	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.24	2374.32	-882.82	15.23	898.05
541	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.23	2359.38	828.24	852.16	23.93
542	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.27	2353.18	-7534.96	85.63	7620.58
543	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.29	2342.35	-310.35	25.83	336.18
544	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.36	2338.55	-488.40	166.37	654.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	2118.51	2233.73	115.22
90	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.35	3181.15	2101.72	2173.09	71.37
91	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.78	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
92	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.83	9647.94	1986.17	1987.54	1.37
93	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.87	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
94	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.54	5104.91	1936.11	3023.97	1087.86
95	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	1920.20	3731.71	1811.51
96	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
97	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
98	嘉实养老2040混合(FOF)Y	1.29	7668.30	1717.25	1720.00	2.75
99	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.40	3516.79	1620.96	1781.31	160.35
100	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.33	2665.75	1619.46	2404.80	785.33
101	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.18	1709.59	1607.41	1646.92	39.51
102	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	2555.05	1525.94	1571.07	45.12
103	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平

153	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.83	9647.94	1986.17	1987.54	1.37
154	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.53	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
155	工银稳健养老Y	2.00	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
156	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.35	3291.61	-828.71	1940.49	2769.20
157	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.33	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
158	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.33	3133.42	1488.46	1866.65	378.18
159	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.35	12553.33	396.53	1866.35	1469.82
160	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
161	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.18	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
162	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.20	1843.06	77.18	1807.15	1729.96
163	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	6.39	45642.48	-	1800.49	-
164	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.40	3516.79	1620.96	1781.31	160.35
165	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.54	4583.29	1475.39	1775.02	299.63
166	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	4.70	30097.66	-5208.38	1774.79	6983.17
167	交银养老2035三年Y	1.26	8704.90	1400.94	1774.06	373.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平

616	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	461.04	16.04	73.13	57.09
617	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.12	1098.41	437.03	493.26	56.24
618	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.75	18725.98	-49.72	6.24	55.95
619	华安养老2040三年Y	0.08	777.52	135.27	191.11	55.84
620	南方养老2045A	1.57	14224.93	-4.42	50.21	54.62
621	华宝稳健养老(FOF)Y	0.12	891.46	119.46	169.16	49.69
622	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	1833.30	189.90	238.41	48.50
623	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.27	2408.74	1816.82	1865.26	48.43
624	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.25	2055.44	356.55	404.32	47.77
625	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	375.54	25.78	72.77	46.99
626	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.13	982.96	252.59	297.86	45.27
627	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	2555.05	1525.94	1571.07	45.12
628	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
629	天弘养老2035三年Y	0.09	763.01	64.99	109.74	44.75
630	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.04	404.66	15.33	58.76	43.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

151

159519.2200

41.53%

58.47%

2025-12-31

64338.6500

1.29%

98.71%

2025-06-30

69762.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

112

88085.2700

0.00%

100.00%

2024-06-30

140

80726.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	151	159519.2200	1000.35	41.53	1408.39	58.47
2025-12-31	92	64338.6500	7.66	1.29	584.25	98.71
2025-06-30	91	69762.2600	0.00	0.00	634.84	100.00
2024-12-31	112	88085.2700	0.00	0.00	986.56	100.00
2024-06-30	140	80726.6800	0.00	0.00	1130.17	100.00

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