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最新净值:1.1136 -0.0032(-0.29%) 累计净值:1.1136 更新时间:2025-12-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:0.14亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.39 | -0.83 | -0.32 | 4.54 | 6.02 |
| 基金型名次 | 664 | 564 | 616 | 535 | 555 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.10 | 12.39 | 12.35 | - | 11.36 |
| 基金型名次 | 531 | 460 | 196 | 433 | 352 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 664 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 662 | 工银印度基金美元 | -0.39 | -3.11 | -2.19 | -4.02 | -2.05 |
| 663 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.39 | -0.73 | -0.15 | 4.49 | 4.34 |
| 664 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.83 | -0.32 | 4.54 | 6.02 |
| 665 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.40 | -0.86 | -0.42 | 4.34 | 5.62 |
| 666 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.41 | -0.89 | -0.31 | 1.97 | 4.12 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | -0.14 | -0.83 | 0.43 | 10.94 | 15.31 |
| 563 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | -0.83 | -0.33 | 13.93 | 14.34 |
| 564 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.83 | -0.32 | 4.54 | 6.02 |
| 565 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.20 | -0.83 | -0.19 | 11.28 | 12.77 |
| 566 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.22 | -0.83 | 0.26 | 4.68 | 6.26 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.08 | 5.11 | 16.95 | 25.90 | 69.07 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.13 | 5.12 | 16.92 | 25.69 | 68.79 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.85 | 16.31 | 23.71 | 66.10 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.39 | -0.32 | 1.39 | -0.11 |
| 615 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | -0.02 | -1.10 | -0.32 | 0.95 | 1.59 |
| 616 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.83 | -0.32 | 4.54 | 6.02 |
| 617 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | -0.83 | -0.33 | 13.93 | 14.34 |
| 618 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.07 | -0.37 | -0.33 | 14.44 | 19.58 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -2.85 | -0.69 | 3.10 | 48.57 | 48.62 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -2.85 | -0.72 | 3.03 | 48.35 | 48.21 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -2.87 | -0.82 | 2.93 | 47.04 | 46.37 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -2.88 | -0.85 | 2.86 | 46.81 | 45.95 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -3.28 | 0.40 | 3.40 | 46.62 | 51.49 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.05 | -0.15 | 1.28 | 4.58 | 6.45 |
| 534 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.22 | -0.85 | 0.20 | 4.55 | 6.00 |
| 535 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.83 | -0.32 | 4.54 | 6.02 |
| 536 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.10 | -0.40 | 1.96 | 4.51 | 7.48 |
| 537 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.08 | 5.11 | 16.95 | 25.90 | 69.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.13 | 5.12 | 16.92 | 25.69 | 68.79 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.84 | 16.27 | 23.65 | 66.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.85 | 16.31 | 23.71 | 66.10 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.18 | -3.41 | -0.91 | 41.97 | 61.07 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.03 | -0.58 | 0.88 | 4.44 | 6.02 |
| 554 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -0.03 | -0.61 | 1.16 | 3.54 | 6.02 |
| 555 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.83 | -0.32 | 4.54 | 6.02 |
| 556 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.22 | -0.85 | 0.20 | 4.55 | 6.00 |
| 557 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | -0.42 | 1.07 | 4.18 | 5.97 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 79.02 | 107.28 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 79.32 | 107.63 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 93.65 | 107.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 94.04 | 67.26 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.85 | 76.50 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 6.13 | 12.41 | 10.54 | - | 9.94 |
| 530 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.10 | 12.95 | 9.74 | - | 9.76 |
| 531 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.10 | 12.39 | 12.35 | - | 11.36 |
| 532 | 平安养老2025A | 6.08 | 8.48 | 7.48 | - | 9.65 |
| 533 | 南方富元稳健养老Y | 6.07 | 16.38 | 10.46 | - | 10.11 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 79.02 | 107.28 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.85 | 76.50 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 93.65 | 107.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 79.32 | 107.63 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 94.04 | 67.26 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 460 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 458 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 6.13 | 12.41 | 10.54 | - | 9.94 |
| 459 | 华宝稳健养老(FOF)A | 7.59 | 12.39 | 10.82 | 11.52 | 33.74 |
| 460 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.10 | 12.39 | 12.35 | - | 11.36 |
| 461 | 华夏聚惠FOFC | 4.75 | 12.33 | 9.37 | 10.15 | 40.24 |
| 462 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.96 | 12.31 | 10.18 | - | 5.79 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 93.65 | 107.11 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 94.04 | 67.26 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.85 | 76.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 79.02 | 107.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 79.32 | 107.63 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 196 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 194 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 9.24 | 14.92 | 12.38 | - | 11.50 |
| 195 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 8.57 | 13.49 | 12.36 | 8.50 | 29.91 |
| 196 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.10 | 12.39 | 12.35 | - | 11.36 |
| 197 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 4.69 | 11.04 | 12.28 | - | 11.22 |
| 198 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.38 | 10.97 | 12.28 | - | 12.10 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 47.66 | 86.70 | 97.39 | 254.78 | 6.79 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.90 | 44.67 | 48.97 | 201.39 | -34.90 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.16 | 9.68 | 11.51 | 137.23 | 17.43 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 27.05 | 44.10 | 43.89 | 121.54 | -2.30 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.85 | 76.50 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 431 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 432 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 433 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.10 | 12.39 | 12.35 | - | 11.36 |
| 434 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 11.51 | 11.01 | - | 9.99 |
| 435 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 10.83 | 18.25 | 5.13 | - | 3.67 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 51.07 | 92.28 | 118.55 | 112.06 | 147.64 |
| 2 | 前海开源裕源 | 36.13 | 50.55 | 41.28 | 44.95 | 132.45 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.93 | 36.17 | 65.26 | 84.75 | 110.06 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 79.32 | 107.63 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 79.02 | 107.28 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 350 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 6.52 | 11.65 | 11.83 | - | 11.43 |
| 351 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 6.40 | 13.30 | 11.10 | - | 11.42 |
| 352 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.10 | 12.39 | 12.35 | - | 11.36 |
| 353 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 13.77 | 20.90 | 12.69 | - | 11.26 |
| 354 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 4.69 | 11.04 | 12.28 | - | 11.22 |
截止日期: 2025-12-16基金投资类型:基金型(共 836 只)
