易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)_最新动态

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1315 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白皓元

基金规模：0.13亿元

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95
基金型名次	300	530	651	658	636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	11.48	12.34	-	13.15
基金型名次	609	568	417	433	423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.04	0.58	2.15	1.55	2.47
299	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.04	0.56	2.08	1.39	2.31
300	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95
301	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	-0.04	-0.04	1.58	3.03	3.59
302	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.04	0.25	5.62	-0.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.08	0.05	0.92	1.49	1.96
529	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.10	0.04	-0.79	-0.90	-0.32
530	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95
531	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-0.68	0.04	2.23	1.26	3.31
532	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.10	0.03	-1.09	-1.11	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.39	-0.49	0.55	1.38	1.82
650	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.30	0.54	1.25	1.72
651	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95
652	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.64	-0.41	0.53	-3.05	-1.04
653	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.13	-0.66	0.52	1.10	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
657	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.08	0.16	1.42	0.23	1.07
658	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95
659	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.12	-0.11	0.47	0.19	0.57
660	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.11	1.75	0.17	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.26	0.64	0.91	0.97
635	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.07	0.14	1.35	0.11	0.95
636	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95
637	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.18	0.42	0.49	0.94
638	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.05	-0.12	1.05	0.81	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	5.80	10.27	0.00	-	11.49
608	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.79	13.22	12.16	13.72	20.52
609	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.77	11.48	12.34	-	13.15
610	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.73	10.19	9.44	-	9.91
611	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	5.69	24.39	9.71	-0.48	62.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86
567	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.62	11.50	-9.88	-	-15.24
568	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.77	11.48	12.34	-	13.15
569	华夏聚惠FOFA	3.21	11.46	10.41	4.33	44.20
570	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	4.28	11.83	12.36	-	13.12
416	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	10.05	25.54	12.35	13.91	15.16
417	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.77	11.48	12.34	-	13.15
418	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.45	13.29	12.32	-	13.80
419	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.66	12.22	12.27	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
432	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
433	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.77	11.48	12.34	-	13.15
434	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	5.34	10.58	11.00	-	11.50
435	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.64	20.95	15.48	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	38.81	59.65	44.81	-	13.24
422	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.40	14.80	13.61	-	13.24
423	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.77	11.48	12.34	-	13.15
424	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	4.28	11.83	12.36	-	13.12
425	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	10.45	26.47	13.58	-	13.06

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单位净值(元)	1.1340	1.1320	1.1296	1.1330	1.1324
累计净值(元)	1.1340	1.1320	1.1296	1.1330	1.1324

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