财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.04 |
14.77 |
99.70 |
45.97 |
42.74 |
| 本期利润(万元) |
9.02 |
0.99 |
108.23 |
79.99 |
31.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
185.82 |
0.00 |
92.56 |
0.00 |
88.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1767.77 |
1302.30 |
1104.50 |
1389.37 |
1781.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
13.24 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
6.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.85 |
115.72 |
170.39 |
371.19 |
583.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
6173.61 |
4587.60 |
4969.74 |
6600.51 |
11247.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282.26 |
201.27 |
322.23 |
387.26 |
697.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.56 |
0.79 |
0.96 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.59 |
0.64 |
0.90 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
6327.80 |
4707.05 |
5141.36 |
7009.41 |
11931.04 |
| 负债合计(万元) |
31.30 |
30.50 |
118.06 |
107.58 |
146.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
6296.49 |
4676.55 |
5023.30 |
6901.83 |
11784.15 |
| 未分配利润(万元) |
677.40 |
463.67 |
286.01 |
293.42 |
160.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
1.23 |
0.61 |
1.92 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
129.01 |
320.68 |
132.86 |
219.86 |
69.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.77 |
12.39 |
-35.70 |
469.68 |
308.25 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
6.73 |
4.12 |
16.31 |
9.11 |
| 收入合计(万元) |
59.69 |
341.04 |
101.89 |
707.77 |
388.07 |
| 管理人报酬(万元) |
3.64 |
8.94 |
5.16 |
18.65 |
11.19 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
8.02 |
4.37 |
18.78 |
11.62 |
| 其它费用(万元) |
1.26 |
4.58 |
4.38 |
13.04 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
17.42 |
36.39 |
21.69 |
85.10 |
52.66 |
| 利润总额(万元) |
42.27 |
304.65 |
80.20 |
622.67 |
335.41 |
| 净利润(万元) |
42.27 |
304.65 |
80.20 |
622.67 |
335.41 |
