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最新净值:1.1427 0.0025(0.22%) 累计净值:1.1427 更新时间:2026-01-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:0.11亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.46 | 1.92 | 1.73 | 4.95 | 1.95 |
| 基金型名次 | 432 | 591 | 634 | 591 | 659 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 9.03 | 15.85 | 13.45 | - | 14.27 |
| 基金型名次 | 550 | 528 | 276 | 433 | 405 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 430 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.46 | 6.66 | 8.54 | 19.39 | 7.51 |
| 431 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.46 | 2.84 | 3.20 | 7.45 | 3.12 |
| 432 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.46 | 1.92 | 1.73 | 4.95 | 1.95 |
| 433 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.46 | 5.80 | 5.73 | 14.45 | 6.20 |
| 434 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.46 | 2.13 | 2.39 | 2.33 | 2.24 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.45 | 1.93 | 2.26 | 2.57 | 1.97 |
| 590 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 0.49 | 1.92 | 1.29 | 3.34 | 2.09 |
| 591 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.46 | 1.92 | 1.73 | 4.95 | 1.95 |
| 592 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.44 | 1.92 | 2.24 | 2.52 | 1.96 |
| 593 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 0.26 | 1.92 | 2.03 | 5.18 | 2.09 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.36 | 1.51 | 1.74 | 4.16 | 1.75 |
| 633 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.36 | 1.22 | 1.73 | 3.76 | 1.65 |
| 634 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.46 | 1.92 | 1.73 | 4.95 | 1.95 |
| 635 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -1.58 | 1.80 | 1.73 | 14.56 | 2.66 |
| 636 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 2.23 | 1.75 | 4.99 | 2.40 |
| 590 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.02 | 0.94 | 1.11 | 4.96 | 1.15 |
| 591 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.46 | 1.92 | 1.73 | 4.95 | 1.95 |
| 592 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.09 | 1.44 | 1.51 | 4.87 | 1.73 |
| 593 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.60 | 2.06 | 2.58 | 4.85 | 2.38 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 659 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 657 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.45 | 1.93 | 2.26 | 2.57 | 1.97 |
| 658 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.44 | 1.92 | 2.24 | 2.52 | 1.96 |
| 659 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.46 | 1.92 | 1.73 | 4.95 | 1.95 |
| 660 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.35 | 1.90 | 2.42 | 4.58 | 1.94 |
| 661 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.55 | 1.86 | 1.94 | 5.52 | 1.92 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 550 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 9.07 | 18.36 | 12.00 | - | 13.79 |
| 549 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 9.03 | 16.67 | 8.19 | - | 9.74 |
| 550 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 9.03 | 15.85 | 13.45 | - | 14.27 |
| 551 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 8.97 | 15.64 | 11.46 | - | 11.67 |
| 552 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 8.95 | 16.03 | 13.03 | - | 13.28 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.61 | 15.97 | 10.70 | - | 11.19 |
| 527 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 8.48 | 15.95 | 6.69 | - | 7.30 |
| 528 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 9.03 | 15.85 | 13.45 | - | 14.27 |
| 529 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 8.87 | 15.79 | 13.31 | 18.76 | 42.48 |
| 530 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 5.96 | 15.76 | 11.44 | - | 12.31 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 11.29 | 18.27 | 13.48 | - | 14.04 |
| 275 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 18.02 | 31.95 | 13.45 | 5.24 | 37.39 |
| 276 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 9.03 | 15.85 | 13.45 | - | 14.27 |
| 277 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 29.15 | 38.25 | 13.44 | -0.73 | 66.14 |
| 278 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 9.76 | 15.29 | 13.42 | - | 13.77 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 431 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 432 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 433 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 9.03 | 15.85 | 13.45 | - | 14.27 |
| 434 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 8.59 | 14.91 | 12.09 | - | 12.80 |
| 435 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 20.41 | 31.26 | 11.90 | - | 12.58 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 405 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 403 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 14.55 | 18.59 | 13.21 | - | 14.36 |
| 404 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.57 | 23.86 | 0.00 | - | 14.29 |
| 405 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 9.03 | 15.85 | 13.45 | - | 14.27 |
| 406 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 9.12 | 16.31 | 11.16 | 11.34 | 14.26 |
| 407 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.39 | 3.25 | -5.25 | -10.54 | 14.21 |
截止日期: 2026-01-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
