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最新净值:1.1206 0.0015(0.13%) 累计净值:1.1206 更新时间:2026-11-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:白皓元 | ||
| 基金规模:0.17亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
| 基金型名次 | 472 | 292 | 283 | 263 | 302 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.17 | 6.79 | 12.24 | - | 12.06 |
| 基金型名次 | 309 | 480 | 318 | 437 | 264 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 470 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.99 | -1.81 | -2.45 | -0.20 |
| 471 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.69 | -2.03 | -1.91 | -2.65 | -0.53 |
| 472 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
| 473 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.69 | -1.22 | -1.45 | -1.81 | -0.35 |
| 474 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.69 | -1.17 | 3.81 | 7.19 | 2.77 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 290 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | -1.19 | -1.63 | -3.91 | -3.17 |
| 291 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.44 | -1.19 | -1.54 | -1.93 | 0.03 |
| 292 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
| 293 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.20 | -1.19 | -1.10 | -1.19 | 1.05 |
| 294 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.99 | -1.20 | -1.49 | -2.26 | -0.01 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 281 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.25 | -1.45 | -1.35 | -2.88 | 0.19 |
| 282 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.47 | -1.29 | -1.36 | -2.82 | -0.66 |
| 283 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
| 284 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.98 | -2.46 | -1.38 | -4.78 | -1.40 |
| 285 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.46 | -1.31 | -1.41 | -2.93 | -0.84 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 261 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.50 | -0.84 | -1.07 | -1.59 | 0.04 |
| 262 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 1.03 | -1.52 | -0.31 | -1.61 | 0.40 |
| 263 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
| 264 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.51 | -1.83 | -2.02 | -1.63 | 1.10 |
| 265 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 1.03 | -1.52 | -0.32 | -1.63 | 0.37 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 300 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.99 | -1.20 | -1.49 | -2.26 | -0.01 |
| 301 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0.74 | -1.27 | -1.83 | -2.27 | -0.02 |
| 302 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.69 | -1.19 | -1.36 | -1.61 | -0.02 |
| 303 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.76 | -1.05 | -1.82 | -3.07 | -0.02 |
| 304 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 307 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 0.21 | 14.40 | 20.53 | 8.08 | 39.96 |
| 308 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 4.26 | 7.13 | 2.66 | 3.36 |
| 309 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 6.79 | 12.24 | - | 12.06 |
| 310 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.16 | 4.92 | 6.81 | 2.10 | 28.14 |
| 311 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.16 | 13.79 | 18.49 | - | 11.04 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 478 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.62 | 6.90 | 12.25 | - | 8.83 |
| 479 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.36 | 6.79 | 10.59 | - | 7.38 |
| 480 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 6.79 | 12.24 | - | 12.06 |
| 481 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 10.51 | 6.75 | 0.00 | - | 0.42 |
| 482 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 1.10 | 6.74 | 10.42 | - | 12.99 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 316 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -5.33 | 9.70 | 12.26 | -16.19 | 19.47 |
| 317 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.62 | 6.90 | 12.25 | - | 8.83 |
| 318 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 6.79 | 12.24 | - | 12.06 |
| 319 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -2.04 | 4.63 | 12.23 | - | 9.50 |
| 320 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 1.07 | 9.01 | 12.17 | - | 11.27 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 435 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 436 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 437 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 6.79 | 12.24 | - | 12.06 |
| 438 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.23 | 5.96 | 10.90 | - | 10.29 |
| 439 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | -1.92 | 8.09 | 12.53 | - | 1.69 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 262 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | -3.27 | 22.50 | 24.87 | - | 12.23 |
| 263 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 23.44 | 29.96 | 0.00 | - | 12.10 |
| 264 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 6.79 | 12.24 | - | 12.06 |
| 265 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 11.81 | 4.26 | -20.04 | 12.06 |
| 266 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.26 | 8.20 | 12.54 | - | 12.02 |
截止日期: 2026-11-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
