易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)_规模评级

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.13	0.11	0.14	0.19	0.22	0.25
季度净申购	402.72	172.93	-251.81	-431.35	-293.07	-236.35	-1378.93
总份额	1561.11	1158.39	985.46	1237.26	1668.61	1961.68	2198.04
季度总申购份额	502.84	377.02	62.54	49.90	5.01	2.90	1.99
季度总赎回份额	100.12	204.09	314.34	481.25	298.08	239.26	1380.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平

610	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
611	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.18	1397.69	-96.98	20.94	117.92
612	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.18	1191.87	-146.62	194.19	340.82
613	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.18	1749.68	-329.64	203.09	532.73
614	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.18	1652.78	-1488.85	44.44	1533.29
615	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.18	1423.38	-58.37	19.06	77.43
616	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.18	1532.73	100.74	318.92	218.18
617	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
618	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
619	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1658.21	1.53	2.01	0.48
620	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.18	1651.22	-306.11	96.13	402.24
621	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-140.60	3.23	143.83
622	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.17	1575.04	-218.06	240.39	458.45
623	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.17	1906.56	36.05	106.55	70.49
624	摩根尚睿混合(FOF)A	0.17	1175.47	-386.53	72.71	459.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平

610	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.13	1624.35	-	11.39	-
611	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.18	1606.69	36.80	46.75	9.95
612	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.19	1606.19	-365.37	7.89	373.26
613	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
614	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.19	1584.96	-372.60	65.41	438.01
615	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.17	1575.04	-218.06	240.39	458.45
616	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
617	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
618	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-140.60	3.23	143.83
619	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.18	1532.73	100.74	318.92	218.18
620	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.12	1532.35	-	0.52	-
621	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.16	1510.47	-	35.00	-
622	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-61.08	31.33	92.41
623	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
624	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.20	1495.66	66.47	136.30	69.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	工银养老2040Y	2.65	18311.03	434.01	697.40	263.39
107	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	433.24	469.16	35.92
108	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.49	23006.37	431.13	1185.12	754.00
109	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.15	6913.53	419.23	422.12	2.90
110	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.76	4544.27	417.18	417.21	0.03
111	工银养老2035Y	3.87	23447.62	408.88	839.94	431.06
112	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.08	11433.70	407.39	407.94	0.55
113	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
114	南方养老2040Y	2.95	24344.32	400.75	1043.96	643.21
115	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.36	12553.33	396.53	1866.35	1469.82
116	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.69	6089.84	389.23	942.49	553.26
117	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.78	18537.85	387.75	560.66	172.91
118	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.41	3227.83	372.71	442.87	70.16
119	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.82	32809.52	358.47	1433.39	1074.92
120	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.66	19023.32	353.68	879.71	526.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.25	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
192	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.73	4509.16	-766.95	562.48	1329.43
193	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.78	18537.85	387.75	560.66	172.91
194	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.10	19348.35	-1352.15	546.12	1898.26
195	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.02	23101.73	-1398.03	532.44	1930.47
196	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.38	11913.30	452.00	530.50	78.50
197	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.07	701.30	501.50	524.29	22.78
198	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
199	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.76	8751.48	290.56	501.57	211.01
200	平安养老2025(FOF)Y	0.30	2633.17	186.92	494.70	307.78
201	广发稳健养老(FOF)A	2.01	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
202	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.36	3181.15	453.46	484.97	31.51
203	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.34	2707.33	176.73	474.42	297.70
204	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.46	4057.98	352.70	469.97	117.27
205	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	433.24	469.16	35.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平

549	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.07	7811.15	7.58	115.50	107.92
550	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
551	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.12	1047.54	-66.06	38.44	104.50
552	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.97	18215.18	-98.78	5.42	104.20
553	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.17	1494.66	1270.61	1374.58	103.97
554	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.29	2754.10	-87.16	16.80	103.96
555	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
556	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
557	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.88	7185.00	735.48	832.92	97.44
558	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	948.43	27.72	124.63	96.91
559	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
560	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.47	3868.44	301.08	395.71	94.63
561	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
562	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.50	4171.03	-86.83	7.07	93.90
563	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.25	1829.93	165.11	257.94	92.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

411

37983.2700

0.00%

100.00%

2025-12-31

323

30509.5400

0.00%

100.00%

2025-06-30

386

43228.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

480

45792.4900

0.00%

100.00%

2024-06-30

669

58809.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	411	37983.2700	1561.11	100.00
2025-12-31	323	30509.5400	985.46	100.00
2025-06-30	386	43228.2800	1668.61	100.00
2024-12-31	480	45792.4900	2198.04	100.00
2024-06-30	669	58809.8900	3934.38	100.00

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