我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.11 |
74.48 |
-1.98 |
13.30 |
-12.35 |
| 本期利润(万元) |
75.81 |
47.19 |
-4.64 |
118.42 |
154.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4655.13 |
6406.00 |
8426.86 |
8430.77 |
8466.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.11 |
473.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21230.37 |
28039.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1440.16 |
1435.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
22185.68 |
28518.25 |
| 负债合计(万元) |
829.94 |
21.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
21355.74 |
28496.81 |
| 未分配利润(万元) |
-106.47 |
143.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
316.13 |
78.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.10 |
355.75 |
| 其它收入(万元) |
23.19 |
10.31 |
| 收入合计(万元) |
239.48 |
446.05 |
| 管理人报酬(万元) |
32.12 |
16.03 |
| 托管费(万元) |
39.84 |
20.49 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
165.36 |
85.21 |
| 利润总额(万元) |
74.12 |
360.84 |
| 净利润(万元) |
74.12 |
360.84 |
