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最新净值:1.1157 -0.0023(-0.21%) 累计净值:1.1157 更新时间:2025-12-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:0.14亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.29 | -0.66 | -0.02 | 4.66 | 6.22 |
| 基金型名次 | 720 | 409 | 694 | 536 | 539 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.97 | 12.23 | 12.09 | - | 11.57 |
| 基金型名次 | 551 | 476 | 188 | 432 | 344 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.29 | -1.28 | 0.74 | 10.42 | 16.12 |
| 719 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.29 | -1.26 | 0.82 | 10.60 | 16.49 |
| 720 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.29 | -0.66 | -0.02 | 4.66 | 6.22 |
| 721 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.29 | -0.69 | -0.12 | 4.46 | 5.82 |
| 722 | 诺德大类精选(FOF) | -0.30 | -1.25 | 0.10 | 19.55 | 23.80 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 409 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 407 | 兴业养老2035Y | 0.10 | -0.66 | 2.59 | 12.97 | 15.83 |
| 408 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 0.66 | -0.66 | 2.18 | 23.75 | 26.37 |
| 409 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.29 | -0.66 | -0.02 | 4.66 | 6.22 |
| 410 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 1.10 | -0.67 | 2.42 | 23.68 | 28.81 |
| 411 | 华安稳健养老一年Y | -0.02 | -0.67 | 0.48 | 3.45 | 4.68 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 692 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 0.64 | -0.52 | -0.01 | 22.10 | 17.15 |
| 693 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | -0.26 | -0.65 | -0.01 | 4.40 | 4.43 |
| 694 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.29 | -0.66 | -0.02 | 4.66 | 6.22 |
| 695 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | -0.11 | -0.38 | -0.03 | 4.93 | 7.85 |
| 696 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.23 | -0.63 | -0.03 | 2.20 | 4.33 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.14 | -0.43 | 0.84 | 4.67 | 5.60 |
| 535 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.03 | -0.71 | 0.87 | 4.67 | 5.81 |
| 536 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.29 | -0.66 | -0.02 | 4.66 | 6.22 |
| 537 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.08 | -0.30 | 2.14 | 4.65 | 7.23 |
| 538 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.08 | -0.36 | 0.83 | 4.64 | 5.95 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.05 | -0.80 | 0.94 | 4.87 | 6.24 |
| 538 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -0.13 | -0.90 | -0.21 | 3.53 | 6.24 |
| 539 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.29 | -0.66 | -0.02 | 4.66 | 6.22 |
| 540 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -0.06 | -0.45 | 1.39 | 4.49 | 6.21 |
| 541 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 1.01 | 4.27 | 1.37 | 6.21 | 6.21 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.00 | 10.44 | 6.76 | - | 7.52 |
| 550 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 5.97 | 11.96 | 8.35 | - | 7.67 |
| 551 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.97 | 12.23 | 12.09 | - | 11.57 |
| 552 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.94 | 12.84 | 9.32 | - | 9.85 |
| 553 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.91 | 11.82 | 11.57 | - | 12.75 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.40 | 12.31 | 9.66 | - | 4.80 |
| 475 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.69 | 12.23 | 8.40 | - | 6.05 |
| 476 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.97 | 12.23 | 12.09 | - | 11.57 |
| 477 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 10.56 | 12.22 | 8.17 | 4.98 | 20.54 |
| 478 | 天弘养老2035三年A | 9.36 | 12.21 | 4.61 | -0.29 | 15.36 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 188 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 186 | 南方养老2040A | 17.83 | 23.22 | 12.21 | 9.07 | 12.89 |
| 187 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 12.78 | 21.43 | 12.16 | 7.39 | 33.18 |
| 188 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.97 | 12.23 | 12.09 | - | 11.57 |
| 189 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 4.88 | 11.41 | 12.03 | - | 11.21 |
| 190 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 14.62 | 21.46 | 11.98 | - | 11.12 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 430 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 431 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 432 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.97 | 12.23 | 12.09 | - | 11.57 |
| 433 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 5.56 | 11.34 | 10.75 | - | 10.20 |
| 434 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 9.80 | 16.24 | 4.46 | - | 3.23 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 342 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.59 | 12.60 | 11.72 | - | 11.63 |
| 343 | 广发养老2035(FOF)A | 12.23 | 21.60 | 9.51 | 8.57 | 11.60 |
| 344 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.97 | 12.23 | 12.09 | - | 11.57 |
| 345 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 12.88 | 17.66 | 9.76 | - | 11.54 |
| 346 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 6.53 | 13.20 | 10.74 | - | 11.52 |
截止日期: 2025-12-11基金投资类型:基金型(共 836 只)
