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最新净值:1.1430 0.0021(0.18%) 累计净值:1.1430 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:白皓元 | ||
| 基金规模:0.18亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 基金型名次 | 160 | 531 | 111 | 286 | 448 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.29 | 14.68 | 13.92 | - | 14.30 |
| 基金型名次 | 502 | 515 | 421 | 437 | 363 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 158 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.66 | 0.34 | 0.94 | 1.50 |
| 159 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.18 | 3.05 | 6.06 | 6.81 | 6.43 |
| 160 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 161 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.17 | 0.58 | -1.73 | -0.86 | 2.58 |
| 162 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.17 | 0.54 | -1.83 | -1.05 | 2.31 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.22 | 0.71 | -0.86 | 0.52 | 3.13 |
| 530 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 0.71 | -0.25 | -0.11 | 1.56 |
| 531 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 532 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.06 | 0.70 | 0.25 | 0.68 | 1.31 |
| 533 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.37 | 0.70 | -3.10 | -3.28 | -2.35 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 111 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 109 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.22 | 1.91 | 0.83 | 4.20 | 6.96 |
| 110 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.22 | 1.91 | 0.83 | 4.20 | 6.96 |
| 111 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 112 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.17 | 0.67 | 0.70 | 0.16 | 1.71 |
| 113 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.06 | 0.38 | 0.64 | 0.77 | 1.29 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 284 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.09 | 0.42 | -0.04 | 0.40 | 1.99 |
| 285 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 286 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 287 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.15 | 0.66 | -1.10 | 0.36 | 2.35 |
| 288 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 0.97 | -0.92 | 0.36 | 2.78 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 446 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.17 | 0.47 | -1.35 | -0.11 | 1.98 |
| 447 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.08 | 1.20 | -0.10 | 0.69 | 1.98 |
| 448 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 449 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 450 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | -0.20 | 0.45 | -1.79 | -0.74 | 1.98 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 500 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.31 | 10.50 | 13.30 | 14.53 | 21.20 |
| 501 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 502 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 14.68 | 13.92 | - | 14.30 |
| 503 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 3.29 | 31.07 | 0.00 | - | 9.81 |
| 504 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 3.28 | 30.32 | 15.68 | - | 5.12 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 513 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.18 | 14.82 | -3.43 | - | -9.83 |
| 514 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.35 | 14.71 | 12.58 | - | 13.00 |
| 515 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 14.68 | 13.92 | - | 14.30 |
| 516 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
| 517 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 4.53 | 14.61 | 15.37 | - | 13.22 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 419 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | -0.54 | 29.44 | 13.98 | -0.04 | 63.51 |
| 420 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.61 | 17.35 | 13.96 | - | 12.25 |
| 421 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 14.68 | 13.92 | - | 14.30 |
| 422 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2.95 | 18.44 | 13.88 | - | 10.85 |
| 423 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.52 | 13.78 | 13.85 | - | 7.35 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 435 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 436 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 437 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 14.68 | 13.92 | - | 14.30 |
| 438 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2.87 | 13.76 | 12.56 | - | 12.57 |
| 439 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 4.11 | 22.35 | 17.13 | - | 6.93 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 361 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 15.04 | 29.41 | 60.45 | 58.01 | 14.40 |
| 362 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 15.44 | 58.82 | 53.61 | - | 14.38 |
| 363 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.29 | 14.68 | 13.92 | - | 14.30 |
| 364 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 3.43 | 17.22 | 14.99 | - | 14.27 |
| 365 | 南方养老2045Y | 2.43 | 31.71 | 21.11 | - | 14.23 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
