易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)_最新动态

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪玲

基金规模：0.47亿元

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87
基金型名次	429	529	306	144	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	0.00	0.00	-	1.69
基金型名次	108	374	546	431	199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
428	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.35	-0.58	0.19	1.26	-
429	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87
430	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.35	-1.70	-0.03	-2.52	-4.85
431	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.35	-2.55	0.25	2.51	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.96	-1.60	-0.74	-2.46	-4.42
528	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.58	-1.60	0.55	1.01	-1.02
529	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87
530	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.44	-1.60	0.15	0.11	-2.20
531	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.88	-1.62	-0.79	-2.52	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.07	0.39	0.84	1.49	1.69
305	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.21	-1.05	0.84	2.92	1.23
306	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87
307	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.04	0.33	0.83	1.83	1.75
308	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.10	-0.35	0.83	1.38	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.35	-0.74	1.12	2.70	1.20
143	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.10	-0.25	1.34	2.69	1.62
144	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87
145	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.35	-0.96	0.64	2.67	1.56
146	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.20	-1.08	0.72	2.67	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.07	-0.37	1.26	2.74	1.89
117	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.53	-0.75	2.11	3.82	1.89
118	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.35	-1.60	0.84	2.68	1.87
119	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.22	0.57	1.19	2.47	1.86
120	银河安益9个月持有混合(FOF)A	0.04	0.12	0.78	3.03	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	银河安益9个月持有混合(FOF)A	1.21	-0.61	0.00	-	-0.50
107	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.18	0.00	0.00	-	2.35
108	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.18	0.00	0.00	-	1.69
109	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.16	0.00	0.00	-	4.31
110	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.15	0.42	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-2.73	0.00	0.00	-	-2.32
373	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.38	0.00	0.00	-	1.06
374	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.18	0.00	0.00	-	1.69
375	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.78	0.00	0.00	-	1.02
376	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.66	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.78	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	36.61	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	20.26	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	3.36	-50.80
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	2.29	3.31	0.00	-	4.05
545	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	1.87	2.47	0.00	-	3.01
546	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.18	0.00	0.00	-	1.69
547	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.78	0.00	0.00	-	1.02
548	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.66	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	54.72	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位，低于同类基金平均水平
429	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	-12.24	-20.10	0.00	-	-18.18
430	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	-12.59	-20.77	0.00	-	-18.90
431	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.18	0.00	0.00	-	1.69
432	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.78	0.00	0.00	-	1.02
433	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-5.37	0.00	0.00	-	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.28	0.00	0.00	-	1.72
198	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	2.09	0.00	0.00	-	1.70
199	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.18	0.00	0.00	-	1.69
200	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.93	0.00	0.00	-	1.68
201	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.26	-4.95	-7.29	-	1.67

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.020	1.017	1.017	1.020	1.022
累计净值(元)	1.020	1.017	1.017	1.020	1.022

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