| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| 季度净申购 | 1771.84 | -36.54 | -6.38 | -109.50 | -242.22 | -68.57 | -75.04 |
| 总份额 | 2363.76 | 591.92 | 628.45 | 634.84 | 744.34 | 986.56 | 1055.13 |
| 季度总申购份额 | 1796.92 | 15.08 | 8.49 | 1.91 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 25.08 | 51.62 | 14.87 | 111.41 | 242.27 | 68.59 | 75.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.26 | 2725.91 | -525.11 | 2.24 | 527.36 |
| 553 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |
| 554 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.26 | 2363.76 | 1771.84 | 1796.92 | 25.08 |
| 555 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.25 | 1870.96 | 271.90 | 363.48 | 91.58 |
| 556 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.25 | 2521.67 | -327.64 | 321.37 | 649.01 |