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最新净值:1.1328 -0.0032(-0.28%) 累计净值:1.1328 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:白皓元 | ||
| 基金规模:0.13亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.33 | -0.43 | -0.24 | 1.82 | 1.07 |
| 基金型名次 | 702 | 721 | 652 | 642 | 678 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.78 | 9.25 | 12.56 | - | 13.28 |
| 基金型名次 | 609 | 605 | 418 | 433 | 431 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 700 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | -0.33 | -1.43 | -3.69 | -3.20 | -2.65 |
| 701 | 交银招享一年混合C | -0.33 | -0.18 | -0.27 | 2.29 | 1.55 |
| 702 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.33 | -0.43 | -0.24 | 1.82 | 1.07 |
| 703 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.33 | -0.46 | -0.35 | 1.62 | 0.91 |
| 704 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -0.35 | -3.52 | -10.84 | 5.97 | 0.88 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 719 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | -0.21 | -0.43 | -1.04 | -0.44 | -0.30 |
| 720 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | -0.28 | -0.43 | -0.66 | 3.12 | 1.51 |
| 721 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.33 | -0.43 | -0.24 | 1.82 | 1.07 |
| 722 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -0.26 | -0.43 | 5.60 | 22.19 | 16.26 |
| 723 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -0.07 | -0.44 | -0.53 | 5.56 | 3.44 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 650 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.02 | -0.26 | -0.22 | 1.56 | 1.22 |
| 651 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.52 | -0.45 | -0.23 | 4.16 | 3.15 |
| 652 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.33 | -0.43 | -0.24 | 1.82 | 1.07 |
| 653 | 交银招享一年混合C | -0.33 | -0.18 | -0.27 | 2.29 | 1.55 |
| 654 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.03 | 0.07 | -0.27 | 0.79 | 1.07 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 641 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -2.34 | -3.49 | 1.82 | 1.27 |
| 642 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.33 | -0.43 | -0.24 | 1.82 | 1.07 |
| 643 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | -0.05 | -0.04 | -1.08 | 1.78 | 1.41 |
| 644 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.01 | -0.23 | -0.12 | 1.76 | 1.37 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 678 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 676 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 677 | 南方合顺多资产C | -0.39 | 0.45 | -1.81 | 1.09 | 1.07 |
| 678 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.33 | -0.43 | -0.24 | 1.82 | 1.07 |
| 679 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.03 | 0.07 | -0.27 | 0.79 | 1.07 |
| 680 | 南方富元稳健养老A | 0.13 | 0.70 | 0.24 | 1.30 | 1.06 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 609 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 607 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 6.80 | 12.09 | 0.00 | - | 11.92 |
| 608 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 6.78 | 10.16 | 10.23 | - | 9.47 |
| 609 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.78 | 9.25 | 12.56 | - | 13.28 |
| 610 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 6.76 | 8.46 | 8.35 | - | 7.16 |
| 611 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 6.73 | 11.83 | 4.20 | - | 2.50 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 6.86 | 9.34 | 7.85 | - | 8.53 |
| 604 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.94 | 9.29 | 11.25 | - | 11.25 |
| 605 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.78 | 9.25 | 12.56 | - | 13.28 |
| 606 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2.97 | 9.24 | 9.37 | - | 9.24 |
| 607 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.45 | 9.12 | 11.28 | 15.45 | 22.10 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 416 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.51 | 12.50 | 12.63 | - | 13.32 |
| 417 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 6.03 | 8.30 | 12.60 | 18.44 | 23.07 |
| 418 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.78 | 9.25 | 12.56 | - | 13.28 |
| 419 | 南方富元稳健养老Y | 5.38 | 16.29 | 12.55 | - | 12.03 |
| 420 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2.90 | 11.55 | 12.55 | - | 12.54 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 431 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 432 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 433 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.78 | 9.25 | 12.56 | - | 13.28 |
| 434 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 6.35 | 8.37 | 11.21 | - | 11.69 |
| 435 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 9.38 | 17.71 | 13.87 | - | 8.34 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 10.38 | 13.36 | 13.47 | - | 13.31 |
| 430 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 12.05 | 22.84 | 0.00 | - | 13.28 |
| 431 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 6.78 | 9.25 | 12.56 | - | 13.28 |
| 432 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.62 | 6.82 | 10.34 | - | 13.16 |
| 433 | 平安稳健养老一年持有A | 2.58 | 7.53 | 8.38 | 12.33 | 13.15 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
