易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)_最新动态

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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累计净值：1.1259

更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白皓元

基金规模：0.13亿元

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-1.44	-0.89	0.91	0.46
基金型名次	277	458	589	654	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	9.65	12.10	-	12.59
基金型名次	612	598	395	433	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.46	-0.68	-1.15	0.51	-0.09
276	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.46	-0.54	3.90	7.91	7.00
277	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.44	-0.89	0.91	0.46
278	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.47	-0.65	-0.31	1.81	1.33
279	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.47	-0.73	-0.21	1.66	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.54	-1.43	-2.01	-1.13	-1.14
457	南方全天候策略C	-0.50	-1.44	0.97	8.34	6.10
458	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.44	-0.89	0.91	0.46
459	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
460	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-1.24	-1.46	2.22	8.85	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-1.14	-2.17	-0.86	1.63	0.94
588	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-0.68	-1.31	-0.87	0.31	0.14
589	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.44	-0.89	0.91	0.46
590	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.66	-3.27	-0.90	4.74	3.24
591	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.67	-1.40	-0.90	2.11	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.32	-0.29	0.26	0.92	0.97
653	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.36	-0.46	-0.19	0.92	0.76
654	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.44	-0.89	0.91	0.46
655	工银养老2035A	-1.61	-4.93	-2.64	0.90	0.35
656	华夏聚丰混合(FOF)A	-1.10	-1.84	-0.66	0.90	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.15	-0.16	-0.09	0.71	0.47
659	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.19	-0.34	0.02	0.60	0.46
660	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.46	-1.44	-0.89	0.91	0.46
661	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-1.47	-1.14	-0.01	0.08	0.43
662	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.69	-1.54	-1.00	1.05	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平
610	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.68	10.87	8.85	4.10	13.59
611	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.64	0.00	-	9.64
612	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.62	9.65	12.10	-	12.59
613	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.57	12.66	4.77	-	2.87
614	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	5.56	9.41	4.95	-	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	3.19	9.73	10.77	-	10.09
597	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	5.78	9.67	9.78	-	8.88
598	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.62	9.65	12.10	-	12.59
599	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	6.68	9.62	8.15	-	9.13
600	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.94	9.61	3.60	-3.36	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	11.62	19.64	12.13	-3.41	29.94
394	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.42	8.27	12.13	17.66	22.55
395	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.62	9.65	12.10	-	12.59
396	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.14	11.89	12.07	-	13.55
397	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	4.43	10.26	12.02	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
432	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
433	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.62	9.65	12.10	-	12.59
434	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	5.19	8.77	10.75	-	10.98
435	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.92	18.40	14.05	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.89	6.13	9.75	-	12.80
410	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	6.91	13.89	14.20	-	12.78
411	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	5.62	9.65	12.10	-	12.59
412	南方养老2045Y	6.50	23.25	15.67	-	12.58
413	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	17.25	21.85	0.00	-	12.58

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.1276	1.1293	1.1265	1.1311	1.1341
累计净值(元)	1.1276	1.1293	1.1265	1.1311	1.1341

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