| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.41 |
| 季度净申购 | 172.93 | -251.81 | -431.35 | -293.07 | -236.35 | -1378.93 | -357.42 |
| 总份额 | 1158.39 | 985.46 | 1237.26 | 1668.61 | 1961.68 | 2198.04 | 3576.97 |
| 季度总申购份额 | 377.02 | 62.54 | 49.90 | 5.01 | 2.90 | 1.99 | 0.23 |
| 季度总赎回份额 | 204.09 | 314.34 | 481.25 | 298.08 | 239.26 | 1380.92 | 357.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.13 | 957.76 | 227.39 | 240.35 | 12.95 |
| 665 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1202.10 | - | 0.66 | - |
| 666 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 1158.39 | 172.93 | 377.02 | 204.09 |
| 667 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 996.98 | -18.99 | 68.31 | 87.30 |
| 668 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1532.35 | - | 0.52 | - |