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最新净值:1.1261 0.0053(0.47%) 累计净值:1.1261 更新时间:2026-01-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:0.14亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.47 | 0.64 | 0.28 | 5.16 | 0.47 |
| 基金型名次 | 70 | 497 | 373 | 494 | 781 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 基金型名次 | 494 | 448 | 254 | 432 | 340 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.15 | 5.52 | 10.43 | 25.09 | 3.15 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 70 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 68 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.49 | 1.10 | 2.10 | 4.13 | 4.09 |
| 69 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.49 | 1.08 | 2.01 | 3.97 | 3.94 |
| 70 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 0.64 | 0.28 | 5.16 | 0.47 |
| 71 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.46 | 0.61 | 0.17 | 4.95 | 0.46 |
| 72 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.43 | 0.35 | 11.32 | 7.00 | 7.16 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -0.22 | 0.64 | 1.47 | 5.22 | 7.18 |
| 496 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -0.32 | 0.64 | 1.75 | 1.61 | 3.40 |
| 497 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 0.64 | 0.28 | 5.16 | 0.47 |
| 498 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -0.16 | 0.64 | 0.55 | 4.56 | 6.42 |
| 499 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 371 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.10 | 0.04 | 0.29 | -0.20 | 0.67 |
| 372 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -0.11 | 0.22 | 0.28 | 1.26 | 2.67 |
| 373 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 0.64 | 0.28 | 5.16 | 0.47 |
| 374 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.21 | 0.52 | 0.28 | 5.17 | 6.85 |
| 375 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | -1.07 | 0.73 | 0.27 | 10.24 | 14.21 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.21 | 0.52 | 0.28 | 5.17 | 6.85 |
| 493 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.35 | 0.39 | 0.36 | 5.16 | 8.30 |
| 494 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 0.64 | 0.28 | 5.16 | 0.47 |
| 495 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -0.16 | -0.26 | 0.74 | 5.16 | 8.62 |
| 496 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -0.16 | -0.26 | 0.74 | 5.16 | 8.62 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 779 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.10 | 0.04 | 0.29 | -0.20 | 0.67 |
| 780 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -1.97 | -1.60 | 0.25 | 2.87 | 0.51 |
| 781 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 0.64 | 0.28 | 5.16 | 0.47 |
| 782 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.46 | 0.61 | 0.17 | 4.95 | 0.46 |
| 783 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.38 | 0.97 | 0.51 | 2.39 | 0.38 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 89.21 | 107.05 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 8.05 | 19.43 | 35.40 | 33.66 | 82.71 |
| 493 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.04 | 14.67 | 15.43 | 17.51 | 19.92 |
| 494 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 495 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.97 | 14.45 | 15.15 | - | 14.59 |
| 496 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 7.95 | 10.44 | 7.75 | - | 6.56 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 124.24 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 89.21 | 107.05 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 446 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 14.77 | 13.37 | 2.83 | -11.04 | 45.47 |
| 447 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.95 | 13.36 | 12.21 | - | 11.65 |
| 448 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 449 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 11.86 | 13.32 | 11.00 | - | 10.02 |
| 450 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 7.06 | 13.29 | 11.80 | - | 12.05 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 124.24 | 79.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 89.21 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 89.37 | 67.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 252 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 9.04 | 13.43 | 12.63 | 4.81 | 30.23 |
| 253 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.56 | 14.06 | 12.60 | - | 12.03 |
| 254 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 255 | 平安稳健养老一年持有A | 6.18 | 8.50 | 12.54 | - | 13.82 |
| 256 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 12.14 | 23.17 | 12.54 | 6.77 | 70.92 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 124.24 | 79.60 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 120.46 | 15.96 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 430 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 431 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 432 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 433 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.54 | 12.43 | 11.21 | - | 11.19 |
| 434 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 11.40 | 18.17 | 6.72 | - | 4.39 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.06 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 33.33 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 82.09 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 338 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 16.51 | 22.68 | 14.87 | - | 12.74 |
| 339 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 4.96 | 11.65 | 13.05 | - | 12.61 |
| 340 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 13.34 | 12.56 | - | 12.61 |
| 341 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.83 | 13.07 | 12.43 | - | 12.59 |
| 342 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 4.59 | 10.59 | 12.38 | - | 12.50 |
截止日期: 2026-01-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
